中国节能全面预算管理系统实施解决方案v2.0版

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1、中国节能全面预算管理系统实施文档中国节能全面预算管理信息系统实施解决方案用友软件股份有限公司中国节能项目组提交日期：2011年8月14日文控编号:UFPMO-ZGJN-03-01版本号：V2.036中国节能全面预算管理系统实施文档文档更新记录日期完成人版本备注2011-8-17沈杨芳V1.02011-9-9蔡瑞仙V2.0文档审核记录日期审核人职务备注2011-9-16刘锦项目总监2011-9-20陈立艳咨询服务总监文档去向记录拷贝份数接受人职务备注郑重声明:本文件涉及中国节能36中国节能全面预算管理系统实施文档

2、及用友软件股份有限公司内部资料，未经双方书面授权，任何组织及个人不得外传。目录1.项目背景51.1公司介绍51.2前期工作回顾51.3项目特点52.系统目标63.实施范围73.1公司范围73.2产品范围83.3业务范围84.预算产品实施方案总体介绍84.1预算体系架构84.2预算编制94.3预算执行94.4预算分析104.5预算调整114.6预算控制114.7预算审批流114.8预算合并125.预算产品实施详细说明125.1预算主体设置125.1.1预算主体目录125.1.2预算主体目录说明135.2预算数据模

3、型145.2.1预算样表体系145.2.2预算指标与维度的数据模型175.3其他方案245.3.1预算浮动表方案245.3.2预算公式方案265.3.3预算合并方案275.3.4接口方案286.预算整体应用流程296.1预算样表定制和下发的流程296.2预算编制流程3136中国节能全面预算管理系统实施文档6.2.1最末级预算主体预算编制流程316.2.2中间级预算主体预算编制流程326.2.3中国节能预算编制流程346.2.4中间级预算主体预算分解流程356.2.5最末级预算主体预算分解流程361.附件36该项

4、目已通过客户测试验证通过，实施进入准备上线切换阶段36中国节能全面预算管理系统实施文档项目背景1.1公司介绍中国节能环保集团公司是中国中央政府直接出资成立，国资委监管的唯一一家主业为节能减排、环境保护的企业，长期致力于推动节能环保技术进步与产业升级，始终专注于城市节能环保基础设施，专注于工业领域节能减排，专注于清洁技术和新能源业务，是中国节能环保领域规模最大、最具特色、最具竞争力的产业投资集团和集成服务运营商。在“为建设资源节约型、环境友好型社会，为全球应对气候变化提供优质的产品和服务，成为这个领域优秀的贡献者

5、”的公司愿景下，公司围绕节能减排、环境保护、新能源和清洁技术三大主业方向，重点强化工程服务、运营管理服务、装备制造和科技研发孵化与产业化推广四大支撑，各主业板块已形成较强的核心竞争力和较大的产业规模。在以工业节能减排改造、城市生态节能服务为主的节能环保技术服务领域，中国节能环保集团公司作为中国政府有关部委指定的节能项目评估咨询机构、中央企业节能减排技术服务中心，通过合同能源管理方式，在冶金、化工、建筑、照明等领域实施了大批节能减排服务项目，并为城市和区域提供整体的循环经济规划和节能减排咨询服务，在城市开发建设低

6、碳经济产业园区。目前公司的主营业务范围多为关系民生发展的领域，各主业板块实力均居全国同行业前三名，专业化整体优势十分突出，综合素质和整体水平体现了中央企业在节能减排和环境保护领域的骨干和表率作用。1.2前期工作回顾中国节能全面预算项目是在中国节能现有NC系统上搭建的。2009年7月份已经实施了财务核算系统，并且在2009年11月份已经上线使用了。目前中国节能集团已使用用友公司的总账模块、固定资产模块、现金管理模块、IUFO报表模块、合并报表模块、BI分析模块。1.3项目特点中国节能预算项目特点主要如下：36中国

7、节能全面预算管理系统实施文档1.中国节能下属单位众多，预算主体共分5个层级，涉及402个编制层面预算主体，47个合并汇总层面预算主体。具体预算主体明细参见《附件1-预算主体》。2.中国节能从事多行业，由于行业的不同将导致预算指标也不同。根据《预算报表体系》，此不同主要反映在业务量指标、主营业务成本指标等方面。3.根据业务性质以及相关业务处理的特点，不同的预算主体涉及到的预算报表不一样。4.浮动表比较多，生产经营计划表和投资类计划表多为浮动表。5.两套预算体系：内部管理一套、国资委一套，内部管理的预算内容涵盖了国

8、资委预算的内容。6.支持资产负债表、利润表、现金流量表的预算合并。1.系统目标能够纵向全面实现预算目标的预测、制定及调整，预算目标的分解及下达，预算目标的执行与控制，预算目标的偏差分析与偏差调整，预算考核等功能。能够横向通过费用这条主线贯穿公司经营管理活动的财务预算、费用管理、资金管理等主要业务，实现全面预算管理系统与财务等相关系统的数据集成。能够实现以预算责任中心（归口管理部门）为基