香格里拉市幼儿园部门决算填报说明.doc

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1、香格里拉市幼儿园部门决算填报说明一、决算汇编基本情况（一）部门机构情况说明    2015    年度，纳入本部门决算汇编范围的独立核算单位共     1     个，比上年增减   0   个，分类说明如下：项目数量比上年增减变动原因说明合    计　　　一、按单位基本性质　　　    行政单位　　　    事业单位　1　0　    其它　　　二、按执行会计制度　　　    行政单位　　　事业单位（含行业）　1　0　    民间非营利组织　　　    企业　　　三、按单位预算级次　　　    一级预算单位　　　    二级预算单位　1　0　    三级预算单

2、位　　　（二）部门录入户数说明    2015  年度，本部门决算汇编户数共      1个，比上年增减    0  个，分类说明如下：项目数量比上年增减变动原因说明合    计　1　0　一、单户表　　　二、行政单位汇总录入表　　　三、事业单位汇总录入表　1　0　四、经费自理事业单位汇总录入表　　　10五、乡镇汇总录入表　　　六、其它单位汇总录入表　　　七、经费差额表　　　八、调整表　　　九、迭加汇总表　　　注：主管部门使用经费差额表代编收支及使用调整表调整收支重复汇总数的情况需另作说明，包括代编（或调整）的依据、涉及的单位和金额。 二、基础数据检验情况（一）

3、与财政部门对账情况1．财政拨款核对情况（1）单位本年度实际收到的一般公共预算财政拨款收入  1155.84万元，财政部门拨款对账单 1155.84万元，差额 0 万元。（2）单位本年度政府性基金预算财政拨款收入  0万元，财政部门拨款对账单 0 万元，差额  万元。2．财政专户管理资金核对情况（1）单位本年度缴入财政专户 146.3 万元，财政部门财政专户缴款对账单146.3万元。（2）单位本年度财政专户管理资金收入  146.3万元，财政部门财政专户拨款对账单 146.3万元。3．无其它需要说明的情况（二）上年结转和结余核对及指标变动情况1．我单位上年结转和

4、结余与年初数一致。2、资产负责简表上年年末数与本年年初数一致。103．主要指标上下年变动情况及说明。主要指标变动情况表指标行次本年度上年度比上年增减增减％原因栏次12345一、年度收支情况（单位：元）1—————1.本年收入212630112.558292868.474337244.0852.3因职工工资增加，人员增加其中：一般公共预算财政拨款311558389.958042791.653515598.343.71因职工工资增加，人员增加政府性基金预算财政拨款4　　　　　*事业收入5　　　　　经营收入6　　　　　*其它收入7　　　　　2.本年支出8125162

5、95.178577369.353938925.8245.92因职工工资增加，人员增加等其中：基本支出912516295.178577369.353938925.8245.92因职工工资增加，人员增加等（1）人员经费1011399773.897145107.414254666.4859.55因职工工资增加，人员增加等（2）日常公用经费111116521.281432261.94-315740.66-22.04本年度由于经费不能及时到位，支出有所降低项目支出12（1）基本建设类项目13　　　　　10（2）行政事业类项目14经营支出15　　　　　3.年末结转和结余1

6、6613029.15499211.77113817.3822.8非财政补助收入增加幅度大其中：一般公共预算财政拨款17403675.15488682.24-85007.09-17.4公用经费使用幅度大于资金收入政府性基金预算财政拨款18　　　　二、年末资产负债情况（单位：元）19————1.资产总计203661991.722927681.13734310.5925.08养老金列入其他应收款其中：固定资产价值212515156.322218653296503.3213.36因今年购置了部分小床及玩具其中：房屋价值221198454119845400　　新园资产没

7、有办理结交房屋面积（平方米）231507150700　　新园资产没有办理结交*房屋单价（元）24795.26795.26　　新园资产没有办理结交汽车价值25124829124829　　汽车数量（辆）2611　　*汽车单价（元）27124829124829　2.负债总计28533806.25209816.36323989.89154.42因应付养老保险10金列入其它应付款其中：事业单位借款29　3.净资产总计303128185.472717864.77410320.715.1　其中：结转和结余31613029.15499211.77113817.3822.8非财

8、政拨款结余比上年较大非流动资产基金32