嘉实优质企业股票型证券投资基金

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1、嘉实优质企业股票型证券投资基金集中发售期基金份额发售公告嘉实基金管理有限公司二〇〇七年十一月嘉实优质企业基金集中发售期发售公告重要提示1、嘉实优质企业股票型证券投资基金（以下简称“本基金”）由嘉实浦安保本混合型开放式证券投资基金（以下简称“嘉实保本”）转型而成。依据中国证监会2007年11月22日证监基金字[2007]320号文核准的嘉实保本基金份额持有人大会决议，嘉实保本基金由保本型基金到期日后投资转型变更转为股票型基金，修改的内容包括但不限于调整基金名称、投资目标、投资范围、投资理念、投资策略、业

2、绩比较基准、分红条款等事项，并更名为“嘉实优质企业股票型证券投资基金”。依据嘉实保本基金份额持有人大会决议，自2007年12月8日（含当日）起，本基金基金合同生效，嘉实保本基金基金合同失效。2.本基金是契约型开放式股票型基金，集中发售期集中申购代码：070099，简称“嘉实优质”，本基金基金合同生效后申购代码：070099。3、本基金管理人和注册登记机构为嘉实基金管理有限公司（以下简称“本公司”或“公司”），本基金托管人为上海浦东发展银行股份有限公司（以下简称“浦发银行”）。4、自2007年11月26

3、日起至2007年12月5日止为本基金集中发售期，采用集中申购方式发售，期间不开放赎回业务。5.在基金集中发售期内，本基金资产净值规模拟不超过150亿元，实行“末日比例确认、余款退回”的销售机制。集中申购价格为基金份额净值1.000元加对应的申购费。本基金集中发售期内，如任何一个交易日（含第1交易日）当日（T日）集中申购截止时间后，本基金截止当日累计申购申请金额加上当日嘉实保本基金资产净值接近或超过150亿元，基金管理人将于次日（T+1日）在指定媒体上公告并自该日起暂停接受本基金申购业务。若当日集中申购

4、截止时间后且集中申购申请经全部确认，本基金截止当日累计申购金额加上当日嘉实保本基金资产净值不超过150亿元，则截止当日的所有有效申购申请全部予以确认；若超过150亿元，则对集中发售期的末个交易日（当日）的有效申购申请采用“末日比例确认”的原则给予部分确认，未确认部分的申购款项将退还给投资者。6、投资者欲购买本基金，需开立嘉实基金管理有限公司的开放式基金账户。集中发售期内各代销机构下属代销网点和本公司直销机构同时为投资者办理开户和集中申购手续。各销售机构集中申购业务的办理网点、办理日期和时间等事项参照各

5、销售机构的具体规定。2嘉实优质企业基金集中发售期发售公告7、集中申购以金额申请。投资者申购基金份额时，需按销售机构规定的方式全额缴付申购款项。集中发售期内，集中申购单笔最低金额代销机构为1万元，直销网点为5万元，追加购买的单笔最低金额为1000元。投资者可以多次集中申购，累计集中申购金额不设上限。集中申购资金一旦交付，不得撤销集中申购申请。8、集中发售期内，销售机构对集中申购申请的受理不代表该申请一定成功，而仅代表销售机构接受了集中申购申请。集中申购申请的成功确认应以本基金注册登记机构的登记确认为准。

6、对于T日交易时间内受理的集中申购申请，注册登记机构将在T+1日就申请的有效性进行确认。但对申请有效性的确认仅代表确实接受了投资者的集中申购申请，集中申购份额的计算需由注册登记机构在集中申购期结束后确认。投资者可以在基金集中发售期结束后，到其办理集中申购业务的销售网点查询集中申购份额的确认情况。本公司将就集中申购的份额确认情况进行公告。9、集中申购款项在集中发售期间存入专门账户，在集中发售期结束前任何人不得动用，期间产生的利息在集中发售期结束后折合成基金份额记入投资者账户，具体份额数以注册登记机构的登记

7、为准。10、本基金管理人将于2007年12月7日对嘉实保本基金基金份额进行拆分，注册登记机构于次一交易日按照1.000元的基金份额净值计算并登记投资者集中申购应得的基金份额。嘉实保本基金份额拆分后，其基金份额总额与持有人持有的基金份额数额将发生调整，但调整后的持有人持有的基金份额占基金份额总额的比例不发生变化。份额拆分对持有人的权益无实质性影响。基金管理人将就本基金集中申购的份额确认情况、嘉实保本基金份额拆分结果进行公告。11、集中发售期内，基金管理人可综合各种情况对发售安排做适当调整。12、投资者如

8、有任何问题，可拨打本公司客服电话（400-600-8800）以及上海浦东发展银行客服电话（95528）等代销机构咨询电话垂询相关事宜。13、风险提示证券投资基金（以下简称“基金”）是一种长期投资工具，其主要功能是分散投资，降低投资单一证券所带来的个别风险。基金不同于银行储蓄和债券等能够提供固定收益预期的金融工具，投资人购买基金，既可能按其持有份额分享基金投资所产生的收益，也可能承担基金投资所带来的损失。基金在投资运作过程中可能面临各种风险，既包括市场风险