贵港本级国库集中支付

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1、贵港市本级国库集中支付电子化管理实施方案贵港市本级国库集中支付电子化管理实施方案贵港市财政局-40-贵港市本级国库集中支付电子化管理实施方案2018年　月目录1总体概述41.1建设背景41.2建设原则61.3目标任务71.4实施步骤82组织领导及职责分工92.1成立领导小组92.2建立联席会议制度102.3明确成员单位职责分工103系统部署113.1系统部署总体框架113.2部署原则133.3部署模式133.4运行环境163.4.1网络连接环境163.4.2软硬件环境163.5等级保护测评174业务系统改造184.1

2、业务范围184.2业务流程194.2.1业务调整原则194.2.2财政直接支付194.2.3财政授权支付234.2.4实拨支付274.2.5专户支付294.2.6对账业务334.3改造内容及功能334.3.1财政支付系统改造334.3.2人民银行端系统改造364.3.3代理银行端系统改造364.4管理制度建设374.4.1支付电子化管理办法374.4.2电子印章的管理办法374.4.3支付电子化应急预案38-40-贵港市本级国库集中支付电子化管理实施方案4.4.4电子签名等相关协议384.4.5电子凭证库备份管理制度

3、385联调测试及上线运行395.1安装部署395.2系统联调测试395.3系统培训405.4系统试行及上线405.4.1系统试运行和上线准备405.4.2系统正式上线和系统运行维护405.4.3系统验收移交416经费保障417时间安排41-40-贵港市国库集中支付电子化管理实施方案1总体概述1.1建设背景（一）实施支付电子化管理是深化财税体制改革的重要举措。财政是国家治理的基础和重要支柱，作为预算执行关键环节和资金支付重要关口的国库集中支付电子化管理是全面建设现代国库管理制度的重要内容，对深化财税体制改革和国库管理制

4、度改革有着战略性的意义。（二）实施支付电子化管理是适应深化国库集中支付制度改革的现实需要。我市国库集中支付改革从2004年10月市本级试点正式上线运行以来，不断深化改革，实现了市县乡国库集中支付全覆盖。仅2017年，我市通过国库集中支付系统拨付资金55万笔243亿元，其中市本级通过国库集中支付系统拨付资金14万笔69亿元。尽管市本级国库集中支付现阶段基本上实现了财政与人民银行、代理银行、预算单位之间的相关信息传输，但随着国库资金数额的不断增加，相关工作效率及信息反馈等方面也出现一系列的问题，如：在财政、人民银行、代理

5、银行之间，每日仍要有专人传递大量的纸质凭证和单据，要进行纸单和电子数据的重复核对，工作效率低，业务差错率高；预算单位要多次往返代理银行，取送各种单据，不便于单位内部加强财务管理，也增加了行政运行成本，特别是一些县区乡镇，金融网点设置有限以及地处偏远，给业务办理带来诸多不便；人工无法完成大量的纸质单据和电子数据的比对，对账不及时或难以对账，容易出现安全隐患；传统大红印章仿真水平越来越高，不能单独依靠大红印章来保障纸质凭证的真实性和权威性。推进支付电子化管理，既是财政管理创新的内在要求，也是转变财政管理方式的重要途径。支

6、付电子化管理，取消纸单仅仅是表象，其核心和实质是业务变革，可谓“牵一发而动全身”。比如，国库业务审核方式、账务处理方式、凭证管理方式、印鉴管理方式等都将随之变化,有助于建立起动态校验、电子验章、自动对账、全程跟踪等新型业务管理形式。-40-贵港市国库集中支付电子化管理实施方案（三）实施支付电子化管理时机已成熟。随着财政工作科学化、制度化、信息化管理的不断深入，原有的资金运行方式已经无法满足财政资金管理的需要。从制度层面看，2005年4月1日起正式施行的《中华人民共和国电子签名法》确立了电子签名的法律效力和电子支付的合

7、法地位，为国库集中支付电子化管理奠定了法律基础；从技术层面看，国家对信息安全重视程度不断提高，电子信息技术日趋成熟，地方国库支付系统比较稳定，财政部门相关网络、身份认证系统建设等条件也已具备，为地方国库集中制度电子化管理创造了客观环境；从实践层面看，从2007年10月起，财政部与人民银行总行在上海、海南和山西等省市开始了无纸化管理探索，历经了起步探索、规划攻关和综合验证三个阶段，为全面实施国库集中支付电子化管理积累了宝贵经验。2012年2月，以河北、重庆启动试点为标志，国库集中支付电子化管理正式从顶层设计进入到综合验

8、证阶段，在此基础上，2013年4月，财政部新增第二批北京、辽宁等10个试点省市，并于7月份系统正式上线运行。2013年9月27日，财政部会同人民银行总行联合召开了国库集中支付电子化管理全国推广电视电话会议，要求各省级部门必须实施支付电子化管理，标着电子化管理的推广工作全面启动。截止目前，全国财政国库集中支付电子化改革已成功上线34个省级（含计划