用友软件_企业会计模拟账套的建立.doc

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1、用友软件房地产企业新会计准则模拟套账一、用友软件初始化设置（一）新建套账打开系统管理→进入系统→注册→套账→新建→套→套账名称→启用套账期间（2007-1-1）→下一步→填写单位信息→下一步→填写核算类型（企业类型要选工业，行业性质选2007新会计科目）→行业性质预制科目（选上）→基础信息（前三项要选，如有外币也选）→完成→分类编码方案→科目编码级次（选择4-2-2-2其他可根据需要选择，部门我选择2-2）→保存→数据精度→确认→系统启动（现选择总账，总账和其他也可以以后再选）→退出（完成系统设置，当然用户和权限也要设置好

2、）。（二）基础档案1、进入企业门户→设置→基本信息→启动→固定资产2、基础档案→机构设置→部门档案：部门编码部门名称01董事会02高管人员03财务部05经理办公室06开发经营部07营销部08人事部09后勤保障部10物资部11投融资咨询委员会12前期工作办公室13预算合同部20子公司30分公司50项目经理部职员档案（职员名称并非真实的）：职员编码职员名称部门名称职员属性01001子文董事会董事长01002志强董事会副董事长01003雯秦董事会董事01004晓林董事会董事01005顾国伟董事会董事02001闻起高管人员总经理0

3、2002犁高管人员副总经理02003兆国致高管人员副总经理03001马文瑞财务部财务部部长03002王莉财务部总账会计03003周杰财务部成本会计03005娜财务部出纳05001吴绮莉经理办公室办公室主任05002嘉经理办公室秘书05003郭山经理办公室文书05005柯庆经理办公室打字员06001金焕章开发经营部工程部长06002马林开发经营部土建工程师06003文宣开发经营部水电工程师06005柴慈悦开发经营部暖通工程师06006郭德水开发经营部土建工程师06007宝祥开发经营部市政工程师06008徐春林开发经营部测绘工

4、程师07001谢晋敏营销部经营经理07002祖客家营销部市场策划07003闻莉营销部客户服务08001王晓梅人事部人事部长08002梅人事部人事主管09001子岳后勤保障部后勤部长09002海啸后勤保障部保管员10001周涛物资部物资部长10002周晓川物资部采购员11001毛利风投融资咨询委员会高级经济师11002国驹投融资咨询委员会高级经济师11003裴宝廉投融资咨询委员会造价工程师11004静投融资咨询委员会高级工程师11005风投融资咨询委员会规划设计师12001佟国斌前期工作办公室土建工程师12002炎前期工作办

5、公室前期管理12003温燕前期工作办公室前期管理13001于玲玲预算合同部造价工程师13002何锦启预算合同部土建预算13003周军预算合同部水电预算13004王岭预算合同部市政预算13005魏巍预算合同部资料管理13006秦刚预算合同部合同管理3、往来单位→客户分类分类编码分类名称01购房单位客户02购房个人客户03房屋租赁客户20被投资单位90其他单位4、客户档案客户编码客户名称100011001客户10-001华夏投资公司100021002客户100031003客户100041004客户100051005客户1000

6、61006客户100071007客户100081008客户20-001华夏房地产公司20-002潮湖宾馆20-003东方股份20-004财政部20-005光明医药90-001北京市土地交易中心5、供应商分类分类编码分类名称01股东02材料供应商03租赁供应商03001房屋租赁商05施工单位06勘查设计咨询06001设计单位10投资商10001金融机构30其他单位6、供应商档案供应商编码供应商名称01001北京综合投资公司01002北京化工集团总公司01003北京东城新兴投资总公司01005吴文嘉02001金门沙石场0200

7、2永定第一石料厂02003黄家堡水泥厂02004冀州水泥厂05001龙泉建筑施工05002天云建筑工程05003北京建工总公司05004第一建筑公司05005海淀第一建筑公司06001北京建筑研究院06002北京勘察06003北京市政设计研究院06004隆达招标咨询公司10-001民生银行10-002工商银行30-001北京市土地资源局30-002A施工单位30-003B施工单位30-004C施工单位30-005D施工单位30-006E施工单位30-007F施工单位3001金桥写字楼7、存货分类分类编码分类名称01商品房0

8、101太平路住宅小区010101多层住宅010102高层住宅010103商务楼8、项目分类分类编码分类名称01住宅区开发项目0101海淀区太平路住宅小区02固定资产0201固定资产建造0202固定资产更新改造造9、项目目录项目编号项目名称10-0000海淀区太平路住宅小区10-1000太平庄路建设土地1