东方市工商局部门决算填报说明.doc

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1、东方市工商局部门决算填报说明一、基础数据核对情况（一）与财政部门对账情况1．财政拨款核对情况（1）单位本年度实际收到的公共预算财政拨款收入17,112,367.98元，财政部门拨款对账单17,112,367.98元，差额0元。（2）单位本年度政府性基金预算财政拨款收入0元，财政部门拨款对账单0元，无差额。2．财政专户管理资金核对情况（1）单位本年度缴入财政专户0万元，财政部门财政专户缴款对账单0元，差额0元。（2）单位本年度从财政专户取得的资金收入0元，财政部门财政专户拨款对账单0元，差额0元。3．其他需要说明的情况预算内的非税收入81,827.4

2、1元，其中：罚没收入81,827.41元，国有资源（资产）有偿使用收入0元。二、报表审核情况审核项目单位说明审核模板（编号）A0100无A0110无A0120无A0130无A0200无A0210无A0310支出明细“其他”比重：工资福利支出10.58%，对个人和家庭的补助1.69%，未超标。“商品和服务支出”31.46%，原因是：一般行政管理事务支出4,800元，为LED广告发布会费4800元，工商行政管理专项支出3,97047元，为第23届广告节竹杆舞团宣传费7,200元，公交站台广告宣传费390000元等费用支出，执法办案专项17,000.50

3、元，为化工类产品质量监督检验费6,400元等，其他工商行政管理事务支出41,121.19元，为局办公楼卫生间排污管理安装3,500元，四楼宿舍楼水表、水管安装费37,621.19元，培训支出3,956.04元为食堂食材1,992元；“其他资本性支出68.29%，原因是：东海所第二期庭院改造2,871,585元，政府采购打印机6台108,60元,华为路由器1台38,455元，车内DVD导航2,550元等费用。A032004支出明细经济分类科目使用情况：被装购置费143,766元，我单位为行政执法部门，购置80名公务员制服费用143,766元。A041

4、0固定资产单价（房屋）2,066.98元/平方米，未超标。A0420固定资产单价轿车104,453.2元/辆，其他27,001.2元/辆。轿车为以前年度购买公务用车，其他车辆包括主要为执法执勤用车，车辆单价合理。A0430无A0500无A0510无A0520无A0600无A0601因公出国(境)费58,070元,本年度省局组织各市县局局长各1人赴德国培训所发生的费用。A0602本年度发生公务用车运行维护费178526.64，共15辆车，其中：正常使用车辆8辆，封存7辆，费用未超标。A0603本年度发生公务接待费10，631元，为6次接待费，平均不超

5、100元/人。A0700无海南模板（编号）HN001无HN002无HN003无HN004无HN005无HN006无HN007无HN008经检查，财决06-1表和财决06-2表项目名称合规。HN009无HN010无HN011无HN012因公出国(境)费58,070元,本年度省局组织各市县局局长各1人赴德国培训所发生的费用。HN013无HN014无HN015无HN016无HN017无HN018无注：为提高效率减少工作量，请单户审核人员按照审核情况表中罗列的审核模板编号，进行模板审核，其他模板由汇总单位使用，公式审核出差说明在决算报表系统中三、决算数据其

6、他需要说明的情况1．“收入决算表”中其他收入408,625.99元，其中:东方财政拨计生奖励金11,000.00元；东方财政拨入打击非法收购、销售河砂点工作经费393,860.00元；银行存款利息收入3,765.99元。2．“支出决算明细表”中“其他工资福利支出”9,550,155.84元，其中：“基本工资”2,365,282.50元、“津贴补贴”4,113,732.00元、“奖金”255,841.00元、“社会保障险缴费”1,537,964.13元，皆为本单位80名在职人员经费支出，属正常开支范围。3．“项目支出决算明细表”中列支“工资福利支出”

7、554,073.33元，其中“社会保险缴费”143211.85元、“伙食补助费”114993.48元、“其他工资福利支出”295,868.00元，主要是“市场管理执法办案费”用于人员国庆值班、日常专项整治和执法办案工作中的伙食补助费用和“综合事务”经费用于临时聘用人员缴交单位应负责各项社保缴费费用。该经常性项目经费中有人员经费预算，属正常开支范围。4．“资产负债简表”中“其他应收款”4,175,234.27元。主要包括：“占用历年应上缴款”1,859,500元、“青苗补偿费”298,518.55元、“局机关宿舍楼工程款”1,787,890元等为20

8、02年以前的挂账；“其他应付款”5,078,931.21元，主要包括：“占用历年应上缴款“1,860,000元、”个人交来