hgvs-sap-fi-动态数据收集策略v6.0-20071211

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1、HGVS项目FI模块动态数据收集策略引言目的本文档用于说明HGVS项目FI模块上线动态数据收集转换的范围、计划、方法。文档结构本文档由以下部分组成：1.动态数据收集策略a.数据收集范I韦Ib.数据收集计划c.数据收集策略d.数据核对方法2.所涉及的未确定及己确定的问题组织范围HGVS项目一期上线的39个公司代码，将使用的SAP模块具体情况如下:序号公司代码公司/会计核算单位名称FIC0MMSDPPQMPS16020海尔集团电器产业冇限公司是是是是是是是28660青岛经济技术开发区海尔电器产业有限公司是是是是是是是36030海

2、尔集团大连电器产业有限公词是是是是是是是48040青岛海尔零部件采购有限公词是是是是是是是58050青岛海尔国际贸易有限公司是是是是是是是68060大连海尔国际贸易有限公司是是是是是是是78030合肥海尔物流有限公司是是是是是是是88640重庆海尔物流有限公司是是是是是是是99010青岛海尔股份有限公司是是是是是是是109020青岛海尔电冰箱（国际）有限公词是是是是是是是119040青岛海尔电冰箱有限公司是是是是是是是129050青岛海尔特种电冰箱有限公词是是是是是是是139060大连海尔电冰箱有限公司是是是是是是是1490

3、70人连保税区海尔电冰箱贸易有限公词是是是是是是是159090青岛海尔特种电冰柜有限公司是是是是是是是169110武汉海尔电冰柜有限公司是是是是是是是179120青岛海尔空调器冇限总公司是是是是是是是189160合肥海尔空调器有限公司是是是是是是是199170武汉海尔电器股份有限公司是是是是是是是209130大连海尔空调器冇限公司是是是是是是是219140大连保税区海尔空调器贸易有限公司是是是是是是是229180青岛海尔空调制冷设备有限公司是是是是是是是239680重庆海尔空调器冇限公司是是是是是是是249190青岛海尔空调

4、电子有限公司是是是是是是是259220青岛海尔洗衣机有限公司是是是是是是是269260佛山市顺徳海尔电器冇限公司是是是是是是是279250合肥海尔洗衣机有限公司是是是是是是是289270青岛胶南海尔洗衣机有限公司是是是是是是是299700重庆海尔洗衣机冇限公司是是是是是是是3()9790海尔盈德喜（青岛）电器有限公司是是是是是是是319330青岛海尔电子有限公司是是是是是是是329360青岛胶南海尔电子冇限公司是是是是是是是339350合肥海尔信息产品有限公司是是是是是是是349720重庆海尔电子有限公司是是是是是是是359

5、410青岛胶南海尔微波制品冇限公司是是是是是是是369310武汉海尔热水器有限公司是是是是是是是379710重庆海尔热水器有限公司是是是是是是是389400青岛经济技术开发区海尔热水器有限公司是是是是是是是399420青岛海尔洗碗机有限公司是是是是是是是数据范围1.31个事业部公司动态数据范围:数据名称数据定义新旧科目对照表（附表:FICO-012）1.＞新1口科目编码匹配对照未清应收/应付余额（附表：FICO-003）1-＞客户的未淸应收账款余额2.＞供应商的未清应付账款余额未清应收/应付票据余额（附表：FICO-004）

6、1-＞客户的未淸应收票据余额2.＞供应商的未清应付票据余额特别总账科目余额（附表：FICO-007）1.＞客户的未淸其他应收款/预收账款余额2.＞供应商的未清其他应付款/预付账款余额3.＞长期股权投资，应收、应付股利4.＞应收、应付票拥固定资产科目余额（附表：FICO-005）1.＞原值科目余额（投资性房地产、固定资产、在建工程、无形资产）2.＞累计折旧、累计摊销余额（投资性房地产、固定资产、无形资产）3.＞减值准备科目余额其他总账科目余额（附表：FICO-006）1.＞除以上科目外其他科目余额（非存货、非损益表科目）1.8

7、个物流公司动态数据范围:仅对迁移至上线事业部的存货做初始化，货币资金、往来账、固定资产、所有者权益科目都不做初始化。2.新旧客户、供应商编码对照表应收应付往来帐务需对应到相应的客户、供应商代码，在余额整理时对照新旧编码,详见（FIC6009、FICO-010）收集计划1.HGVS总体切换关键时间节点:总体切换方式Haief必幺他Thij越式郴人•次mu换按园区为上线单嗣亍推广上线切换前：12月25日财务标准成本发布完成切换时间点及切换周期〔2月27日16点停线^8点淸线完成20点成品发货完成/不良品返厂收货完成20点事业部财

8、务开始开霭各模块按照动态数据收集策略执行,要求盘点结果28日凌晨2点完成；切换期间:12月28日2点至1月3日24时停产切换；切换期间的处理（初稿，未最终确定）R-ORG1T货资产迁移结果28H16点完成07年12月28日20点开始库存初始化，未淸SQ件产定単采购吨入07年12月29日0时