公司资金管理制度（推荐）

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1、学生会的老师就像这个大家庭里的家长，他(她)们慈爱而又严厉，老师们教会我们做人，教会我们学习，教会我们工作。老师对我们的关心与疼爱我们始终看在眼里，记在心里公司资金管理制度（推荐）　　1、资金定义：货币资金是指企业在生产经营活动中停留于货币形态的资金，包括现金、银行存款和其它货币资金。一切收支必须严格遵守国家和本公司的有关规定。　　2、库存现金的管理：原则上公司库存现金余额不得超过银行核实库存限额规定。现金的支出须符合现金使用范围规定。出纳人员须将公司库存现金存放至公司保险柜处，并妥善保管其密码和钥匙。每日需对库存现金进行盘点，并编制现金日记账，做到日清日

2、结，账实相符，财务经理应至少每月对库存现金进行一次盘点抽查。　　3、银行存款、其他货币资金的管理：遵照银行相关规定进行管理，每日需编制银行存款日记账，按月取回各银行对账章，并编制银行存款余额调节表。银行存款余额调节表与银行对账单作为会计档案进行装订存档保管。　　1、财务部是货币资金收支信息集中、反馈的职能部门。其它职能部门凡涉及货币资金的收支信息，必须及时反馈到财务部。对外签署的涉及款项收付的合同或协议，应向财务部提交一份原件，以便根据有关合同、协议办理手续。无合同、协议的，财务部有权拒绝办理。　　2、资金支出必须依据审核完整无误的单据中金额进行支付，严禁

3、“无票”支出，严禁“白条”抵账。时间如白驹过隙，弹指间，我已在学生会工作了一年。这其中有酸有甜有苦也有辣，然而这就是生活，过于平淡倒显得无味，酸甜苦辣俱全方能体现出人生的多彩，方能值得回味，方能使人进步!学生会的老师就像这个大家庭里的家长，他(她)们慈爱而又严厉，老师们教会我们做人，教会我们学习，教会我们工作。老师对我们的关心与疼爱我们始终看在眼里，记在心里　　3、各项资金支出原则上需根据预算进行拨付。同时，各部门对于资金支出应提前与财务部进行申请，以便财务部备款。　　3、各类支出相关细则管理如下：　　、个人借款支出　　a、公司员工因公干需要向公司借支款项

4、，()由申请人填写借款单，部门负责人签字，财务经理审核后由公司副总和公司总经理进行审批。出纳人员根据上述审核完整无误的单据，向借支人支付款项。　　b、个人借款支付方式：原则上个人借款为1000元以下，通过现金方式支付；个人借款为1000元以上，通过转账方式支付。　　、零星费用报销支出　　a、操作流程根据公司费用报销制度执行，出纳人员根据审核完整无误的单据，进行款项支付。　　b、零星费用报销方式：原则上费用报销为1000元以下，通过现金方式支付；费用报销金额为1000元以上，通过转账方式支付。　　、商品采购货款和大额行政采购支出　　a、由采购人员填写采购申请

5、单，经部门负责人、财务负责人、副总、总经理相关节点人员审核后，方可进行款项支付。时间如白驹过隙，弹指间，我已在学生会工作了一年。这其中有酸有甜有苦也有辣，然而这就是生活，过于平淡倒显得无味，酸甜苦辣俱全方能体现出人生的多彩，方能值得回味，方能使人进步!学生会的老师就像这个大家庭里的家长，他(她)们慈爱而又严厉，老师们教会我们做人，教会我们学习，教会我们工作。老师对我们的关心与疼爱我们始终看在眼里，记在心里　　b、应依据我司与供应商合同约定进行付款，原则上此类款项必须通过银行转账支付。　　内部转款及其他支出　　我司向关联单位转款，必须依据董事长、总经理审核的

6、转款单，进行款项转出。　　1、公司销售收入原则上通过转账方式收取，各部门应提前向财务部了解“转入户”具体详况。　　2、对于少数客户以付现方式向我司支付货款情况，应至少由一名业务部人员陪同行政部销售后勤人员向其收取现金。销售后勤人员收取现金后，应于一个工作日内交至财务部出纳处，出纳再向开具收款票据。对于个别客户需先行开具票据再付现情况下，由销售后勤人员向财务部领取已开票据，再由销售后勤人员持该票据去完成收款后，于一个工作日内将款项交至财务部出纳处。　　3、对于上述第“2”点关于收取客户现金情况重点说明如下要点：　　a、至客户处收现，由销售后勤人员收取，销售后

7、勤人员对资金的安全性负责。　　b、销售后勤人员收现后，应于一个工作日内交至财务部出纳处。　　c、对于收取的款项，任何人员不得侵占、挪用。　　1、本制度由公司财务部负责解释时间如白驹过隙，弹指间，我已在学生会工作了一年。这其中有酸有甜有苦也有辣，然而这就是生活，过于平淡倒显得无味，酸甜苦辣俱全方能体现出人生的多彩，方能值得回味，方能使人进步!学生会的老师就像这个大家庭里的家长，他(她)们慈爱而又严厉，老师们教会我们做人，教会我们学习，教会我们工作。老师对我们的关心与疼爱我们始终看在眼里，记在心里　　2、本制度由各部门会签后，正式发文之日起生效执行，修改亦同。

8、　　时间如白驹过隙，弹指间，我已在学生会工作了一年。这其中有酸有甜