广发天天利货币市场基金招募说明书.doc

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1、广发天天利货币市场基金招募说明书【更新】[2016年第1号]基金管理人：广发基金管理有限公司基金托管人：中国银行股份有限公司时间：二〇一六年三月【重要提示】本基金于2013年11月13日经中国证监会证监许可[2013]1439号文注册。本基金合同于2014年1月27日生效。本基金管理人保证招募说明书的内容真实、准确、完整。本招募说明书经中国证监会注册，但中国证监会对本基金募集的注册，并不表明其对本基金的价值和收益作出实质性判断或保证，也不表明投资于本基金没有风险。投资有风险，投资人认购（或申购）基金时应认真阅读本招募说

2、明书。基金管理人管理的其他基金的业绩不构成对本基金业绩表现的保证。基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。本基金投资于证券市场，基金净值会因为证券市场波动等因素产生波动，投资者在投资本基金前，需充分了解本基金的产品特性，并承担基金投资中出现的各类风险，包括：因政治、经济、社会等环境因素对证券价格产生影响而形成的系统性风险，个别证券特有的非系统性风险，由于基金投资人连续大量赎回基金产生的流动性风险，基金管理人在基金管理实施过程中产生的基金管理风险，本基金

3、的特定风险等等。本基金为货币市场基金，风险和预期收益率低于股票型基金、混合型基金和债券型基金。基金的过往业绩并不预示其未来表现。投资者在进行投资决策前，请仔细阅读本基金的招募说明书及基金合同。本招募说明书（更新）所载内容截止日为2016年1月27日，有关财务数据和净值表现截止日为2015年12月31日（财务数据未经审计）。目录第一部分绪言1第二部分释义2第三部分基金管理人6第四部分基金托管人12第五部分相关服务机构14第六部分基金份额的分类35第七部分基金的募集37第八部分基金合同的生效40第九部分基金份额的申购与赎回

4、41第十部分基金的投资49第十一部分基金的财产56第十二部分基金资产的估值57第十三部分基金的收益与分配61第十四部分基金费用与税收63第十五部分基金的会计与审计66第十六部分基金的信息披露67第十七部分风险揭示73第十八部分基金的终止与清算76第十九部分基金合同的内容摘要78第二十部分基金托管协议的内容摘要92第二十一部分对基金份额持有人的服务102第二十二部分其他应披露事项104第二十三部分招募说明书存放及查阅方式105第二十四部分备查文件106第一部分绪言《广发天天利货币市场基金招募说明书》（以下简称“招募说明书

5、”或“本招募说明书”）依照《中华人民共和国证券投资基金法》（以下简称“《基金法》”）、《证券投资基金运作管理办法》(以下简称“《运作办法》”)、《证券投资基金销售管理办法》(以下简称“《销售办法》”)、《证券投资基金信息披露管理办法》（以下简称“《信息披露办法》”）、《货币市场基金管理暂行规定》（以下简称“《暂行规定》”）《证券投资基金信息披露编报规则第5号<货币市场基金信息披露特别规定>》（以下简称“《信息披露特别规定》”）以及《广发天天利货币市场基金基金合同》（以下简称“基金合同”）等有关法律法规编写。基金管理人承

6、诺本招募说明书不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担法律责任。广发天天利货币市场基金（以下简称“基金”或“本基金”）是根据本招募说明书所载明的资料申请募集的。本基金管理人没有委托或授权任何其他人提供未在本招募说明书中载明的信息，或对本招募说明书作任何解释或者说明。本招募说明书根据本基金的基金合同编写，并经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）注册。基金合同是约定基金合同当事人之间权利、义务的法律文件。基金投资人自依基金合同取得基金份额，即成为基金份额持有人和基金合同的当事人

7、，其持有基金份额的行为本身即表明其对基金合同的承认和接受，并按照《基金法》、基金合同及其他有关规定享有权利、承担义务。基金投资人欲了解基金份额持有人的权利和义务，应详细查阅基金合同。第二部分释义在本招募说明书中，除非文意另有所指，下列词语或简称具有如下含义：1、招募说明书：指《广发天天利货币市场基金招募说明书》及其定期的更新2、基金或本基金：指广发天天利货币市场基金3、基金管理人：指广发基金管理有限公司4、基金托管人：指中国银行股份有限公司5、基金合同或本基金合同：指《广发天天利货币市场基金基金合同》及对本基金合同的任

8、何有效修订和补充6、托管协议：指基金管理人与基金托管人就本基金签订之《广发天天利货币市场基金托管协议》及对该托管协议的任何有效修订和补充7、基金份额发售公告：指《广发天天利货币市场基金基金份额发售公告》8、法律法规：指中国现行有效并公布实施的法律、行政法规、规范性文件、司法解释、行政规章以及其他对基金合同当事人有约束力的决定、决议