[应用文书]公司资金使用流程和规范

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1、公司资金使用流程和规范一、正常资金支付流程1、各项目部以项目为单位，每月25日止，自26日开始月底由各班组会同现场技术员核实当日工程量或当月完成的工程进度。2、每月1-5日由各项目班组会同凯力达指定的项目负责人提供资金需求计划表，送至任总处审核。3、每月6-10日由任总及各项目负责人、财务人员审核各项目资金需求情况并核定支付各班组资金。4、每月11-20日由公司财务人员及胡总按任总核定支付金额统一支付各项款项。二、零星借支流程1、若有班组想借支的，先报至各项目部负责人处，再由单位负责人报至任总处审核，根据其产值及当月资金情况给予相对应的安排款项。2、经审核

2、后再由胡总及财务支付其款项。三、租金及买材料的款项1、每月底由各项目负责人交单至财务人员处，然后财务人员根据单据计算出当月发生的租金及当月累计外欠租赁公司材料数量，最后汇总出至当月所欠租赁公司总租金及材料数量。2、每月底由各项目负责人交单至财务人员处，然后财务人员根据单据分类、分各租赁公司做出当月发生费用及数量，最后汇总出至当月所欠供货商总欠款及总数量。四、各项目工资问题1、小工。每月底由各项目负责人交工天至财务人员处，财务人员需当月算出每个人的总工天，再算出每个人应得工资，最后汇总出小工当月应付总工资。2、大工。同小工工资一样的处理。3、后勤及管理人员。

3、后勤及管理人员工资都是按月发放，按每月月工资多少，对应至每个人，然后算当月共发生费用多少，最后汇总以前欠的及当月所应得的总额。五、以上款项若在资金宽松或有工程进度款时，则给予在相应费用发生期间发放，若无工程进度款或资金短缺的情况下，经任总决定后可以相对顺延。六、资金使用审批表资金需求计划及原因班组负责人：班组完成工程量项目部技术负责人：拟支付资金和已付资金情况项目负责人：开工已累计支付情况和本次支付金额支付人：同意该批次支付金额核准：作报表，存档财务：注：零星借支应按领款单月底附在本页后面统一扣除