私募股权投资基金募集说明书

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1、摘要在经济发展、行业整合、政策支持、法律完善的环境下，中国本土私募股权基金正处于发展的春天。为了抓住中国经济快速发展、城市化进程加快、行业整合加速的历史性机遇，依据《中华人民共和国合伙企业法》的规定，*****基金管理有限公司拟作为普通合伙人发起设立*****投资基金（有限合伙）（具体名称以工商登记为准，下同），专门从事创业型企业的股权投资，以充分利用我国经济快速发展所创造的投资机遇，谋求基金资产的快速增值。n基金名称：*****基金（有限合伙）（以下简称“本基金”）n基金类型：有限合伙制股权投资基金n基金管理人：******有限公司n投资方向：拟上市的优质企业、高成长的细分行业领袖、创业型企

2、业n基金期限：5+2年n基金规模：5亿元人民币（首期募集3亿元人民币）n基金管理费：2011～2013年各年度年管理费为基金总规模的2％；2014年及以后各年度年管理费为已投资并处于投资管理状态下各项目原始投资本金总金额的2%，但某年度已经完全退出的项目，自下一年度起将不再视为处于投资管理状态。-23-n预期投资收益率：80%（预期投资收益率不作为最终承诺）n投资收益分配：基金就其任何项目投资取得现金收入，基金管理人将在取得现金收入三十日之内尽快向各合伙人进行分配。并且，在合伙人的投资收益率小于等于15%（“优先收益”）的情况下，基金管理人不享受业绩分成；在合伙人的投资收益率大于15%的情况下

3、，由基金管理人和全部合伙人按照20%:80%的比例对超出15%投资收益率的的剩余可分配收益进行分配。但前述任何情形下，均不影响和妨碍基金管理人由于其出资而应当然享有的分享合伙收益的权利（详见《*****投资基金（有限合伙）合伙协议》）。为避免疑义，上述投资收益率的计算方法为：投资收益率=（基金就其所有项目投资已经取得的现金或实物收入累计金额-合伙人总实缴出资额）/合伙人总实缴出资额*100%。n认购期限：2010年xx月xx日至2011年xx月xx日n基金份额：共100份，500万元人民币/份n最低认购额：人民币1000万元人民币-23-目录摘要1第二章基金的组织、运行与管理112.1.1组织

4、形式112.2设立方案112.1.2责任112.2.1基金定位122.2.2基金名称122.2.3基金性质122.2.4注册地址122.2.5设立方式122.2.6基金规模122.2.7基金份额132.2.8初始认购价格132.2.9认购限额132.2.10认购起止时间132.2.12收益的分配132.2.13基金主要费用142.2.14基金募集方式和对象152.2.15基金存续期15-23-2.2.16基金投资期152.2.17基金投资方向162.2.18禁止从事的经营活动162.2.19基金风险控制162.3有限合伙人入伙条件172.4管理与决策17第三章基金的理念、策略、团队与投资业绩1

5、83.1基金的理念183.2基金的投资策略193.2.1行业选择193.2.2投资对象企业的定位193.2.3拟投目标企业标准203.2.4投资的项目组合213.2.5投资决策流程213.2.5投资的价值创造223.2.6投资的管理233.2.7投资的退出233.3基金的管理团队233.4基金的竞争优势243.5基金管理团队的投资业绩24第四章基金的风险提示244.1管理风险与规避策略24-23-4.2特别风险提示25第五章基金的募集与认购255.1基金的募集255.2基金的认购265.3基金认购流程26预约认购意向书28第二章基金的组织、运行与管理2.1.1组织形式******基金（有限合伙

6、）为有限合伙制，投资人作为有限合伙人，*****基金管理有限公司作为普通合伙人。普通合伙人作为基金管理人负责运营和管理*****投资基金，承担无限责任。有限合伙人只作为投资人，不参加基金的投资决策和管理。图2-1描述了*****投资基金的基本组织形式。2.2设立方案2.1.2责任执行合伙人：执行合伙人参与投资项目的发掘，负责项目的投资决策和据顶投资项目的股权转让。-23-投资顾问：协助执行合伙人开展工作，包括但不限于资金的募集，实施投资项目的发掘、甄选、立项和尽职调查，提出投资建议，参与投资决策、投资管理及提出股权转让计划。2.2.1基金定位本基金定位于对中国的成长性企业，尤其是拟上市的优质企

7、业、以及具有1～3年内上市潜力的高成长的细分行业领袖和潜在龙头企业进行上市前的股权投资。2.2.2基金名称*****投资基金（有限合伙）。2.2.3基金性质有限合伙制私募股权投资基金。2.2.4注册地址深圳市2.2.5设立方式本基金由有限合伙人和普通合伙人共同出资设立。有限合伙人认购亿元人民币即%的基金份额，普通合伙人认购万元人民币即%基金份额。2.2.6基金规模-23-本基金规模为5亿元人民币，