2016年部门决算情况说明.doc

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1、2016年部门决算情况说明第一部分供销社概况一、部门职责供销社负责对生产资料、农副产品、废旧物资经营管理，负责棉花收购、食盐批发零售和烟花爆竹批发零售。管理运营社有资产，确保社有资产的安全增值。发展现代流通网络建设，构建具有供销社特色的三农社会化服务体系。二、机构设置及下属各科室职责单位：人单位名称单位性质单位规格经费保障形式车辆编制数编制人数在职人数离退人数行政事业行政事业离休退休退职合计事业单位小型财政补助2121下设科室及职责：1、综合办公室，负责文书处理、系统会议、党委会议、理事会重要会议的组织和会议决定事项

2、的督办落实元，以及文件档案保存、安全安保、等日常工作；负责机关人事报表、年度考核、机构人事编制等工作；负责机关经费收支的管理和报账报表工作。2、合作指导部:制定全县供销社系统的发展战略和发展规划，指导全县供销社系统的业务活动。3、社有资产管理部：负责社有资产的运营与监管，保障社有资产的保值增值。4、科技指导部：围绕特色农业，与科研院所合作，建立科技服务平台，为农民提供全程服务。第二部分安平县供销合作社2016年度部门决算报表一、收入支出决算总表二、收入决算表三、支出决算表四、财政拨款收入支出决算总表五、一般公共预算财

3、政拨款支出决算表六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表九、“三公”经费等相关信息统计表十、政府采购情况表（另附详表单独列示）第三部分河北省安平县供销合作社联合社2016年部门决算情况说明一、收入支出决算总体情况说明2016年年初结转和结余74.84万元，本年收入186.61万元，本年支出211.45万元，用事业基金弥补收支差额0万元，结余分配0万元，年末结转和结余50万元，是农村新网工程项目资金。一、收入决算情况说明2016年收入186

4、.61万元，与2015年收入169.13万元相比，增加了17.48万元，增长10%，增加的主要原因是2016年增加了农村新网工程项目收入50万元，财政一般公共预算拨款减少32.52万元。与今年年初预算数189万元减少2.39万，减少的原因主要是人员经费年初预算是132万元，实际收入为129.61万元，比年初预算减少2.39万元（财政开支人员有调出减少的情况造成）。其他项目经费预决算无变化。二、支出决算情况说明2016年支出211.45万元，与2015年支出109.45万元相比增加了102万元，增加93%。增加的原因主

5、要是：项目支出增加3万元，是我单位代社区办等单位支付取暖费水电费等3.2万元；人员支出增加94.34万元（人员支出增加主要原因是2015年经费拨付不及时，15年下半年工资和社保费拖欠至2016年发放和上交，以及2016年工资普调增加）；其他支出增加4.46万元。本年实际支出与年初预算数189万元增加了22.45万元，主要原因是：（1）2015年预算资金拨付不及时，人员工资、社保费不能按时支付，形成结转资金，增加2016年支出74.84万元。（2）今年项目预算新网工程资金，因项目没有完工不能拨付，减少支出50万元。（3

6、）财政开支人员调出，减少支出2.39万元。一、财政拨款收入支出决算总体情况说明2016年度一般公共预算财政拨款年初结转和结余74.84万元，2015年没有年初结转结余，原因是2014年我单位未被正式列入财政预算。本年收入186.61万元，比2015年159.13万元增加27.48万元，主要是2016年增加了农村新网工程项目收入。本年支出211.45万元，与2015年支出109.45万元相比增加了102万元，增加93%。增加的原因主要是：项目支出增加3万元，是我单位代社区办等单位支付取暖费水电费等3.2万元；人员支出增

7、加94.34万元（人员支出增加主要原因是2015年经费拨付不及时，15年下半年工资和社保费拖欠至2016年发放和上交，以及2016年工资普调增加）；其他支出增加4.46万元。年末结转和结余50万元，是农村新网工程项目资金。比2015年74.84万元（全部为人员经费）减少24.84万元。五、“三公”经费支出决算情况说明2016年“三公”经费支出合计为0万元，其中公务用车运行维护费为0万元，与年初预算数0.3万元减少0.3万元。公务接待费（国内）为0万元，年初预算数也是0万元。因公出国为0万元，年初预算数也是0万元。六、

8、预算绩效管理工作开展情况说明单位财会部门根据县财政部门批复的预算和单位内部各业务部门提出的支出需求，将预算指标按照部门进行分解，并经预算管理委员会审批后下达至各业务部门。通过查看预算批复文件、部门职责、工作计划和预算批复内部下达文件确认。七、其他重要事项的说明1.机关运行经费情况2016年本部门机关运行经费支出4万元，与2015年持平，没有增减