现金流量与运营资金管理

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1、Ourefforts,yourbenefits!现金流量与运营资金管理主办单位:上海普瑞思管理咨询有限公司上海创卓商务咨询有限公司培训费用：4800元/人（含培训费、资料费、午餐、税费等）学制：两天咨询电话：400-061-6586培训收益企业要想生存，正常开展生产经营活动，就必须有现金，必须保证现金流动的顺畅。随着企业参与的经营越来越多，竞争越来越激烈，对现金资产及现金流量的需求也就越大。也就是说，血液循环的流量要求更大，速度也要求更快。面对日益激烈的市场竞争，企业面临的生存环境更加复杂多变，通

2、过提升企业现金流的管理水平，才可以合理控制运营风险，提升企业资金的利用效率，从而不断加快企业的发展。在授课中针对每一环节知识突出，典型案例分析，互动讨论，以及现场答疑力求能够解决在工作中遇到的实际问题。培训对象现金经理、会计人员、现金经理助理、财务经理、相关职业经理人、私企老板培训大纲1、现金流量在现代企业管理中的重要性现金流量在现代企业管理中的重要性的体现现金管理同现代企业财务运作的关系对现金流产生重大影响的内外部成员讨论：l利润=现金?l现金流在企业中扮演什么角色?l企业应该拥有多少比例的现金

3、比例才是安全的?l现代企业在管理现金时有什么技巧?2、现金流量管理和运营资金分析现金流的概念现金流的分类企业经营活动对现金流的要求什么是营运资金运营资金的特点运营资金管理的原则三大现金周转期的重大影响影响企业现金流正常运转的原因和案例分析运营资金日常管理中的常见的错误加强应收账款管理加强应付账款管理加强存货管理案例分析：ü运用运营资本进行财务控制管理透视苏宁如何战败国美？ü影响企业现金流正常运转的原因和案例，如德隆和巨人集团ü从史玉柱PK黄光裕来如何评价运营资金管理？3、现金流量管理和运营资金分析

4、思考：ü资金管理的角色错位问题――“水库和大坝的原理”Ourefforts,yourbenefits!ü现代企业在管理现金时有什么技巧?ü集团企业有明确的公司战略，年度计划和资金预算管理体系吗？ü公司的资金能满足公司发展战略和年度预算吗？ü公司有足够的筹资能力保障业务所需或抓住新的发展机遇吗？ü公司的资产管理可以再改进一些吗？ü公司的资金周转能再快一点吗？ü有没有办法将成本控制得更低一些？4、现金流入(Cashinflow)信用管理对现金流入的影响银行融资的现金流入管理资本金投入、投资收益等的现金

5、流入管理5、现金流出(Cashoutflow)日常各种现金流出的管理关注付款优先次序案例：ü金杯汽车、长虹应收账款的管理案例分析ü西门子现金池管理6、现金流量量化分析经营活动、投资活动、融资活动现金流量平衡分析分析经营活动现金流量分析自由现金流量(FreeCashFlow)分析企业偿债能力7、未来战略的现金流量管理(Strategycashflowplan)编制战略的现金流量预算确定适当的现金持有量提高现金的管理效益，制定战略现金流量计划管理案例：ü某申请创业板上市S企业偿债能力分析ü西安北方公司

6、现金流量表分析案例ü英国上市公司月度滚动现金流控制管理讨论：ü只对收入和利润绩效考核是否满足公司管理要求？ü如何做到业务运营和资金流动高效完美结合？讲师介绍：WilliamWu教育专业管理学学士、金融硕士工作经历和成果现任职于香港知名上市公司在华投资公司财务总监。曾任多家知名企业的中国区财务经理、财务总监及欧洲知名食品企业的运作总监，在财务管理和工厂运作管理方面拥有+15年以上的外企财务管理工作经验。曾从事于世界500强的欧美快速消费品行业、新加坡上市公司包装行业，石油新能源行业、+20亿年产值的

7、进出口贸易耐用消费品OEM加工、中国第一家新兴医学实验室服务性行业以及现代农业.熟悉中国会计制度、税法和国际会计准则（IFRS），对企业财务预算和内部控制管理、成本核算、现金流量控制以及企业运营管理效率的提升有丰富的实战管理经验和成功业绩。并对生产型企业的外部采购和企业并购有成功的操作案例。主要业绩：ü建立了百事集团亚太区第一套富有成效的土豆种植项目财务成本控制核算管理体系；Ourefforts,yourbenefits!ü2003年新加坡HONGLEONGGROUP(新加坡上市公司)内部审计评为

8、“C级-满意”；ü2008年全球Bakkavor集团公司(伦敦上市公司)内部审计评为“C级-满意”；ü通过建立可操作性的KPI和优化流程管理推动降低成本费用，曾成功节约成本+500万元；ü制定并完善了一整套公司内部控制管理的财务手册，成功操作了公司自身被并购ü山东Halo项目和广州Car项目成功操作并购；ü在任运作总监时：1)优化供应链管理，主要原料采购成本同比下降+10%；2)整合区域销售渠道和扩大NPD，区域销售增长+20%。主讲课程：《非财务经理的财务管理》《现金流量与运营资