招商优质成长股票型证券投资基金(lof) 2009 年第1

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1、招商优质成长股票型证券投资基金(LOF)2009年第1季度报告招商优质成长股票型证券投资基金(LOF)2009年第1季度报告2009年03月31日基金管理人：招商基金管理有限公司基金托管人：中信银行股份有限公司报告送出日期：2009年04月22日招商优质成长股票型证券投资基金(LOF)2009年第1季度报告§§§1§111重要提示重要提示基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。基金托管人中信银行股份有限公

2、司根据本基金合同规定，于2009年04月16日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。本报告中财务资料未经审计。本报告期自2009年01月01日起至03月31日止。§§§2§222基金产品概况基金产品概况基金简称招商优质成长股票(LOF)前端申购

3、后端申购交易代码161706161707基金运作方式契约型上市开放式基金合同生效日2005年11月17日报告期末基金份额总额5,409,873,544.30份投资目标精选受益于中国经济成长的优秀企业，进行积极主动的投资管理，在控制风险的前提下为基金份额持有人谋求长期、稳定的资本增值。投资策略资产配置方面，本基金股票投资比例为75%-95%，债券及现金投资比例为5%-25%（其中，现金或到期日在一年以内的政府债券不低于5%）。本基金为股票型基金，以股票投资为主，因而在一般情况下，本基金不太进行大类资

4、产配置，股票投资保持相对较高的比例。本基金的股票资产将投资于管理人认为具有优质成长性并且较高相对投资价值的股票；在本基金认为股票市场投资风险非常大时，将会有一定的债券投资比例，债券投资采用主动的投资管理，获得与风险相匹配的收益率，同时保证组合的流动性满足正常的现金流的需要。业绩比较基准95％×沪深300指数＋5％×同业存款利率风险收益特征本基金属于主动管理的股票型基金，精选价值被低估的具有优质成长特性的个股进行积极投资，属于预期风险和预期收益相对较高的证券投资基金品种，本基金力争在严格控制风险的前

5、提下为投资人谋求资本的长期稳定增值。基金管理人招商基金管理有限公司基金托管人中信银行股份有限公司第1页招商优质成长股票型证券投资基金(LOF)2009年第1季度报告§§§3§333主要财务指标和基金净值表现主要财务指标和基金净值表现3.13.1主要财务指标3.1主要财务指标单位：人民币元主要财务指标报告期(2009年01月01日-2009年03月31日)1.本期已实现收益85,306,630.242.本期利润1,119,084,055.653.加权平均基金份额本期利润0.20204.期末基金资产净

6、值5,539,699,629.905.期末基金份额净值1.0240注：1、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。3.23.2基金净值表现3.2基金净值表现3.3.3.23.222.1.1.1本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较.1本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比

7、较基准收益率的比较净值增长率净值增长率业绩比较基准业绩比较基准收益阶段①－③②－④①标准差②收益率③率标准差④过去三个月24.70%1.81%35.88%2.21%-11.18%-0.40%注：业绩比较基准收益率＝95％×沪深300指数＋5％×同业存款利率，业绩比较基准在每个交易日实现再平衡。3.2.23.2.2自基金合同生效以来基金累计份额净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较3.2.2自基金合同生效以来基金累计份额净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较第2页招商优质

8、成长股票型证券投资基金(LOF)2009年第1季度报告基金累计份额净值增长率与同期业绩比较基准收益率的历史走势对比图700.00%600.00%500.00%400.00%300.00%200.00%100.00%0.00%-100.00%6年2月17日6年5月17日6年8月17日7年2月17日7年5月17日7年8月17日8年2月17日8年5月17日8年8月17日9年2月17日5年11月17日6年11月17日7年11月17日8年11月17日000000000000000000000