【6A版】出差管理规定.doc

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1、7A版优质实用文档山东GG销售有限公司出差管理规定一、目的明确员工出差程序及费用标准二、适用范围全体员工三、政策1、出差必须填写《出差申请单》，在得到部门经理的批准后方可出差，部门经理出差须经总经理批准。2、员工出差发生的费用由部门经理审批；3、部门经理出差发生的费用由总经理审批；4、差旅费标准根据财务部所定标准指定。5、员工出差返回后应填写《出差汇报单》四、程序1、员工出差前1天填写《出差申请单》，报部门经理批准后交行政人事部备案；部门经理及以上人员出差应得到总经理批准2、员工出差费用按照公司标准3、按财务部之出差报销程序执行。107A版优质实用文档7A版优质实用文档本规定对公司员工出差的借

2、款及报销程序、报销方式、报销标准等事宜做出统一规定，以达到对差旅费实行科学控制、节约高效的目的。一、借款及报销程序（一）员工因公出差借款，应认真按项目填写《出差借款单》,经部门负责人签字报公司财务负责人、总经理审批后，到财务部办理借款手续。（二）借款应严格控制在合理预算范围内。凡一次借款超过3000元以上，应提前一天通知财务部备款。（三）出差结束后，须在三个工作日内整理报销，结清帐目。前帐未清，后款不借，贻误工作，责任自负。逾期不归还者，财务部将在其下月工资中扣除。如有特殊情况，请及时向财务部说明情况，经批准后，可适当延长报销期限。（四）报销出差费用时，要认真填写《差旅费报销单》。出差费用单据

3、要按项目分类粘贴，并注明金额及附件张数。填写《差旅费报销单》时，必须使用钢笔或签字笔，粘贴整洁，不得涂改。《差旅费报销单》经部门负责人、财务负责人、总经理审签后，财务部按标准予以报销。（五）其他因公借支现金和报销，审批程序同上。二、报销方式（一）公司员工因公出差，采取“标准包干、分项限额、节约归己、超支不补”的方式。（二）如确因工作需要，差旅费发生明显超支，须提前报公司总经理同意并由出差员工注明超支原因经总经理审签后，采取“实报实销”的方式。（三）差旅费用包干范围：住宿费、交通补贴（市内交通费）、生活补贴。（四）出差起止时间以所乘交通工具票据为依据，按自然天数（日历）计算。出发时间在12:00

4、以后的当天和返回时间在12:00以前的当天均按半天计算，公务费和生活补贴按标准的50%计算。107A版优质实用文档7A版优质实用文档三、报销标准及规定（一）报销标准：交通、住宿及补助标准单位：元/人.天107A版优质实用文档7A版优质实用文档职务交通工具住宿费交通补助生活补助飞机火车轮船企业负责人经济舱软、硬卧2等舱实报实报实报部门经理区域经理获批经济舱硬卧3等舱1级城市1802级城市1503级城市1401级城市302级城市303级城市301级城市302级城市303级城市30城市经理销售主管获批经济舱硬卧3等舱1级城市1402级城市1203级城市1001级城市302级城市303级城市301级城

5、市302级城市303级城市30一般职员特批经济舱硬卧3等舱1级城市1202级城市1003级城市801级城市302级城市303级城市301级城市302级城市303级城市30员工（市区内）////107A版优质实用文档7A版优质实用文档备注：1级城市指北京、上海、广州、深圳；2级城市指省会及重点城市（天津、大连、青岛、重庆、厦门）；3级城市指地级及以下城市。（一）乘坐火车硬座超过300公里以上的，按硬座票价的50%给予途中补贴。（二）住宿费要提供正式发票。在配偶、父母所在地出差和外公司免费提供住宿期间以及在乘坐交通工具途中，不享受住宿补贴。除此之外，自行解决住宿，可按住宿标准给予50%的住宿补贴。

6、（三）陪同领导（总监以上）出差，住宿费、车船费超过标准时，经总经理签字后实报实销。（四）外出开会，在会议期间统一指定而无法自行安排食宿的，按会议规定的食宿标准凭发票（包括交通费用）实报实销。（五）员工因公到外地培训或到外地进行临时性工作期间，因对方单位统一指定而无法自行安排住宿的，住宿费凭发票实报实销。因公务紧迫须超标准乘坐交通工具(如:飞机、火车、轮船等)，要在票据上注明原因并报总经理签字后报销。（六）往返机场应乘坐机场公交车，如因公务紧迫须乘坐出租车，要注明原因报总经理签字后报销。（七）所有住宿报销必须开具当地招待所、酒店、宾馆住宿发票，取得住宿费发票必须附酒店计算机打印的住宿清单（无计算

7、机清单的须注明住宿费总额构成明细），发票必须加盖发票专用章或财务专用章。（八）电话费、干洗费、服务费等不得开入住宿发票，一经查出按原已报住宿发票总金额全额扣回。107A版优质实用文档7A版优质实用文档（一）市内交通费用，在公司规定的交通补贴标准范围内以实际发生的票据报销；通信补贴需用实名及主机号一致的发票在标准范围内报销；生活补贴按实际出差天数在差旅费报销单补助栏据实填写报销。（二）任何原因丢失车