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1、2017年铁岭市供销社部门决算填报说明一、决算汇编基本情况（一）部门机构情况说明。2017年度，纳入本部门决算汇编范围的独立核算单位共 2 个，比上年增减 0 个，分类说明如下：项目数量比上年增减变动原因说明合 计 一、按单位基本性质 2 行政单位 事业单位 2 其他 二、按执行会计制度 2 行政单位 事业单位（含行业） 2 民间非营利组织 企业 三、按单位预算级次 2 一级预算单位 1
2、 二级预算单位 1 三级预算单位 （二）部门录入户数说明。 20167 年度，本部门决算汇编户数共 2 个，比上年增减 0 个，分类说明如下：项目数量比上年增减变动原因说明合 计 一、单户表 2 二、行政单位汇总录入表 三、事业单位汇总录入表 四、经费自理事业单位汇总录入表 五、乡镇汇总录入表 30六、其他单位汇总录入表 七、经费差额表 八、调整表 九、叠加汇总表 注：主管部门使用经费差额表代编收支及使用调整表调整收支重复汇总数的情
3、况需另作说明，包括代编（或调整）的依据、涉及的单位和金额。 二、基础数据核对情况（一）与财政部门对账情况。1．财政拨款核对情况（1）单位本年度实际收到的一般公共预算财政拨款收入13,262,675.06元，财政部门拨款对账单13,262,675.06元。（2）单位本年度政府性基金预算财政拨款收入0元，财政部门拨款对账单0元。2．财政专户管理资金核对情况（1）单位本年度缴入财政专户0元。（2）单位本年度财政专户管理资金收入0元，财政部门财政专户拨款对账单0元。3．其他需要说明的情况（二）与上年指标核对情况。1．全
4、口径、一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和财政专户管理资金的结转和结余资金本年年初数与上年年末数一致。2. 资产负债简表指标本年年初数与上年年末数一致。 三、报表审核情况（一）审核情况。 四、决算数据其他需要说明的情况1.“资产负债简表”中行政事业单位“其他应收款”30年初年末数字一致，“其他应付款”年末数10,294,999.62元，比年初增加10.85元，是因为实体户本年产生利息10.85元。2.本年度“三公”经费总额24,500元，比年初预算减少10,000元，比上年同期减少87,025.01元
5、，下降78.03%。具体是：因公出国（境）本年0元，与去年持平，本年无出国任务；车辆运行维护费本年支出21,000元，比年初预算减少10,000元，比去年同期减少79,430.01元，下降79.09%，公务车保有量由3台变为1台；公务接待费3,500元，与预算持平，比去年减少7,595元，下降68.45%。本年公务接待7批次，43人。（2）会议费本年支出10,500元，预算10,500元，比去年同期减少500元，主要是定额减少500元。（3）培训费本年支出16,720元，比预算少4,580元，比去年同期减少6,
6、190元，主要原因是今年没有开展了农民经纪人培训活动。（4）本年工会经费8,400元，比去年同期减少400元，下降4.93%，人员退休。3.行政单位、参照公务员法管理的事业单位机关运行经费支出509686.82元，比去年同期减少27,292.35元，主要是压减一般性预算支出5%。4.政府采购支出本年无5.铁岭市供销社2017年末，编制人数61人，实有人数83人，比去年同期减少1人。其中：在职35人，比去年同期减少2人，为退休3人，新调入1人；离休1人，与去年减少1人，死亡；退休41人，比去年增加2人，30本年在
7、职退休3人，退休死亡1人。30附表1：年初结转和结余调整情况表编制单位：单位：元项目调整前年初结转和结余变动项目调整后年初结转和结余备注支出功能分类科目编码科目名称合计其中：财政拨款结转和结余合计 财政收回审计调整归集调入或上缴单位内部调剂其他合计其中：财政拨款结转和结余其中：财政拨款结转和结余小计其中：财政拨款结转和结余小计其中：财政拨款结转和结余小计其中：财政拨款结转和结余小计其中：财政拨款结转和结余小计其中：财政拨款结转和结余类款项栏次1234567891011121314151617合计
8、 注：1.本表反映部门和单位年初结转和结余调整情况，由年初结转和结余发生变动的部门和单位填报。2.“调整前年初结转和结余”为上年度部门决算年末结
