【5A文】待筹私募股权投资基金募集说明书.ppt

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1、待筹德劭中国私募股权投资基金基金法定名称待批年月保密本文件以非公开方式提交给贵方，以向贵方提供关于德劭集团、其在大中华地区的私募股权投资业务、及其将在中华人民共和国（中国）境内筹建的德劭中国私募股权投资基金（德劭人民币基金）的信息，包括但不限于该基金的建议结构，投资目标和原则和若干主要条款。该文件并未传递任何类型的要约，不构成也不应被解释为购买德劭人民币基金的权益或任何其他投资工具的权益之要约或要约邀请。如果将来上述投资机会出现，一份私募备忘录将会被提供给意向投资人，并且本文件中的全部信息将受该等私募备忘录内容（包括但不限于风险因素）的限制。本文件不构成任何投资

2、建议。对德劭人民币基金的投资具有高度投机性且仅适合于成熟投资人。该等投资人应能承受可能损失其全部投资的风险并能在不确定的时间内长期持有本投资。对德劭人民币基金权益的认购不应作为投资人的唯一投资。投资人不应预期投资于德劭人民币基金必然可获利或德劭人民币基金的未来业绩必然达到或超过该基金、德劭集团旗下各公司的任何其他投资工具或该等投资工具曾采用的投资策略的过往业绩。德劭集团不保证德劭人民币基金会达到与过往业绩类似的业绩。此外，根据中国相关法律规定，基金的发起人、普通合伙人或管理人均不得对任何有限合伙人的投资收益进行保底承诺或承诺任何固定回报。本文件不构成对任何意向投资

3、者认购基金权益的推荐或建议，亦不构成德劭集团对德劭人民币基金的价值和预期收益作出的任何判断或保证，更不表明投资于德劭人民币基金不存在风险。德劭人民币基金的意向投资者必须自行判断因投资该基金于而可能产生的法律、财务、税收及其它相关后果，包括但不限于投资风险。本文件中任何内容不应被视为或解释为向该基金意向投资人提供法律、税务、监管、财务、会计或任何其他专业建议。德劭人民币基金意向投资人应就任何此类事项向其专业顾问寻求专业意见。除非另行明示，本文件所载的全部信息的有效性均截止于年月日。该等信息可能在未予通知的情况下发生变更，也可能在本文件收到之日后发生（可能是重大的）变

4、更。德劭集团的任何成员均无义务因该等信息在提供给贵方后发生变更而对该等信息加以更新。本文件提供的信息可能建立于德劭集团完全自主决定的主观意见之上或者来源于德劭集团完全自行挑选的第三方渠道。虽然德劭集团相信其挑选的第三方信息渠道的可靠性，但德劭集团对此不作任何保证。本文件可能包含某些构成前瞻性陈述的信息，该等信息可通过表示前瞻性的词汇如可能、预期、将会、希望、预测、打算、目标、相信和或类似词汇（或其否定式）予以辨识。实际情况、结果和或业绩可能与该等前瞻性陈述存在较大差距。任何该等前瞻性陈述乃是基于德劭集团对目前经济状况的分析（及其他基础）而做出，德劭集团相信其对目前

5、经济状况的分析根据目前可得的信息看来是合理的，但不排除该等信息在将来被证明有误。该等信息蕴含不确定性、可变性及不受德劭集团控制的其它风险，该等风险包括但不限于商业、金融和经济（例如，货币政策、利率、通胀及货币价值）的宏观趋势变化，立法和监管风险，获得短期和或长期融资和资本的难易程度和成本，以及证券和或其他市场总体情况。行业专家的观点亦可能与德劭集团的观点存在分歧。没有任何人士在本文件中保证、承诺或担保德劭集团的目标、预测和预期能够达成或实现。本文件的任何内容也不应被认定为对未来情况的保证、承诺、担保或声明。待筹德劭中国私募股权投资基金保密德劭人民币基金的有限合伙权

6、益未根据《中华人民共和国证券法》（《证券法》）进行注册，亦无意进行该等注册。本文件内容未经任何其他中国监管机关审阅。中国任何监管机关对德劭人民币基金、普通合伙人或基金管理人做出的任何决定、批示或指令，并不表明其对德劭人民币基金的价值和预期收益做出的任何判断或保证，也不表明其对投资于德劭人民币基金的风险给予的任何评价。在没有欺诈的前提下和在法律允许的最大范围内，德劭集团的任何机构成员及其各自的关联方，以及前述各实体的股东、合伙人、成员、管理人员、董事、主管人士、雇用人员、受托人或代理，均不对本文件中无论由于过失或其他原因造成的任何错误、或因依赖本文件内容而导致的任何

7、后果承担责任。过往业绩不应被视为对未来业绩的预测。非经德劭集团事先书面同意，不得对本文件或其任何部分进行复制或传播。一经接受本文件，即视为贵方确认并同意对本文件的所有内容严格保密。待筹德劭中国私募股权投资基金保密目录待筹德劭中国私募股权投资基金概要德劭集团介绍德劭集团大中华区私募股权投资业务介绍投资表现大中华区私募股权投资若干投资项目简介基金投资策略、备选项目和基金主要条款附录一：投资团队介绍附录二：德劭集团全球私募股权投资业务介绍附录三：大中华区私募股权投资项目详细介绍附注待筹德劭中国私募股权投资基金概要德劭人民币基金：待筹德劭中国私募股权投资基金（德劭人民币

8、基金），作