财通纯债债券型证券投资基金2018年半年度报告

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1、财通纯债债券型证券投资基金2018年半年度报告财通纯债债券型证券投资基金2018年半年度报告2018年06月30日基金管理人：财通基金管理有限公司基金托管人：中国工商银行股份有限公司送出日期：2018年08月29日第55页，共51页财通纯债债券型证券投资基金2018年半年度报告§1 重要提示及目录1.1重要提示基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。基金托管人中国工商银行股份有限公

2、司根据本基金合同规定，于2018年8月22日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。财通纯债分级债券型证券投资基金分级运作期届满日为2016年1月18日，根据法律法规及业务规则要求，在满足基金合同约定的存续条件下，本基金于2016年1月19日转转换为不分级的开放

3、式债券型基金，基金名称变更为"财通纯债债券型证券投资基金"。同时，基金的投资目标、投资范围、投资管理程序等保持不变。基金管理人于2017年4月14日起对本基金增设收取销售服务费的C类份额，基金简称：财通纯债债券C，基金代码：003542，基金份额持有人持有的原份额变更为A类份额，基金简称：财通纯债债券A，基金代码：000497。本报告中财务资料未经审计。本报告期自2018年1月1日起至6月30日止。第55页，共51页财通纯债债券型证券投资基金2018年半年度报告1.2目录§1 重要提示及目录21.1重要提示21.2目录3§2 基金简介52.

4、1基金基本情况52.2基金产品说明52.3基金管理人和基金托管人62.4信息披露方式62.5其他相关资料7§3主要财务指标和基金净值表现73.1主要会计数据和财务指标73.2基金净值表现8§4 管理人报告104.1基金管理人及基金经理情况104.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明124.3管理人对报告期内公平交易情况的专项说明124.4管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明134.5管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望144.6管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明144.7管理人对报告期内基金利润分配情况的

5、说明144.8报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明15§5 托管人报告155.1报告期内本基金托管人遵规守信情况声明155.2托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明155.3托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见15§6半年度财务会计报告(未经审计)156.1资产负债表156.2利润表176.3所有者权益（基金净值）变动表186.4报表附注20§7 投资组合报告477.1期末基金资产组合情况477.2报告期末按行业分类的股票投资组合487.3期末按公允价值占基金资

6、产净值比例大小排序的所有股票投资明细487.4报告期内股票投资组合的重大变动487.5期末按债券品种分类的债券投资组合487.6期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细497.7期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细497.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细497.9期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细497.10报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明497.11报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明507.12投资组合报告附注50

7、§8 基金份额持有人信息518.1期末基金份额持有人户数及持有人结构518.2期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况51第55页，共51页财通纯债债券型证券投资基金2018年半年度报告8.3期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况52§9 开放式基金份额变动52§10 重大事件揭示5210.1基金份额持有人大会决议5210.2基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动5210.3涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼5310.4基金投资策略的改变5310.5为基金进行审计的会计师事务所情况5310.6管理

8、人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况5310.7基金租用证券公司交易单元的有关情况5310.8其他重大事件55§11 备查文件目录5811.1备查文件目录5911.2存放