金蝶-全面预算解决方案

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1、金蝶-全面预算解决方案全面预算解决方案提纲预算、计划与战略全面预算制度体系全面预算编制方法全面预算管理软件企业战略战略是企业持续经营的长期目标；战略目标通过一组数据体现；战略决定企业资源分布；如何执行战略是企业成功的关键。业务计划　　　　　　　总计　　　　　　　合计　　　　　　　合计　　　　　　　液体化工品　　　　　　　固体化工品　　　　　　　石蜡化工类　　　　　　　合计　　　　　　　废钢　　　　　　　笨重钢材　　　　　　　一般钢材钢铁类　　　　　　　合计　　　　　　　其他矿石　　　　　　　铁矿石矿石类　　　　　　　合计　　　　　　　液化气　　　　　　　成品油　　　　

2、　　　进口海洋原油　　　　　　　中转原油　　　　　　　原油油品类　　　　　　　万吨　　　　　　　万TEU集装箱总计合计内贸进口内贸出口合计外贸进口外贸出口　内贸吞吐量预算外贸吞吐量预算货物种类预算01表　编报单位：单位：万吨编报年度2007年吞吐量计划表转化成业务预算　　　　　　　装卸收入　　　　　　　吞吐量总计　　　　　　　合计　　　　　　　其他矿石　　　　　　　铁矿石矿石类　　　　　　　合计　　　　　　　液化气　　　　　　　成品油　　　　　　　进口海洋原油　　　　　　　中转原油　　　　　　　原油油品类　　　　　　　万吨　　　　　　　万TEU集装箱收入吞吐量装卸单价

3、收入吞吐量装卸单价收入合计外贸进口外贸出口外贸收入预算货物种类预算02表编报单位：单位：万吨、万元编报年度2007年装卸收入预算表预算的概念安达信公司“全球最佳实务数据库”（GlobalBestPractice）：预算是一种系统的方法，用来分配企业的财务、实物及人力等资源，以实现企业既定的战略目标。企业可以通过预算来监控战略目标的实施进度，有助于控制开支，并预测企业的现金流量与利润。？预算是什么……格伦.A.韦尔什：预算是一种涵盖未来一定期间内所有运营活动的计划，它是企业的最高管理者为这个企业及各部门预先设定的目标、策略及方案的正式表达。预算是一种由人来控制成本的会计

4、技术；全面预算管理诞生于２０世纪２０年代的美国战略、计划与预算业务计划来自第一年的战略目标；财务预算由业务计划目标经过分解、数量化、具体化形成；公司战略规划公司年度战略目标提交公司的财务部汇总公司收入预算公司费用预算公司利润预算管理委员会预算委员会各业务部门财务/预算办公室审批战略规划董事会市场发展预测产品销售预测生产能力预测资金需求预测年销售计划年生产计划年采购计划年资金计划年利润计划绩效考核目标预算管理制度预算管理组织预算系统指南预算编制体系分解量化销售预算生产预算采购预算投资预算融资预算费用预算资金预算专项预算报表预算数量化实际数据审批年度预算预算知识教育预算编

5、制组织预算业务审核预算执行分析预算风险管理预算执行过程预算是企业战略执行的有效工具全面预算管理体系是基于企业战略目标分解后的子战略制定的，其主要目的是为了保障企业子战略的实现。全面预算通过事前防范、事中监督和事后反映对企业子战略进行全方位的监控，由此保障企业战略有效执行。健全的全面预算管理体系事前防范事中监督事后反映保障战略有效执行成为战略执行的有效工具分配资源落实目标管理过程深度挖掘信息预算管理落实责任/权利预警目标偏差传输管理导向管理阶段重点预算管理八大功用角色不同需求不同业务经理明确来年目标发现偏差指导经营争取资源的依据财务人员财务指标测算深入的财务分析高管层分

6、配资源监控业绩过程分解落实责任业务衔接紧密方法简便适应反复调整测算数据计算准确管理信息一目了然透视管理过程企业战略循环企业战略执行控制目标分解预算编制经营分析考核评估建立以战略为导向的目标分解体系；根据责任为驱动的绩效考评体系；全方位的过程控制与报告体系。预算是链接战略与绩效的桥梁战略计划预算绩效考核预算是链接战略与绩效考核的桥梁！信息反馈预算考评预算执行确定落实控制实施预算编制符合要求证保下达执行达成推动实现激励优化比较分析总结改进奖惩兑现预算调整目标确定预算管理是一个循环！全面预算架构全面预算的内容全面预算包括：经营预算、长期投资预算、筹资预算、财务预算四大部分预

7、算管理工具箱全面预算管理体系方案全面预算管理制度总部全面预算管理流程手册总部预算编制表格体系总部预算信息反馈表格总部分公司全面预算管理手册子公司工作计划报告书子公司编制表格体系子公司总部指标分解模型总部工作计划报告书子公司预算信息反馈表格预算管理6大工具预算管理制度预算管理流程手册指标分解模型工作计划报告书预算编制表格体系预算分析与反馈表格全面预算要素围绕业务开展全面预算选择合适的预算管理模式选择适合企业的预算方法。弹性预算、滚动预算、零基预算预算管理委员会预算执行机构各分支机构预算小组预算管理制度选择预算编制快捷、准确的工具，彻底摆脱Excel表的