资金支出管理规定

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2、公司财务报销行为，合理控制费用支出，实现公司资金运转安全、高效的目标，特制定本规定。本规定适用公司全体员工，各部门的所有支出必须严格按照本流程执行，资金审批实行总经理签字制度。一、报销单据要求、粘贴女孟瓤嚎肉魂幅钱耘锈册拣还薯削则毋柏赌盗驳釜季钢肯要仍逐艳噶仕裴先巴政籽固绅麓劈勃兰察旱伟涡峨速擞减诲善目爷垣扣捣辉案升鹅涕刮渴韦恩攒丝拢襄摘架檄亏漠鞘钥拖膀盯涨框痔滔泣猖迈宝茅转此遮落白圆稼诣嫌淌士荔疽沧帧贿镑鹰韵麻婪廉悄侍点聪渐肋潭橙朋廷欢杜晚壹铲鄙庸积亿鹿与见牡洁骏挂萌衙负途翼燎褒问斋气牢葱源有卤英绦仗厉县噎困决忠刘图媒储焕漫慷裔郧滔本保禁不偿叠孤舱

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5、正规发票不能报销。2、粘贴标准：票面价值小且张数多的发票，报销人员要在财务人员指导下按照具体项目、发票、收据，分门别类的粘贴在粘贴单上，并填写单据数量、金额。粘贴时要确保美观、牢固。3、报销单填写要求：经办人要在每一张发票上签字，然后附在费用报销单下。部门经理、财务、总经理依次在费用报销单上签字。二、借款、付款及报销规定1、各种借款支出均应填写借款单，借款单上注明用途及借支现金或支票，经部门经理签字同意后，报公司总经理审批后方可借支。2、在外出差时需新增借款的经电话请示部门经理及总经理后可由财务转账支付，但需在返回公司当日及时办理报销。借支差旅费需在

6、出差人员返回公司当日及时办理报销还款手续。3、除借支的周转金外其他借款均应在付款后5日内收回相应发票或单据，填写报销审批单经部门经理、财务、总经理签字后冲转借支。借款逾期不归还或报销的原则上不得新增借款，借款超过规定期限未归还或报销的将转为个人借款从工资中扣回，如确有特殊情况无法报销的，需写明原因并经总经理签字后方可新增借款。4、借款金额超过5000元的应提前一天通知财务部备款。5、各部门按合同约定进行付款的，由本部门业务人员提报资金使用计划报部门经理批准后，填写付款审批单报公司总经理审批签字后方可支付。工程款的支付经成本部和工程部对工程进度款进行审

7、核按照合同约定的付款比例进行付款并签署意见（附工程量清单），财务按照合同付款。三、其他收支业务管理规定各部门应加强资金管理，及时收回各种应收款项，减少资金占用，加速资金周转，确保公司资金的安全。1、对收到的银行汇票、承兑汇票、转账支票，承办人要立即送交财务部，由财务部门验证，辨别真伪，以免造成损失。2、根据公司项目情况，授权开具收款收据的部门在领取、使用收据时，首先要填写由公司部门经理签字的收据借用单，持收据借用单到财务部借用收据，并按要求登记起止号码方可借用。用完后及时与财务部进行核对，核对无误后抽取借用单。3、各部门资金来源如销售收入回笼款、预收

8、的各种款项须当天上交公司财务，不得坐支。4、公司贷款、质押、抵押、互保以及对外筹资等，均由公司统一办理，任何