供销社部门决算填报说明.doc

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1、供销社部门决算填报说明一、决算汇编基本情况（一）部门机构情况说明    2015    年度，纳入本部门决算汇编范围的独立核算单位共 1 个，分类说明如下：项目数量比上年增减变动原因说明合    计　　　一、按单位基本性质　　　    行政单位　　　    事业单位　1　　    其他　　　二、按执行会计制度　　　    行政单位　　　事业单位（含行业）　1　　    民间非营利组织　　　    企业　　　三、按单位预算级次　　　    一级预算单位　1　　    二级预算单位　　　    三级预算单位　　　（二）部门录入户数说明    2015年度，本部门决算汇编户数共

2、   1   个，分类说明如下：项目数量比上年增减变动原因说明合    计　　　一、单户表　1　　二、行政单位汇总录入表　　　三、事业单位汇总录入表　　　四、经费自理事业单位汇总录入表　　　五、乡镇汇总录入表　　　六、其他单位汇总录入表　　　七、经费差额表　　　八、调整表　　　九、叠加汇总表　　　注：主管部门使用经费差额表代编收支及使用调整表调整收支重复汇总数的情况需另作说明，包括代编（或调整）的依据、涉及的单位和金额。 二、基础数据核对情况（一）与财政部门对账情况1．财政拨款核对情况（1）单位本年度实际收到的一般公共预算财政拨款收入 751.10 万元，财政部门拨款对账

3、单  751.10 万元，无差额 。（2）单位本年度政府性基金预算财政拨款收入 174万元，财政部门拨款对账单 174 万元，无差额 。2．财政专户管理资金核对情况（1）单位本年度缴入财政专户 8.46 万元，财政部门财政专户缴款对账单 8.46 万元，无差额 。（二）上年结转和结余核对及指标变动情况1．本部门全口径、一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和财政专户管理资金的结转和结余资金上年年末数与本年年初数一致。2. 本部门资产负债简表上年年末数与本年年初数一致。3．主要指标上下年变动幅度较大，其中人员指标上下年有变动，其具体原因如下：一般公共预算财政拨款本年7

4、51.1万元，同比增长40.63%，主要是增加了改制企业职工医保退费243.71万元，株宁加油站土地出让金、契税11万元；政府性基金预算财政拨款174万元，同比增长1526.17%，主要是增加了株宁加油站土地出让金、契税134万元，大化肥冬储贴息配套资金40万元（以前年度此项资金一般是通过一般公共预算财政拨款开支的）；其他收入106.21万元，同比增长52.58%，主要是增加了离退休金17.78万元，单位自筹资金12.24万元等；日常公用经费86.54万元，同比增长28.79%，主要是因业务扩大，工作任务增加而增加了办公费2.2万元，维修（护）费10.29万元（其中机关食

5、堂装修费8.76万元），公务接待费11.54万元；人员经费378.44万元，同比下降30.84%，主要是减少了退休费支出25.17万元，减少死亡抚恤金53.85万元（本年有38.11万元全部列入项目支出），遗属补助、救济费、医疗费等71.28万元全部列入项目支出，奖金也有17.75万元列入项目支出等；固定资产价值156.90万元，同比下降2.54%，主要是报废核销了固定资产6.86万元；行政事业类项目566.32万元，同比增长100%，主要是增加了项目支出：⑴改制企业职工医保退费243.71万元，⑵株宁加油站土地出让金、契税145万元，⑶专业合作社建设资金9万元，⑷死亡抚

6、恤38.21万元，⑸新网工程配套资金30万元，⑹大化肥冬储贴息40万元，其他一般行政管理事务经费60.4万元；非流动资产基金156.90万元，同比下降2.54%，同样主要是报废核销了固定资产6.86万元；在职人员21人，同比增加5%，主要是上年财政要求实际在职人数要按编制人数20人填列，而本年是按实际人数21人填列的；退休人员40人，同比减少6.98%，减少死亡人数3人。三、决算数据其他需要说明的情况1．“收入决算表”中其他收入106.21万元，具体由以下几项构成：社保离退休金84.05万元，门面租金收入7.46万元，春节慰问费2.84万元，自筹资金（借入）11.86万元

7、。2、“支出决算明细表”中，项目支出566.32万元，主要是拨付到株宁加油站土地出让金、契税145万元，农资公司新网工程建设资金30万元、大化肥冬储贴息配套资金40万元，各专业合作社建设资金9万元，死亡抚恤金26.14万元，支付改制企业职工医保退费243.71万元。3.“支出决算明细表”中“其他工资福利支出”4.96万元，主要是开支司机和门卫2个临聘人员的工资福利。具体工资标准是：每人每月1800元，司机出车补助每月100元。4.“资产负债简表”中“其他应收款”523.67万元，主要由以下几项组成：邮电局押金：1700元，原改