全面预算管理实施

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1、全iHi预算管理实施全面预算管理实施实施全面预算管理的意义和必要性全面预算管理，是加快建立现代企业制度，规范单位任：刘道富副主任：刘英燕刘陆明潘明利委员：周长坤杨娉韦良彪胡玉俊胡，忐航崔福发颜涛马洪全张瑞芝（二）成立全面预算管理工作小纽全面预算管理工作小纟R组长：周长坤成员：孔琰王惠秋冯利王风娟蔡琳琳朱玲胡青冯爱兵庄善领张瑞芝（三）预算编制与执行责任中心人事科、综合科、业务科、建库办、仓储科、购销公司、监管办公室、财务科、汶上公司（四）预算监控机构全面预算管理委员会、全面预算管理工作小组（五）预算考评机构全面预算管理委员会、全面预算管理工作小组二、明确全而

2、预算管理组织机构工作职责（-）全面预算管理委员会工作职责：1、根据分公司下达的预算管理总冃标，结合口身悄况，按照战略口标和年度经营口标的要求，制定年度预算管理冃标，落实预算管理的具体要求；2、审议并批准年度预算方案，批准预算工作小组的授权范围；3、协调、裁定库内预算发生重大冲突时的处理意见，当实际环境与预算环境发生原则性背离时，修改预算或变更经营策略；4、听取库预算工作小组关于预算执行情况及其分析报告，并发表意见，推进预算目标的实现；5、审议预算年度各责任屮心的业绩考核计划和薪酬方案；6、审议预算年度结束后的预算考评结果，确定薪酬、奖励方案。（二）库预算工

3、作小组的工作职责：1、根据分公司关于全面预算管理工作制度、方针目标、时间进度和质量要求，组织制定直属库全而预算管理的具体规章制度、时间安排、年度预算经营指标和经营方案报库预算管理费用委员会审议批准；2、按照分公司统一规定的时间、质量要求，组织编制预算以及预算执行反馈报告，提交库预算委员会审议通过，汇总后按时报送分公司预算工作机构；3、监督和协调各责任中心预算指标的贯彻落实；4、每季至少召开一次例会，汇总、沟通预算执行情况，研究分公司预算工作机构反馈意见并捉出执行方案，报库预算管理委员会审议批准；5、分析预算执行中存在的问题，在授权范围内处理差异，提出实施、

4、解决方案；6、提出预算调整初步方案报库预算管理委员会审议批准；7、组织制定各责任中心预算期末的预算考核奖惩方案，报库预算管理委员会审批。（三）各责任中心在预算编制与执行中的主要工作职责：各责任中心按照统一规定的全ifii预算报表格式及填制方法编制其责任预算。具体：1、业务科、购销公司负责购销、贡献毛益预算的编制少执行：2、仓储科负责储粮费用预算的编制与执行；3、人事科、综合科、监管科、建库办财务科负责管理费用预算的编制与执行；4、综合科负责集屮采购（办公用品、低值易耗品）的编制与执行；5、财务科负责财务费用的编制与执行。6、建库办负责基建项目的预算编制与执

5、行。（四）库预算委员会在预算监控中的主要工作职责。库预算管理委员会监控的对象是库预算工作小纽及各责任屮心。监控的内容是：预算目标调整及预算项目调整、预算项目调整、预算资金使用、主要业务指标的完成情况、重大突发事件和重大责任事故的处理主要工作职责是：1、对各责任中心或库预算工作小组提岀的预算目标调整事项进行审议，対于确需调整的事项，及时向分公司汇报;对各责任中心或预算工作小组提出的预算项H调整事项进行审议,对于木库层面无权决定的事项，及时向分公司、总公司报告，对于有权决定的预算项目调整事项，及时作出决定。2、对库预算工作小组每季、每年所做的预算资金使用情况及

6、下季预算资金支付的重点汇报，库预算委员会应作出批示；3、按照规定和要求召开例会，听取库预算工作小纟R每季、每年编制的玄属库主要业务指标完成情况汇报，并责成主要业务指标发牛异常的责任中心及相关责任人说明原因。4、对库预算工作小组提交的预算执行过程小发生的重大突发事件和重大责任事故的解决方案进行审议，对于需上报分公司、总公司的，应及时上报，并协助有关部门对相关责任单位、责任人进行调查和处理；对于无需上报的，需及时做出决定，并对相关单位、责任人进行调査和处理。（五）预算工作小组在预算监控中的工作职责预算工作小组监控的对彖是各责任中心。其内容是各责任中心预算的执行

7、悄况。其职责是:1、承担预算的测算和分解工作，対各责任科室的全血预算执行情况进行动态分析和综合评价，在授权范围内协调各责任中心有关预算工作的冲突和纠纷。并根据经济运行情况提出预算调整变更意见，对各责任屮心提出的预算调整变更要求进行初步审核。2、负责资金预算执行情况临控，对各责任中心编制的与资金冇关的预算初稿合理性进行审核，对不合理的内容和基础数据发表意见。同时，每季、每年就预算资金使用情况扩下季预算资金支付重点向库预算委员会汇报。3、做好主要业务指标的完成情况监控，并对发牛异常的主要指标进行重点分析，查找原因，落实责任，并在季度、年度例会召开时向库预算委员

8、会汇报。4、对于预算执行过程中的重大突发事件和重大责任事故，向库预