关于进一步规范部分资金支出规定

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1、关于进一步规范部分资金支出规定为进一步规范资金支出管理，提高资金的使用效益，堵塞资金支出管理漏洞，维护和规范财务秩序，根据**管理和财务制度要求，对部分资金支出进行以下规范，望**局各单位遵照执行：一、苗木栽植补植管理苗木栽植补植分两种情况，一是管理处年度计划内的栽植补植；二是，紧急临时任务及不可预见损失。年度计划内的栽植补植程序（一）报送年度计划，填制《栽植补植计划申请表》每年3月份之前各单位向管理处上报本年度栽植补植计划，管理处核实，开具苗木《栽植补植计划申请表》。申请表经有关各方审查同意后方可进行施工。（二）、填制《

2、政府货物采购需求表》补植单位持审查同意的《栽植补植计划申请表》，到财务处填制《政府货物采购需求表》，需求表由有关各方审查同意后，办理政府采购手续。（三）、检查验收，填制《补植栽植验收单》政府采购手续批准后，方可以进行施工。工程施工中，各单位留好施工现场影像资料，管理处到现场进行监督检查，竣工完成后，管理处组织有关处室进行现场验收，被验收单位填制《补植栽植验收单》，各有关单位在验收单签字后方有效。（四）付款手续第5页共5页对每次补植栽植超过1万元不足10万元的，可办理自采手续，各单位持影像资料、合同、政府采购需求表、验收报告

3、、发票到财务处办理付款手续；超过10万元的办理公开招标手续，各单位持影像资料、合同、政府采购需求表、中标通知书、验收报告、发票到财务处办理付款手续；补植栽植额度不超过一万元的不用办理采购手续，各单位持影像资料、合同、验收报告、发票到财务处办理付款手续。紧急临时任务及不可预见损失栽植补植程序对发生的临时紧急任务及不可预见损失，必须有城管局数字化城管的补植单、上级部门及领导的临时指派单等，对发生的特别紧急的临时任务，可以先进行苗木的栽植补植，同时马上到管理处、财务处进行如上手续办理，具体操作方法按年度计划内的栽植补植程序办理。

4、二、设施维护资金管理设施维护资金分为三种情况，一种情况是纳入**购计划内的设施维护。另一种情况是不纳入**护计划内的用自有资金进行的**维护。第三种情况是紧急临时任务及不可预见损失纳入**购计划内的设施维护及不纳入**护计划内的用自有资金进行的园林设施维护程序。（一）制定年度计划各单位于每年3月份之前，向管理处上报本年度设施维护计划，管理处根据各单位实际情况，制定各单位年度设施维护计划。（二）填制《设施维护计划申请表》第5页共5页各单位于施工前5日向管理处提出申请，填制《设施维护计划申请表》，留好施工前现场影像资料，管理处

5、现场考察，经有关各方签字后，方可进行下一程序。（三）中介机构或财政评审中心评审凡是工程额度5万元以下的工程，办理采购手续前到财政认可的评估机构对工程进行评估，以评估数为准，到财务处填制《政府工程采购需求表》，审查同意后，办理自行采购手续；凡是工程额度超过5万元以上10万元以下的工程，到财政局经建处，办理委托评审手续，到财政评审中心评审，以评审数为准，到财务处填制《政府工程采购需求表》，审查同意后，办理自行采购手续。超过10万元的办理公开招标手续。（四）填制《设施维护验收单》施工后各单位留好施工后现场影像资料，管理处现场组织

6、验收，填制《设施维护验收单》，凡是工程额度5万元以下的工程，决算要经财政认可及评估机构审计；凡是工程额度超过5万元以上10万元以下的工程，决算不需财政认可及评估机构审计。（五）付款手续第5页共5页对每次工程额度超过1万元不足10万元的，各单位施工前后持影像资料、合同、政府采购需求表、验收报告、发票到财务处办理付款手续；超过10万元的各单位持施工前后影像资料、合同、政府采购需求表、中标通知书、验收报告、发票到财务处办理付款手续；额度不超过一万元的各单位持施工前后影像资料、合同、评估报告、验收报告、发票到财务处办理付款手续。紧

7、急临时任务及不可预见损失程序对发生的临时紧急任务及不可预见损失，必须有城管局数字化城管的补植单、上级部门及领导的临时指派单等，对发生的特别紧急的临时任务，可以先进行施工维护，同时马上到管理处、财务处进行如上手续办理，具体操作方法按纳入**购计划内的设施维护及不纳入**护计划内的用自有资金进行的设施维护程序办理。三、   用工的问题临时用工包括园林管理雇佣的季节性临时工、日常办公雇佣的临时工（指门卫、食堂、保卫）、中标工程临时工（中标工程用工）。季节性临时用工的管理雇佣季节性临时工时，需要履行以下手续：首先，确定各单位的真是

8、一线工人管理的总面积。由管理处根据每一单位的在职人员总数扣除必要的管理人员（办公室、财务、保卫…）及确实失去劳动能力人员后，剩余的一线生产人员每人应管理的面积总数。其次，确定雇佣临时工人数。用总面积扣除一线正式职工管理的面积后，对多余面积测算出每个单位所雇临时工人数。每年各单位管理中雇佣的数量，由管理处