［管理精品］2008内控流程修订对照表--4-10加油卡管理业务流程修订对照表(doc)

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1、“4.10加油卡管理业务流程”修订对照表原稿内容现修订为备注三、业务流程步骤与控制点1卡片管理1.1油品销售事业部设立制卡中心，由市场信息处、零售管理处负责。各级零售管理部门依据《中国石化加油卡卡片管理办法》，对卡片订购、制卡、入库、领用以及黑卡、坏卡处理等进行记录，对省（市）分公司卡片管理工作实施监督。依据《中国石化加油卡密钥管理系统章程》，加强对加油卡密钥系统的安全管理，防范加油卡业务风险。1.2售卡网点按规定向上级零管部门上报本地区所需用户卡数量，结合本网点的实际情况做好用户卡的领用、保管和对外销售工作。加油站建立规范的内部卡领用、回收和库存管理

2、台账，加强卡片过程管理。1.3加油站对安装在本站的PSAM卡的跟踪管理和本站领用的员工卡、维修卡、验泵卡的保管、使用，要有相关书面记录。员工卡交接要建立规范的交接手续，由交接双方签字确认。验泵卡和维修卡由公司零管部门指定的管理人员保管，不得随意挪做它用。维修、验泵用油必须做回罐处理，并符合相关管理要求。2.售卡（充值）网点的设立三、业务流程步骤与控制点1卡片管理1.1油品销售事业部设立制卡中心，由市场信息处、零售管理处负责管理，对省（市）分公司卡片管理工作实施监督。依据《中国石化加油卡密钥管理系统章程》，加强对加油卡密钥系统的安全管理，防范加油卡业务风

3、险。各级零售管理部门依据《中国石化加油卡卡片管理办法》，对卡片订购、制卡、入库、领用以及黑卡、坏卡处理等进行记录。1.2售卡网点按规定向上级零管部门上报本地区所需用户卡数量，结合本网点的实际情况做好用户卡的领用、保管和对外销售工作。1.3加油站对安装在本站的PSAM卡的跟踪管理和本站领用的员工卡、维修卡、验泵卡的保管、使用，要有相关书面记录。员工卡交接要建立规范的交接手续，由交接双方签字确认。验泵卡和维修卡由公司零管部门指定的管理人员保管，不得随意挪做它用。2.售卡（充值）网点的设立2.1地市公司零管部门根据售卡（充值）网点设立原则提出建议,上报省（市

4、）分公司零管、信息部门审批。修订修订修订修订2.1地市公司零管部门根据售卡（充值）网点设立原则提出建议,上报省（市）分公司零管、信息部门审批。售卡（充值）网点的设立应遵循四个原则：一是网络条件好；二是靠近开户银行、便于管理；三是安全、方便客户；四是确定加油站作为售卡（充值）网点时，必须选择已纳入收支两条线资金管理范围的全资加油站。3售卡充值3.4城区及有条件的非城区售卡（充值）网点应及时将充值营业款投入保险柜并每日缴存银行。银行收款凭据随加油卡预收款日报表及发卡网点业务日报由财务人员复核后进行账务处理。偏远的网点必须每三天将充值营业款上缴银行。财务人员

5、定期到售卡（充值）网点监控资金上缴情况，核对交款凭证，确保资金及时足额上缴。3.5网点受理挂失及处理坏卡时，应按规定办理相关手续。3.6加油卡清户退款。清户操作时售卡网点营业员必须收回该账户下持有的所有加油卡，并与系统卡账核对。自售卡网点受理清户手续日起，一个月后方可办理账务清算手续，单位用户清户退款时只能将款项退还到单位账户上，不付现金。冻结户应由司法部门出具解冻通知书；代办清户应出具有法律效力的证明，并出示代办人的身份证件，方可办理清户手续。4加油卡加油4.33售卡充值3.4城区及有条件的非城区售卡（充值）网点应及时将充值营业款投入保险柜并每日缴存

6、银行。银行收款凭据随加油卡预收款日报表及发卡网点业务日报表由财务人员复核后进行账务处理。偏远的网点必须每三天将充值营业款上缴银行。财务人员定期抽查售卡（充值）网点,监控资金上缴情况，核对交款凭证，确保资金及时足额上缴。3.5加油卡清户退款。清户操作时售卡网点营业员必须收回该账户下持有的所有加油卡，并与系统卡账核对。自售卡网点受理清户手续日起，一个月后方可办理账务清算手续，个人用户清户时需出具身份证件并留存复印件，单位用户清户退款时只能将款项退还到单位账户上，不付现金。冻结户应由司法部门出具解冻通知书；代办清户应出具有法律效力的证明，并出示代办人的身份证

7、件，方可办理清户手续。4加油卡加油4.3修订删除修订修订加油站每日按时上传加油卡付油记录数据，保证省公司加油卡管理系统中的付油记录数据准确完整。发现数据异常，须填写故障单报送运维部门及时维护，并填写加油卡销售差异明细表及时上报零管部门。5财务核对5.1售卡充值业务核对。财务部门加油卡核算人员每日凭经加油卡售卡（充值）网点审核负责人核实签字的《加油卡预收款日报表》及银行回单进行售卡充值款审核并及时入账。5.2加油卡付油业务核对。财务部门加油卡核算人员应每日凭加油站上报的银行缴款回单及加油站编制的《加油站销售日报表》或《加油站付油日报表》和管控系统打印的I

8、C卡销售日报副表进行审核和账务处理。5.3加油卡付油交易数据错误处理。当加油卡系统产生影响销售