hgvs-sap-mm-动态数据收集策略v10-20071108-模版

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1、HGVS项目MM模块动态数据收集策略1.总览所有动态数据的切换时间定于2007年12月28日18时（实际采购公司采购收货截至、事业部与物流交接截至、事业部生产下线截至、事业部成品发货截至四个时点），因此动态数据准备应以12月28口18时（采购公司采购收货、事业部与物流实际交接截至、事业部生产下线截至、事业部成品发货截至四个时点）为截止点，即库存余额为12月28日18吋的库存（采购收货截至、实际生产下线截至、成品发货截至点）、未清采购、Ik务为12月28日16时未清的（实际交接截至点）。2007年12月28日18时至2008年1月4日6时采

2、购公司、事业部停产盘点、财务结账、系统切换完成，2008年1月4曰8时正常生产。若发生上线延迟，则1月4口到系统上线之前发生的所有业务活动均归入下一期（2008年1刀）业务，成为系统上线后补录数裾，因此相关人员要记录所有业务活动的明细，系统上线之后，相关人员在系统中追加相关的业务处理。MM模块动态数据：-采购公司物料库存期初余额＞物料类型：外购半成品、原材料、容器＞库存地点：屮转库、立体库、外库等（库存地点清单必须是准的）＞质检状态：非限制库存、冻结库存＞业务状态：有帐无实、在途、寄售发出、未淸采购、未清销售-事业部物料库存期初余额＞物料

3、类型：成品、自制半成品、外购半成品、原材料、模具＞库存地点：成品库、中转库、立体库、保税库、9号库等（库存地点清单必须是准的）＞质检状态：非限制库存、冻结库存＞评估类型：YBMY、BSJK＞业务状态：有帐无实、在途、寄售发出、未清采购、未清销售-采购公司未清采购＞业务类型：国内采购、一般贸易进口采购、保税进口等采购订单＞未清状态：未清收货、未清发票-事业部未清采购＞业务类型：分包、OEM、模具、同定资产、保税物料采购订单＞未清状态：未清收货、未清发票本文档主要描述如何准备和录入物料库存期初余额、未清采购。2.动态数据收集策略2.1事业部库

4、存期初余额盘点方案2.1.1盘点曰期2.1.2库存类型定义1.自有非限制库存已办理入库手续，属于洗衣机公司自有库存的质量合格的存货。按库存地点分别进行盘点。对于非保税进口的物料耍加以区分，用评估类型YBMY标注。2.自有冻结库存已办理入库手续，属于洗衣机公司自有库存的，因各种原因造成质量问题不能正常使用的存货。此部分建议提前系统外处理，不进入SAP系统。3.保税库存放在保税库存地点的保税存货。按库存地点分别进行。对于保税进口的物料要用评估类型YBMY标注。4.模具库存还没有进行费用化处理的模具。5.其它库存＞有帐无实：因借机、不良换货等业

5、务，造成帐面有库存但是实物盘点不到的,属于有帐无实库存；＞在途：因异地调拨等业务，造成实物已经发出，但货物在途并且物权仍属于洗衣机的，属于在途库存；＞寄售发出：货物寄售销售给客户（含在港、在途、在客户库的），仍未结算得，属于寄售发出库存;未清采购：实物已经盘点在库存余额中了，但是从财务账上因为采购订单的发票还没有入账，属于暂估入库的，属于未淸采购入库；（包括保税物料、模具类物料）未淸销售：货物销售给客户，但是从财务账上因为销售订单的发票还没有开具、入账，仍未结算的，属于未清销售库存；2.1.3盘点范围洗衣机公司所有纳入HGVS系统管理的仓

6、库及所有洗衣机所属库存2.1.4盘点方式以实物盘点为主，帐而盘点和单据盘点辅助的全而盘点2.1.5负责部门＞物流代管的事业部库存的盘点由洗衣机JIT负责，洗衣机财务部配合；＞事业部原材料、半成品库存的盘点由各分厂负责；＞保税库存的盘点由财务部及屮试保税库负责；＞事业部成品库存的盘点由成品库负责，市场部配合；＞事业部成品市场返机的盘点由9号库、财务部负责；＞模具库存的盘点由财务部、开发部、项目办负责；＞客户处寄售库存及因销售订单补录需要追加的库存由SD模块配合市场部和成品库负责；2.1.6盘点使用模t由项目组提供，包括盘点表格式、库存地点清

7、单、物料编码清单、计量单位代码清单。详见《附件一》2.1.7盘点管理要求＞物料编码与实物对应无误；＞盘点结果计量单位正确；＞仓库与系统内库存地点匹配正确；＞按时完成盘点工作：要求原材料、半成品库存11月30日23:00前将盘点结果以书面和EXCEL电子文裆双份格式同时上报财务部；耍求成品11月30日23:00前将盘点结果以书而和EXCEL电子文档双份格式同时上报财务部。财务部在12月1日5:00将最终盘点结果，应是业务部门、财务部门相关负责人审核签字的结果，以书面和电子文档双份格式报项0组。＞盘点结果提交以书面和电子文档双份格式;＞对于物

8、料编码找不到的物料，应该将物料描述写详细清楚并将盘点结果一并上报；2.2采购公司库存期初余额盘点方案略2.3事业部未清采购收集策l未清采购是指系统上线切换（11月30口）之前已下达订单未到货或