用友财务软件模拟账套信息

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1、用友财务软件（一）企业基本情况企业名称：姓名和学号（位于北京市朝阳区）；企业类型：工业企业：法定代表人：李明；联系电话和传真均为：010-88888888；纳税人识别号：05896666666。（二）信息1.企业记账木位币为人民币。2.所冇仓库采用实际成木法核算，采用先进先出法计价。3.固定资产折旧方法釆用平均年限法一，按月计提折旧。4.金业所得税税率25%（金业税得税税率实行查账计征，年终汇算清缴）；所有涉及到的采购及销售业务均为无税单价）；5.损益结转采用账结法。三、初始账套预置数据（一）账套信息账套号

2、：默认；账套名称：姓名学号；启用L1期：2012年01刀01Uo基础信息：存货分类、客户不分类、供应商分类，无外币核算。编码方案：科目编码：4222；部门：22；收发类别：121；其他采用系统默认。数据精度：采用系统默认。（二）设置操作员及权限操作员编号操作员姓名工作职责系统权限002李军账套主管003王小明账套主管（三）系统启用启用总账、应收、应付、固定资产、采购、销售、库存、存货启用日期统一为:2012年1月1日。（四）基础档案4.1部门档案部门编码部门名称01总裁办02财务部03采购部04生产部05销

3、售部4.2人员类别木账套采用系统已有的人员类别，设定所有人员的类别均为"在职人员”。4.3人员档案人员编码人员姓名行政部门人员类别是否业务员01001总经理总裁办在职人员是02001财务总临财务部在职人员是02002会计财务部在职人员是02003出纳员财务部在职人员是03001采购总监采购部在职人员是03002采购员采购部在职人员是04001生产总临生产部在职人员是04002牛产T人生产部在职人员是05001销售总监销售部在职人员是05002销售员销售部在职人员是4.4供应商分类分类编码分类名称01原料供应

4、商02产品供应商4.5供应商档案供应商编码供应商名称所属分类码分管部门名称0101A企业01采购部0102B企业01采购部0201C企业02采购部0202D企业02采购部4.6客户档案客户编码客户名称属性专营业务员名称分管部门名称()1木地客户国内销售员销售部02区域客户国内销售员销售部03国内客户国内销售员销售部04亚洲客户国外销售员销售部05国际客户国外销售员销售部4.7存货分类分类编码分类名称01原材料02产成品4.8计量单位计量单位编码计量单位名称01个4.9存货档案存货编码存货名称存货属性0100

5、1R1外购、生产耗用、内销、外销01002R2外购、生产耗用、内销、外销01003R3外购、生产耗用、内销、外销01004R4外购、生产耗用、内销、外销02001P1外购、自制、内销、外销02002P2外购、自制、内销、外销02003P3外购、自制、内销、外销02004P4外购、自制、内销、外销02005P5外购、自制、内销、外销4.10仓库档案仓库编码仓库名称计价方式1原材料仓库先进先出法2产成品仓库先进先出法4.11结算方式编号结算名称1现金4.12凭证类型设置类型限制类型限制科目记账凭证无限制无4.1

6、3收发类别收发类别编码收发类别名称收发类别编码收发类别名称1入库类别2出库类别101采购入库201销售出库102产成品入库202领用出库4.14采购类型釆购类型编码采购类型名称入库类别1普通采购采购入库4.15销售类型销售类型编码销售类型名称出库类别1普通销售销售出库4・16会计科目表类型级次科目编码科目名称辅助账类型资产11001库存现金资产11122应收账款客户往來成本15001生产成本成本2500101基本牛产成本成本350010101材料费项目核算成本350010102人工费项目核算损益16001主

7、营业务收入项目核算损益16401主营业务成本项目核算损益16601销售费用损益2660101广告费项H核算损益2660102市场开拓费损益366010201本地市场损益366010202区域市场损益366010203国内市场损益366010204亚洲帀场损益366010205国际市场损益16602管理费用损益2660201行政费损益2660202租金损益2660203设备维护费损益2660204折III费损益2660205产品研发费项目核算损益2660206ISO认证费损益366020601TS09000损

8、益366020602I0S14000损益2660207生产线转产费损益2660208罚款损益2660209其他损益16603财务费川损益2660301利息支出损益366030101长期贷款利息支出损益366030102短期贷款利息支出损益366030103贴现利息支岀4・17项目档案华威公司要求对所生产的P系列产品进行独立的产品盈亏核算，因此建立了“存货核算”项目大类，并按产品建立项目档案。（五）各模块初始设置釆