华泰柏瑞丰盛纯债债券型证券投资基金2015年半年度报告摘要

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1、华泰柏瑞丰盛纯债债券2015年半年度报告摘要华泰柏瑞丰盛纯债债券型证券投资基金2015年半年度报告摘要2015年6月30日基金管理人：华泰柏瑞基金管理有限公司基金托管人：中国工商银行股份有限公司送出日期：2015年8月29日第28页共28页华泰柏瑞丰盛纯债债券2015年半年度报告摘要§1重要提示1.1重要提示内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2015年8月28日复核了本报告中的财务指标、净值

2、表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。本半年度报告摘要摘自半年度报告正文，投资者欲了解详细内容，应阅读半年度报告正文。本报告中财务资料未经审计。本报告期自2015年1月1日起至2015年6月30日止。第28页共28页华泰柏瑞丰盛纯债债券2015年半年度报告摘要§2基金简介2.

3、1基金基本情况基金简称华泰柏瑞丰盛纯债债券基金主代码000187基金运作方式契约型开放式基金合同生效日2013年9月2日基金管理人华泰柏瑞基金管理有限公司基金托管人中国工商银行股份有限公司报告期末基金份额总额710,420,582.44份下属分级基金的基金简称：华泰柏瑞丰盛纯债债券A华泰柏瑞丰盛纯债债券C下属分级基金的交易代码：000187000188报告期末下属分级基金的份额总额707,819,947.27份2,600,635.17份2.2基金产品说明投资目标在合理控制风险的基础上，追求基金资产的长期稳健增值，力争实现超越业

4、绩比较基准的投资收益投资策略本基金将在对宏观经济走势、利率变化趋势、收益率曲线形态变化和发债主体基本面分析的基础上，综合运用久期管理策略、期限结构配置策略、骑乘策略、息差策略等主动投资策略，选择合适的时机和品种构建债券组合。业绩比较基准一年期银行定期存款收益率（税后）*130%风险收益特征本基金属于证券投资基金中的较低风险品种，预期收益和预期风险高于货币市场基金，低于混合型基金和股票型基金。2.3基金管理人和基金托管人项目基金管理人基金托管人名称华泰柏瑞基金管理有限公司中国工商银行股份有限公司信息披露负责人姓名陈晖蒋松云联系电

5、话021-38601777010-66105799电子邮箱cs4008880001@huatai-pb.comcustody@icbc.com.cn客户服务电话400-888-000195588传真021-38601799010-66105798第28页共28页华泰柏瑞丰盛纯债债券2015年半年度报告摘要2.4信息披露方式登载基金半年度报告正文的管理人互联网网址http://www.huatai-pb.com基金半年度报告备置地点上海市浦东新区民生路1199弄证大五道口广场1号楼17层§3主要财务指标和基金净值表现3.1主要会

6、计数据和财务指标金额单位：人民币元基金级别华泰柏瑞丰盛纯债债券A华泰柏瑞丰盛纯债债券C3.1.1期间数据和指标报告期(2015年1月1日-2015年6月30日)报告期(2015年1月1日-2015年6月30日)本期已实现收益23,066,895.00353,883.66本期利润31,962,771.85854,641.21加权平均基金份额本期利润0.04670.0817本期基金份额净值增长率4.66%4.88%3.1.2期末数据和指标报告期末(2015年6月30日)期末可供分配基金份额利润0.04490.0413期末基金资产净

7、值763,022,950.602,794,301.29期末基金份额净值1.0781.074注：1、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。3.2基金净值表现3.2.1基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较华泰柏瑞丰盛纯债债券A阶段份额净值增长率①份额净值增长率标准差②业绩比较基准收益率③业绩比较基准收益率标准差④

8、①－③②－④过去一个月0.37%0.06%0.26%0.01%0.11%0.05%过去三个月2.76%0.07%0.77%0.01%1.99%0.06%第28页共28页华泰柏瑞丰盛纯债债券2015年半年度报告摘要过去六个月4.66%0.07%1.64%0.01%3.02%0.