招商优质成长股票型证券投资基金

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1、招商基金管理有限公司招商优质成长股票基金（LOF）招募说明书招商优质成长股票型证券投资基金（LOF）招募说明书基金管理人：招商基金管理有限公司基金托管人：中信实业银行二○○五年九月二十八日3招商基金管理有限公司招商优质成长股票基金（LOF）招募说明书重要提示招商优质成长股票型证券投资基金（以下简称“本基金”）经中国证券监督管理委员会2005年8月8日《关于同意招商优质成长股票型证券投资基金募集的批复》（证监基金字〔2005〕137号文）核准公开募集。招商基金管理有限公司（以下称“本基金管理人”或“管理人”）保证招募说明书的内容真实、准确、完整。本招募说明书经中国证监会核准，但中国证监会对本基

2、金募集的核准，并不表明其对本基金的价值和收益作出实质性判断或保证，也不表明投资于本基金没有风险。基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。当投资人赎回时，所得或会高于或低于投资人先前所支付的金额。如对本招募说明书有任何疑问,应寻求独立及专业的财务意见。投资有风险，过往业绩并不预示其未来表现。基金管理人所管理的其它基金的业绩并不构成对本基金业绩表现的保证。投资人在认购（或申购）本基金时应认真阅读本招募说明书。基金招募说明书自基金合同生效日起，每六个月更新一次，并于每六个月结束之日后的45日内公告，更新内容截至每六个月的最后一日。

3、3招商基金管理有限公司招商优质成长股票基金（LOF）招募说明书3招商基金管理有限公司招商优质成长股票基金（LOF）招募说明书目录一、绪言2二、释义2三、基金管理人4四、基金托管人14五、相关服务机构16六、基金的募集22七、基金合同的生效27八、基金份额的上市交易28九、基金份额的申购、赎回30十、基金份额的转换39十一、基金份额的登记、系统内转托管和跨系统转登记40十二、基金的投资41十三、基金的财产49十四、基金资产的估值50十五、基金的收益分配53十六、基金的费用与税收54十七、基金的会计和审计56十八、基金的信息披露57十九、风险揭示与管理61二十、基金合同的终止与基金财产的清算63

4、二十一、基金合同的内容摘要64二十二、基金托管协议的内容摘要78二十三、对基金份额持有人的服务86二十四、其他应披露事项88二十五、招募说明书的存放及查阅方式88二十六、备查文件885-1-35招商基金管理有限公司招商优质成长股票基金（LOF）招募说明书一、绪言本招募说明书依据《中华人民共和国证券投资基金法》(以下简称“《基金法》”)等相关法律法规和《招商优质成长股票型证券投资基金基金合同》（以下简称“基金合同”）编写。基金管理人承诺本招募说明书不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担法律责任。本基金是根据本招募说明书所载明的资料申请募集的。本基金管理人没

5、有委托或授权任何其他人提供未在本招募说明书中载明的信息，或对本招募说明书作任何解释或者说明。　　本招募说明书根据本基金的基金合同编写，并经中国证监会核准。基金合同是约定基金当事人之间权利、义务的法律文件。基金投资人自依基金合同取得基金份额，即成为基金份额持有人和本基金合同的当事人，其持有基金份额的行为本身即表明其对基金合同的承认和接受，并按照《基金法》、基金合同及其他有关规定享有权利、承担义务。基金投资人欲了解基金份额持有人的权利和义务，应详细查阅基金合同。二、释义在本招募说明书中，除非另有所指，下列词语或简称代表如下含义：基金或本基金：指招商优质成长股票型证券投资基金基金合同或本基金合同：

6、指《招商优质成长股票型证券投资基金基金合同》及对基金合同的任何修订和补充招募说明书：指《招商优质成长股票型证券投资基金招募说明书》及对招募说明书的定期更新基金份额发售公告：指《招商优质成长股票型证券投资基金份额发售公告》托管协议：指《招商优质成长股票型证券投资基金托管协议》及协议当事人对其作出的补充和修订《证券法》：指《中华人民共和国证券法》《基金法》：指《中华人民共和国证券投资基金法》招商基金管理有限公司招商优质成长股票基金（LOF）招募说明书《运作办法》：指《证券投资基金运作管理办法》《销售办法》：指《证券投资基金销售管理办法》《信息披露管理办法》：指《证券投资基金信息披露管理办法》《业

7、务规则》：指《深圳证券交易所上市开放式基金业务规则》中国证监会：指中国证券监督管理委员会基金合同当事人：指受本基金合同约束，根据基金合同享受权利并承担义务的基金管理人、基金托管人和基金份额持有人基金管理人或本基金管理人：指招商基金管理有限公司基金托管人：指中信实业银行基金份额持有人：指依法或依据本基金合同、招募说明书取得并持有本基金任何基金份额的投资者注册登记人：指由基金管理人委托办理基金登记、存管、注册、过