上海亚虹模具股份有限公司

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1、证券代码：603159证券简称：上海亚虹公告编号：2016-015上海亚虹模具股份有限公司关于使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金的公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。重要内容提示：●上海亚虹模具股份有限公司(以下简称“公司”)使用首次公开发行股票募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金人民币2,000万元，符合募集资金到账后6个月内进行置换的相关规定一、募集资金基本情况公司经中国证券监督管理委员会“证

2、监许可[2016]1639号”文核准，公司首次向社会公众公开发行人民币普通股(A股)2,500万股，每股发行价格6.88元，募集资金总额为17,200万元，扣除保荐及承销费用3,000万元，其他发行费用1,284.4万元，实际募集资金净额为12,915.6万元。上述募集资金于2016年8月8日全部到位，已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具信会师报字[2016]第115706号《验资报告》。二、招股说明书承诺募投项目情况公司首次公开发行股票招股说明书披露的募集资金投资项目及募集资金使用计划如下：金额单位：人民币万

3、元序项目名称总投资募集资金投资额项目核准情况号1精密塑料模具扩产建设项目5,622.004,920.00沪奉发改备2013-0022精密注塑件生产线建设项目5,814.004,024.00沪奉发改备2013-0033研发中心建设项目2,501.601,971.60沪奉发改备2013-0064偿还银行贷款2,000.00合计13,937.6012,915.60注：上表中所述第一年指本次募集资金到位及项目开始建设后的12个月份，以后类推。上述计划只是对募集资金投入的大体安排，实际投入将根据项目建设进展适当调整。本次发行募集资金

4、到位后，若实际募集资金净额少于上述项目对募集资金需求总额，发行人将根据实际募集资金净额，按上述项目所列顺序依次投入,不足部分由发行人及控股子公司自筹解决。若因经营需要或市场竞争等因素导致上述募集资金投向中的全部或部分项目在本次发行募集资金到位前必须进行先期投入的，公司拟以自筹资金先期进行投入，待本次发行募集资金到位后，公司可选择以募集资金置换先期自筹资金投入。2015年11月20日，鉴于公司银行贷款临近偿还期限，经公司股东大会决议，公司使用自有流动资金先行偿还了银行贷款。公司募集资金到位后，将对公司已投入的流动资金予以置换

5、，其他项目将利用募集资金予以建设。三、以自筹资金预先投入募集资金投资项目的情况根据公司于2015年11月20日召开的2015年第三次临时股东大会审议通过的《使用自有资金先行偿还银行贷款的议案》，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资金额为2,000万元，具体情况如下：单位：万元序号项目名称投资总额自筹资金实际投入金额占总投资比例（%）1偿还银行贷款2,000.002,000.00100.00公司上述以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投入情况已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审核，并出具了《上海亚虹模具股份

6、有限公司募集资金置换专项鉴证报告》（信会师报字[2016]第116017号）。四、履行的审议程序2016年9月7日，公司第二届董事会第六次会议及第二届监事会第三次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金的议案》，同意公司本次使用募集资金人民币2,000万元置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金有关事项。五、专项意见说明1、保荐机构的意见经核查，保荐机构认为：公司使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目自筹资金事项已经其第二届董事会第六次会议及第二届监事会第三次会议审议通过，独立董事发表了明确同

7、意意见，立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了鉴证报告，履行了必要的审批程序。公司募集资金置换的时间距募集资金到账时间未超过六个月，募集资金的使用没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况，符合《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》的有关规定。保荐机构同意公司使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金。2、公司独立董事的意见公司使用募集

8、资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金，履行了必要的程序，并由立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了专项鉴证报告。同时，募集资金置换时间距离募集资金到账时间未超过六个月，符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订