泰信优质生活股票型证券投资基金.pdf

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1、泰信优质生活股票型证券投资基金托管协议基金管理人：泰信基金管理有限公司基金托管人：中国银行股份有限公司二○○六年十一月目录一、托管协议当事人.......................................................................................................................1二、托管协议的依据、目的、原则和解释..............................................................................

2、.....2三、基金托管人对基金管理人的业务监督和核查.......................................................................3四、基金管理人对基金托管人的业务核查...................................................................................5五、基金财产的保管............................................................................

3、...........................................5六、指令的发送、确认及执行.......................................................................................................8七、交易及清算交收安排.............................................................................................................10八、基

4、金资产净值计算和会计核算.............................................................................................13九、基金收益分配.........................................................................................................................16十、基金信息披露........................................

5、.................................................................................17十一、基金费用.............................................................................................................................18十二、基金份额持有人名册的保管......................................................

6、.......................................20十三、基金有关文件档案的保存.................................................................................................20十四、基金托管人和基金管理人的更换.....................................................................................21十五、禁止行为.....................

7、........................................................................................................21十六、托管协议的变更、终止与基金财产的清算.....................................................................21十七、违约责任和责任划分..........................................................................