hgvs-sap-fi-动态数据收集策略v10-20071108

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1、Haief敵nv誊nHGVS项目FI模块动态数据收集策略引言目的本文档用于说明HGVS项目n模块上线动态数据收集转换的范围、计划、方法。文档结构本文档由以下部分组成：1.动态数据收集策略a.数据收集范围b.数据收集计划c.数据收集策略d.数据核对方法2.所涉及的未确定及已确定的闷题组织范围HGVS项目一•期上线的40个公司代码，将使用的SAP模块具体情况如下:一序号公司代码公司/会计核算单位名称FIC0MMSDPPQMPS16020海尔集团电器产业有限公司是是是是是是是28660靑岛经济技术开发区海尔电器产业冇限公司是是是是是是是36030海尔

2、集团大连电器产业冇限公司是是是是是是是48040青岛海尔零部件采购冇限公司是是是是是是是58050青岛海尔国际贸易有限公司是是是是是是是68060大连海尔国际贸易冇限公司是是是是是是是78030合肥海尔物流冇限公司是是是是是是是88640道庆海尔物流有限公司是是是是是是是99010青岛海尔股份冇限公司是是是是是是是1()9020青岛海尔电冰箱（国际）冇限公司是是是是是是是119040青岛海尔电冰箱有限公司是是是是是是是129050青岛海尔特种电冰箱冇限公司是是是是是是是139060大连海尔电冰箱冇限公司是是是是是是是149070人连保税区海尔电

3、冰箱贸易有限公司是是是是是是是159800合肥海尔电冰箱冇限公司是是是是是是是169090青岛海尔特种电冰柜冇限公司是是是是是是是179110武汉海尔电冰柜有限公司是是是是是是是189120青岛海尔空调器有限总公司是是1=1.疋是是是是199160合肥海尔空调器有限公司是是1=1.疋是是是是209170武汉海尔电器股份冇限公司是是是是是是是219130大连海尔空调器有限公司是是1=1.疋是是是是229140大连保税区海尔空调器贸易有限公司是是1=1.疋是是是是239180青岛海尔空调制冷设备冇限公司是是是是是是是249680熏庆海尔空调器有限公

4、司是是1=1.疋是是是是259190青岛海尔空调电子有限公司是是1=1.疋是是是是269220青岛海尔洗衣机冇限公司是是是是是是是279260佛山市顺德海尔电器有限公司是是1=1.疋是是是是289250合肥海尔洗衣机有限公司是是1=1.疋是是是是299270青岛胶南海尔洗衣机冇限公司是是是是是是是3()9700熏庆海尔洗衣机有限公司是是1=1.疋是是是是319790海尔盈德喜（青岛）电器有限公司是是1=1.疋是是是是329330青岛海尔电子冇限公司是是是是是是是339360青岛胶南海尔电子有限公司是是1=1.疋是是是是349350合肥海尔信息产

5、品有限公司是是1=1.疋是是是是359720重庆海尔电子冇限公司是是是是是是是369410青岛胶南海尔微波制品有限公司是是1=1.疋是是是是379310武汉海尔热水器有限公司是是1=1.疋是是是是389710重庆海尔热水器冇限公司是是是是是是是399400青岛经济技术开发区海尔热水器Yf限公司是是是是是是是409420青岛海尔洗碗机育限公司是是是是是是是动态数据包拈.•数据名称数据定义新旧科目对照表1.〉新旧科目编码匹配对照未清应收/应付余额1.〉客户的米消应收账款余额2.〉供应商的未清应付账款余额特别总账科目余额1.〉客户的未淸其他应收款/预

6、收账款余额2.〉供应商的未清其他应付款/预付账款余额3.〉长期股权投资，应收、应付股利4.〉应收、应付票据固定资产科0余额1.〉原值科目余额（投资性房地产、尚定资产、在建工程、无形资产）2.〉累计折旧、累计摊销余额（投资性房地产、固定资产、无形资产）3.〉减值准备科目余额其他总账科目余额1.〉除以上科目外其他科目余额（非存货、非损益表科目）数据范围Haief敵收集计划nv誊n行号任务名称责任人开始日期结束日期1、收集准备1.1原系统结账冻结吋点资金流2007-12-2818:002008-01-0318:001.2原系统结账，导出试算平衡表资金

7、流2008-01-0118:002008-01-0318:002、数据收集2.1按新旧科目对照表余额匹配资金流/报表屮心关键用户2008-01-0318:002008-01-0412:002.2收集未清应收/应付余额并核对一致资金流/报表中心关键用户2008-01-0412:002008-01-0418:002.3收集特别总账科目余颁并核对一致资金流/报表中心关键川户2008-01-0418:002008-01-0512:002.4收集闹定资产明细数裾并和总账核对一致资金流/报表屮心关键用户2007-12-2512:002007-12-2818

8、:002.5收集阆定资产科目余额并核对一致资金流/报表中心关键用户2008-01-0512:002008-01-0518:002.6收集其他总账科目余