工程项目资金支付实施细则.doc

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1、工程项目资金支付实施细则为更加规范和明确区金融办各平台公司（以下简称“平台公司”）工程项目资金支付程序，提高工程项目资金支付效率，依据平台公司《工程项目资金审核支付暂行办法》、《琅琊区政府投资项目管理暂行办法（试行）》、《关于印发琅琊区政府投资项目审计监督办法（试行）的通知》相关规定，特制定本实施细则：第一条本细则所称工程项目资金是指由平台公司履行出资人职责，依照《琅琊区政府投资项目管理暂行办法（试行）》有关规定应由平台公司支付的工程项目资金。第二条项目建设具体承办单位工程技术部受理建设单位请款资料，依据《工程项目资金审核支付暂行办

2、法》第六至十条有关规定对请款单位报送的请款资料进行初审，原则上要在3-5个工作日内完成。第三条各公司财务部（以下简称“财务部”）在3至5个工作日内依据《工程项目资金审核支付暂行办法》第十一条有关规定对工程技术部移交的审核资料进行复核，填写审核意见并反馈给项目建设具体承办单位工程技术人员，以办理项目建设具体承办单位法人或授权委托人审批手续。第四条财务部按季度或根据需要对请款单位报送的请款资料进行汇总，并填写《项目请款审核情况汇总表》，报公司领导同意后，提请区领导召开资金审批调度会，集体研究决定项目资金支付金额，并形成会议纪要。第五条资

3、金审批调度会议结束后，由平台公司根据会议纪要，上报金融办申请支付资金，金融办具文区政府审批。第六条财务部按批文通知请款单位开具票据，并签字确认发票金额、内容、支付单位等内容与《项目建设单位请款单》一致，报公司领导审批后，一般在2个工作日内安排资金及时支付第七条财务部依据《项目建设单位请款单》原件及正式票据原件等请款手续入账。第八条本实施细则自发布之日起执行。附：审批流程图资金支付流程图经济开发区或琅琊新区等项目建设具体承办单位工程技术部受理初审建设单位请款资料财务部对工程技术部送交的审核资料进行复核财务部制定资金支付计划汇总表，报经

4、公司领导同意后，于每季度的第一周内或根据需要提交资金审批调度会集体审定，并由区政府印发会议纪要，明确资金调度明细平台公司根据会议纪要，每月的第一周内向金融办提交工程建设资金支付申请，后附项目资金支付申请汇总表，金融办审核后具文报区政府审批特殊情况下的请款，初审、复核及项目建设具体承办单位法人或授权委托人审批后，经区长、分管金融副区长、金融办主任及公司领导同意，可特事特办，财务部先于支付，要及时补办请款的审批手续，报下次资金审批调度会备案财务部按批文通知请款单位开具票据，公司领导签批后，一般在2个工作日内安排资金及时支付资料归档审核主

5、要内容：请款资料中的施工、监理、跟踪审计、建设、征地拆迁等单位及相关人员签章等是否齐全、完备、规范；是否符合法律法规和政府相关规定；是否符合合同约定；计量计价是否准确等复核主要内容：支付申请程序是否正确，相关单证及签章是否齐备，金额是否准确，支付方式、支付单位是否妥当等调度会组成人员：区长、新区建设常务副指挥长、开发区管委会主任、相关项目建设区牵头领导、分管财政、金融副区长、金融办主任、平台公司法人、相关项目建设单位负责人项目建设具体承办单位法人或授权委托人审批