2017年度部门决算填报说明

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1、2017年度部门决算填报说明一、决算信息来源说明（一）本套决算主表决算数据主要依据本单位会计账簿总账及明细账数据填列，预算数据依据本单位预、决算批复文件及预算调整文件填列。（二）本套决算附表数据主要依据本单位资产、人事台账及相关统计资料填列，其中：“资产情况表”“国有资产收益征缴情况表”依据本单位资产相关会计账簿数据及统计资料填列；“基本数据表”“机构人员情况表”依据本单位人事台账相关资料填列；“非税收入征缴情况表”依据本单位非税收入台账及相关统计资料填列。（三）本套决算填报说明附表数据主要依据本单位会计账簿及相关

2、统计资料填列。其中：“政府采购情况表”数据取自政府采购信息统计报表中“政府采购资金情况表”。二、决算汇编基本情况（一）部门机构情况说明2017年度，纳入本部门决算汇编范围的独立核算单位共1个，比上年增减0个，分类说明如下：项目数量比上年增减变动原因说明合计　　　一、按单位基本性质　1　　行政单位　　　事业单位　1　　其他　　　二、按执行会计制度　1　　行政单位　　　事业单位（含行业）　1　　民间非营利组织　　　企业　　　三、按单位预算级次　1　　一级预算单位　　　二级预算单位　1　　三级预算单位　　　12（二）部门

3、录入户数说明2017年度，本部门决算汇编户数共1个，比上年增减个，分类说明如下：项目数量比上年增减变动原因说明合计　　　一、单户表　1　　二、行政单位汇总录入表　　　三、事业单位汇总录入表　　　四、经费自理事业单位汇总录入表　　　五、乡镇汇总录入表　　　六、其他单位汇总录入表　　　七、经费差额表　　　八、调整表　　　九、叠加汇总表　　　注：主管部门使用经费差额表代编收支及使用调整表调整收支重复汇总数的情况需另作说明，包括代编（或调整）的依据、涉及的单位和金额。三、基础数据核对情况（一）与财政部门对账情况1．财政拨款

4、核对情况（1）、单位本年度实际收到的公共预算财政拨款收入420,823,825.50元，财政部门拨款对账单420,823,825.50元，差额0元。对差额原因进行说明。（2）、单位本年度政府性基金预算财政拨款收入0元，财政部门拨款对账单0元，差额0元。对差额原因进行说明。2．财政专户管理资金核对情况（1）、单位本年度缴入财政专户148,898,813.56元，财政部门财政专户缴款对账单148,898,813.56元，差额0元。对差额原因进行说明。（2）、单位本年度从财政专户取得的资金收入30,700,000.00元

5、，财政部门财政专户拨款对账单30,700,000.00元，差额0元。对差额原因进行说明。3．其他需要说明的情况（二）上年结转和结余核对及指标变动情况1．本部门全口径、公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和财政专户管理资金的结转和结余资金上年年末数与本年年初数不一致的情况说明（附表1）。12学校内部涉及往年结转资金调整账务：（1）财政拨款21009901款中医药转项目增加结余48406.20元，原因2016年药学院报销支出应计入学校学科建设（新疆特色药材）课题项目错计入其财政下拨（新疆地产中药研发）课题，应结题需

6、要调整以往年度错计项目48406.20元。（2）财政拨款2060204款重点实验室项目增加结余700元，财政专项2060203款自然科学基金项目减少结余700元，原因：2016年支出错计项目故调整年初数，（3）2050205款年初结余调减148913.42元，原因：a.退回新疆妇女儿童发展基金会2015年海鸥助学金减少结余4000元。b.退回人力资源与社会保障厅陆敏2014-2015年国务院津贴减少结余14400元。c.收回2016年丁海燕多报科研经费增加结余2750元。d.2016年药学院报销支出应计入学校学科建

7、设（新疆特色药材）课题项目错计入其财政下拨（新疆地产中药研发）课题，应结题需要调整以往年度错计项目减少结余48406.20元。e.上级单位收回姚华科研973计划课题余款减少结余88500元。f.退回公卫学院魏晶晶社会科学课题剩余经费减少结余4.87元。g.中医学院田莉国自然基金课题金额2016年支出退回增加结余3500元。h.其他科研课题涉及往年支出项目调整增加结余147.65元。2.本部门资产负债简表上年年末数与本年年初数不一致的情况说明（附表2）。单位内部调整收回往年结转结余资金或对往年结转结余进行调整，调整相

8、应账务。其中：银行存款减少12007.84元，其他应收款减少88500.00元，事业基金增加0.62元，财政补助结转增加48406.20元，非财政补助结转减少148913.42元。3．主要指标上下年变动幅度超过20%的情况，已具体核实并说明原因（见附表3）。附表备注已说明三、报表审核情况(一)审核情况【1】　—　？　请核实（有错调整，无错保留）　[Z07]一