总经理采购管理

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1、总经理采购管理一、制定采购计划：1、各酒店及各部门根据每年物资的消耗率、损耗率和对下一年的预测，在每年11月15日前编制完下一年度的采购计划和预算，送报财务部审核。2、计划外采购或临时增加的项目，应在一周前，制定采购计划，送报告财务部审核。3、采购计划一式三份，使用部门一份，自存一份，交财务部一份。二、审批采购计划：1、财务部将各酒店、各部门的采购计划和报告汇总，并进行审核。2、财务部根据各酒店本年的营业实绩，物资的消耗和损耗率，第二年的营业指标及营业预测做采购物资的预算。3、将汇总的采购计划和预算报总经理审批。4、经批准的采购计划交财务总监监督实施，对计划外未

2、经批准的采购要求，财务部有权拒绝付款。三、物资采购：1、各酒店、各部门根据核准的采购计划下采购单，由相关人员签字批准，采购员接到申请单核实采购计划，按照物品的名称、规格、型号、数量、单位适时进行采购，以保证及时供应。无计划的物品拒绝采购。2、大宗用品或长期需用的物资，根据核准的计划可向有关的工厂、公司、商店签订长期的供货协议，以保证物品的质量、数量、规格、品种和供货要求。3、餐饮部用的食品、餐料、油味料、等等，由行政总厨或餐饮部下单给采购部，采购人员要按计划和采购单进行采购，以保证供应。4、计划外和临时少量急需品，经总经理或总经理授权有关部门经理批准后可进行采购

3、，以保证需用。四、物资验收入库：1、无论是直接调拔，还是入库的采购物资都必须由仓库管理员或验货员验收。2、验货员根据订货的样板，按质按量对发票和实物验收，验收完后在发票上签字或发给验收单，需直接调拔的按手续直接调拔，需入库的按规定入库。五、报销及付款：1、付款：①采购员采购的大宗物资的付款要经财务总监和总经理审核批准后方可付款。②支票结账一般由出纳员根据采购员提供准确的数字或单据填制支票，若由采购员领空白支票与对方结账，金额必须限制在一定的范围内。2、报销：（1）采购员报销必须凭验收员签字的发票或连同验收单，填写报销单，经采购部经理、财务总监、总经理批准后方可给

4、予报销。（2）采购员向个体户购买商品，可通过税务部门开票，因急需而卖方又无发票者，应由卖方写出售货的证明并签名盖章，有采购员两人以上的证明及验收员的验收证明，经部门经理或财务总监批准后方可给予报销。六、纪律与要求1、管理公司总经理、各酒店总经理及各部门经理、各使用部门均无权自行进货和采购，只能推荐或见意采购，进货的经办由财务部的采购员负责，各级总经理负责对其进行监督、复核、批准。2、各类酒水以及大宗商品的采购，应以名优产品为主，定点、批量采购。设备、家私采购，尽量不买独家产品，应选用优质通用产品，使之换部件和维修方便。物品采购杜绝杂牌、高价、质低假冒，关系进货。

5、3、财务部对物品采购不按流程，缺少经手、验收签字（各流程）的，有权拒绝付款。4、本店所有经理及采购、验收人员，尽量避免接受供应商的宴请，更不能接受礼品或红包。一经发现严肃处理，构成犯罪的，交司法机关处理。5、定期或不定期，清理库存，把尚待销售的关系商品，一律退还。无用积压的库存商品，转让或处理。各部门今后不设二级仓库，只设周转仓。总经理、财务部会同各部门按周期、数量、核定周转量。多余的物品，划归总仓管理。6、每月最少召开一次采购会议，对大宗商品和固定资产购置，以及维修购件及外委业务等，由各部门经理通过会议，对价格、数量、质量、结算方式等推敲研讨统一意见后，按采购

6、流程执行，做到物品采购的民主化、透明化、制度化。7、需要制定的各项制度及细则规章，由总经理、财务部会同各部门共同制定。七、采购程序八、采购报销的会计核算程序采购回的商财务部采购员使用部采购部各公司总财务总收货员填制报销单门经理门经理经理审核监审核总会计总出纳总签理字验收签字签字签字签字品师制证审核付款填写要求：1、由采购员按报销单的相应的格式填写，字迹工整，不得用铅笔。2、报销单后要附有相应的验收记录及报销的原始凭证。3、此单送交财务之前必须履行相应的手续方可报销。《赠送和折扣权限的规定》总经理餐饮总监经销售总监、经大堂经理大堂副理理理Y客房客房客房餐五折YYY

7、YYYYYY六折YYY七折YY八折YYYY餐九折餐酒水赠送果盘赠送五折含早餐六折含早餐餐/房客房客客YYYYYY现将各店管理人员赠送和折扣权限规定如下：1、餐饮赠送的金额不得超过该台(或包房)的3%，每天赠送的金额不得超过当日营业额的1%。原则上打折后不得再抹零，如同时发生抹零情况，抹零金额限5元内，如超出权限需经总监同意并签字。领班、主管无权打折或签赠送单，但可签退单。原则禁止全单打折，特殊情况需全单打折的，必须请总经理签字。任何人无权涂改帐单金额。2、以上餐饮折扣不含海鲜、特价菜、酒水香烟。赠送原则上只赠送果盘，不得赠送食品、酒水和香烟，特殊情况必须请总经理

8、签批。3、以上规定望各部