私募股权基金风险评估分析报告

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1、为了适应公司新战略的发展，保障停车场安保新项目的正常、顺利开展，特制定安保从业人员的业务技能及个人素质的培训计划私募股权基金风险评估分析报告　　私募基金风控报告　　投资就有风险，风险无处不在。所谓风险控制，是指风险管理者采取各种措施和方法，消灭或减少风险事件发生的各种可能性，或者减少风险事件发生时造成的损失。有些风险要靠预测规避、有些风险要靠控制规避，私募股权投资是长期投资，需要严谨的风险控制体系来保护投资人的利益。　　一、基金投资的一般风险控制　　私募股权投资的风险有很多，从创建开始，风险便伴随着私募股权基金一路前

2、行。这里我们主要研究私募股权基金进行投资时的风险及风险控制，称之为一般的风险控制，并区别于后文单个投资项目的风险控制。私募股权基金在投资时的风险及风险控制大体可以从以下几个方面进行分析。　　1、项目选择的风险及其控制　　项目选择是项目投资的基础和前提，只有获得了优质项目，后续的投资管理过程才有意义。项目选择对于项目投资至关重要，这就要求项目选择时必须严格把关，按照投资的行业标准、区域标准、项目标准进行项目筛选，对于不符合要求的项目坚决否决。目的-通过该培训员工可对保安行业有初步了解，并感受到安保行业的发展的巨大潜力，

3、可提升其的专业水平，并确保其在这个行业的安全感。为了适应公司新战略的发展，保障停车场安保新项目的正常、顺利开展，特制定安保从业人员的业务技能及个人素质的培训计划　　行业选择PE业务的投资人期望的年投资回报率一般在20%-30%之间，PE业务应选择高回报的行业。一般认为，高回报行业当属垄断型、资源型和能源型的项目，产品具有稀缺性和垄断性，这些行业中的优质项目的年回报率一般都在40%以上。从目前PE的实践看，行业的分布呈多元化趋势，传统行业仍然是较受青睐的行业，但也不乏规律可循，新消费品、新能源和媒体正成为潜力型行业，应

4、该高度关注。　　区域选择项目投资总是发生在特定的空间地域，因此区域投资环境的优劣对投资效果必然会产生影响。优越的投资环境可以减少项目运作成本，从而增加企业的效益，而低劣的投资环境会影响项目的正常运作，降低投资收益甚至导致投资失败。选择因素包括项目所在区域的自然地理环境、经济环境、政策环境、制度环境、法律环境等。　　随着东北振兴、中部崛起、天津滨海新区和成渝综合配套改革试验区等国家重大发展战略的实施，这些地区面临着千载难逢的机遇。所以私募基金不仅要关注东部发达地区，更应该把视线瞄准有着广阔发展前景的新经济增长区域。　　

5、阶段选择一般来讲，私募股权基金会根据企业种子期、初创期、成长期及成熟期各阶段的特点与自身优劣势进行匹配，侧重于特定阶段企业的投资：目的-通过该培训员工可对保安行业有初步了解，并感受到安保行业的发展的巨大潜力，可提升其的专业水平，并确保其在这个行业的安全感。为了适应公司新战略的发展，保障停车场安保新项目的正常、顺利开展，特制定安保从业人员的业务技能及个人素质的培训计划　　私募股权投资基金还会对各种处于发展转折期的企业进行投资，即投资那些受到资金困扰、力图扭亏为盈的企业。另外，私募股权投资基金还从事MBO杠杆收购，即企业

6、的管理层借贷大量资金或提供股份来共同购买他们所经营管理的公司，这也是一种特殊形式的投资。　　项目选择首先，项目市场潜力问题，是否有足够大的市场容量？是否能够持续高成长？行业平均回报率高不高？其次，项目产品或服务核心竞争力问题，是否具有某些方面的独占性、防复制能力及较强的盈利能力？再次，管理团队整体素质问题，包括团队成员是否胜任本职工作、诚信经营、团结协作等问题。最后，项目合法性、可行性、规模性问题。即被投资企业经营手续和证件是否齐全，能否达到PE业务的预期收益率，所选项目的投资额度是否合适。如果项目太大，不仅会超出P

7、E的投资额度和承受能力，也会蕴藏较大的投资风险。如果项目的投资额度太小，不但形不成规模经济，还会分散项目管理人员的时间和精力。　　2、项目管理的风险及其控制　　项目组合投资如果私募股权资金的规模较大，为避免可能造成的单个项目投资彻底失败，一般情况下都要把资金投放到不同的项目中去，由此形成一个项目投资组合。搏实资本　　实践表明，一个科学合理的项目投资组合的构建可以从行业组合、区域组合、投资阶段组合三个层面来考虑。如果私募股权基金投资的多个项目分属于不同的行业、不同的区域、处于不同的发展阶段，私募股权基金的整体风险就被大

8、大分解和降低。目的-通过该培训员工可对保安行业有初步了解，并感受到安保行业的发展的巨大潜力，可提升其的专业水平，并确保其在这个行业的安全感。为了适应公司新战略的发展，保障停车场安保新项目的正常、顺利开展，特制定安保从业人员的业务技能及个人素质的培训计划　　分期控制私募股权基金可以设计一整套项目管理的风险控制体系，分为事前审查和事中控制。事前审查