财务管理部职能

《财务管理部职能》由会员上传分享，免费在线阅读，更多相关内容在应用文档-天天文库。

1、财务管理部职能/岗位及编制一、部门管理职能：1.建立健全公司各种财务管理制度及财务工作流程，并贯彻执行。2.负责公司年度财务预算、财务收支计划的编制，并对各职能部门的执行情况实施有效监督与控制。3.成本分析，进行成本费用预算、核算、考核和控制，为生产经营编制成本明细表，及时跟踪和核算各类工作的成本利润，督促有关部门降低消耗，节约费用，确保公司各项经济指标的有效实现。4.负责资金管理和调度，编制月、季、年度财务情况说明，向公司领导报告公司经营情况，分析现金流及现金收支平衡情况，并对资金缺口提出相应的解决方案，保

2、证资金的安全、完整。5.负责对公司各地贸易商和客户的结算、监督，确保资金的及时回笼。6.负责公司资产及负债管理，完善集团债权关系合同，维护公司债权和法律时效。7.负责公司各种会计报表以及各项报表的准确编制，并及时报出。8.负责会计档案资料的收集、整理，确保档案资料的完整、安全、有效。1.负责公司对外短期投资（包括股票和债券投资）的管理，拓宽融资渠道，增加融资能力。2.负责公司煤炭贸易商、客户以及合作伙伴财务信息的汇总和分析，并向领导提交报告。3.负责公司的纳税申报工作，审核银行信用结算赁单，保证其合法、有效。

3、4.负责公司所有明细分类账的记账、结账、核对，完成会计报表的编制，并及时清理应收、应付款项。5.负责公司员工工资的发放，员工各项社会保险的交纳。6.负责公司会计报表、帐薄装订以及会计资料保管归档工作。7.规范公司关联交易，合理规避公司关联交易风险。8.负责对财务工作有关的外部及政府部门，如税务、财政、银行、会计事务所等联络和沟通工作。9.加强内部人员培训，提高员工业务水平和工作效率，并要求员工做好财务信息保密工作。其他职能：1.参与审定公司年度经营计划重大经营决策。2.参与公司的工程项目可行性研究，并提供项目

4、评估中的财务分析报告。1.参与公司项目合同和采购合同的评审工作。2.参与公司绩效考核管理及落实工作，并提供准确的财务信息。3.参与公司与供应商、项目承包商的结算工作。4.参与公司项目立项和申报的相关工作。5.配合其它部门完成公司各项指标任务，按照规定及时准确提供各种财务数据。6.完成公司工作程序规定的其它工作，完成领导布置的其它工作。二、岗位及编制1、部门组织架构图财务总监（1名）资产会计（1名）销售与收款会计（1名）税务及其他会计（1名）采购与付款会计（1名）仓库管理（3名）（3名）（3名）员）（(若干名)

5、出纳（1名）财务主管（1名）岗位种类8种；定编人数10人2、岗位职能⑴、财务总监负责宣传贯彻国家有关财经法规和财税政策,并结合公司具体情况建立规范的财务模式，指导建立健全相关财务核算制度同时负责对公司内部财务管理制度的执行情况进行检查和考核；协作总经理开展本公司财务管理工作，确保本公司财产的安全、完整；负责建立健全本公司财务管理和会计核算体系，组织和拟定本公司的财务管理办法和内部控制制度，明确会计人员的岗位职责及工作考核标准，正确组织公司的财务管理和会计核算；对岗位设置、人员配备、核算组织程序等提出方案。同时

6、负责选拔、培训和考核财会人员；组织指导编制财务收支计划、财务预决算，并监督贯彻执行；协助成本会计对成本费用进行控制、分析及考核；负责公司的筹资、融资工作，审核公司的重要会计事项；负责协调、沟通各职能部门和上下级间的财务管理关系；组织开展本公司会计电算化，在财务核算过程中，如实反映本公司的财务状况、经营成果和现金流量；负责监管财务历史资料、文件、凭证、报表的整理、收集和立卷归档工作，并按规定手续报请销毁；参与公司的经营决策和投、融资决策，为决策提供准确的财务信息和其他相关资料。负责管理公司的日常财务工作，完成总

7、经理交办的其他工作。⑵财务主管严格管控集团公司的资金，负责公司资金的管理和调度；参与公司的工程项目可行性研究、立项和申报，并提供项目评估中的财务分析报告；参与公司项目合同和采购合同的评审、结算工作；负责公司煤炭贸易商、客户以及合作伙伴财务信息的汇总和分析，并根据要求及时向相关领导提交报告；计提和发放工资（根据人事部门考勤或生产部门产量统计资料计算编制工资表及编制凭证，并负责发放工资）；负责会计档案资料的收集整理，确保档案资料的完整、安全、有效；在财务总监指导下，各相关部门的配合下负责组织制定和调整预算；完成总

8、账与明细账的核对；编制财务报表及财务报表附注；撰写定期财务分析与财务总结报告；完成模块外总账项目的凭证制作与输入工作；完成对口银行的财务报表编制工作。(3)资产会计建立除存货外其他实物资产卡片和管理台账,并及时(至少每月末)与相关资产管理部门核对,做到资产账实相符；及时关注资产状况,定期(至少年报资产负债表日)对各项资产进行减值测试；核算预付账款、固定资产、在建工程、无形资产、长期待摊费用、其他流动