全面预算管理解决方案

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1、全面预算管理解决方案8586全面预算管理解决方案为企业的经营者、投资者和股东描述企业未来经营发展蓝图协调企业各部门的工作控制的工具企业为什么需要预算管理考核的标准企业预算管理的重点与难点预算内容不同预算的编制期间不同集团公司预算的上报下批流程与单一企业的预算编制不同如何实现预算对企业业务流程的控制全面的预算分析预测规划预算实际控制多层次计划预算对业务活动进行预算控制全面计划预算体系网络环境下为企业提供全面的预算体系分析预算和执行22企业的短期计划可以到周指导短期执行多层次计划预算规划企业的战略计划3-5年长期计划预算企

2、业的年度计划可以按年、季、月编制考核控制的依据预测全面的计划预算体系业务计划财务预算销售计划库存计划生产计划采购计划设备投资计划设备维修计划专项计划人力资源计划成本计划费用预算资金预算资产负债预算损益预算各计划预算之间存在者因果关系和联动关系，完整的模拟和反映出企业未来一段时期内的经营状况。主要业务流程预算执行与控制预算编制基础设置与样表管理预算分析编制方法零基预算基数加因数预算基于预测的预算比率预算内置业务规则预算公式定义法手工录入下级单位上级单位指标制定预算编制指标下发指标制定预算编制预算执行预算分析预算执行预算分

3、析集团预算的流程22预算调整诊断优化预算调整体现的是活管理新版预算对业务活动进行预算控制弹性预算=滚动预算时间期间1期间2期间3期间n期间n+1预测模型预算预警重大事件、例外事件vs与任何电子邮件系统相连自动提示信息预算分析单一期间的预算查询分析多期间预算查询分析预算数与实时的实际数比较分析预算结构分析预算差异分析时间(年/季/日/时)对象(部门/员工/项目)元素(实物/时间/货币)资金集中管理的解决方案资金均衡、有效的流动是集团生存和发展的基础。资金集中管理的目的资金管理的整体方案资金预测支持资金管理的几种组织模式结

4、算中心模式:内部银行:财务公司模式:报账中心商业银行分公司A分公司B分公司X各公司直接在银行开户有几种开户模式：1、集团只有一个银行账号，各分公司在此账号下设置子账户。2、各分公司各自独立在银行开设账户，但总公司为集中管理，可以要求在统一的合作银行开户，便于集团资金的快速调拨。3、为控制支出，可以要求分公司开设收入账户和支出账户。报账中心模式近几年，随着经济改革向更深次发展，许多大型集团在探索将包容于财务管理范畴的资金管理从传统的财务管理中分离出来，重新分别界定财务管理与资金管理的内涵，并成立两个相对独立的职能机构：财

5、务部与资金结算中心（或企业内部银行），以适应企业管理以财务管理为中心，财务管理以资金管理为中心的财务与会计改革思路。国务院、省委、省政府对这一作法给予充分肯定（国办发[2000]64号文件、粤府[1996]52号文件、财政部财工字（1997）346号文件等。）结算中心模式结算中心模式结算中心是由企业集团内部设立的，办理内部各成员或分公司现金收付或者往来结算的专门机构。结算中心一般是一个独立的财务核算主体。主要职能：结算中心模式资金结算职能。负责集团各成员单位日常的往来结算。资金调控职能。对资金活动的流量与流向、合理与合

6、法、时间等实施日常调节与控制资金管理职能。通过资金管理达到既满足企业集团内部各成员单位相对独立的资金活动，又必须服从集团资金管理的整体要求。资金筹措职能。向银行或其它金融机构筹措公司所需的资金信贷职能。用调剂出来和筹措回来的资金以银行信贷方式发放给结算成员单位,并计算各公司相应的资金占用成本或者利息收入。结算中心解决方案-网络环境下的集中管理资金平台筹资投资资金平台应收应付资金平台应收应付集团结算中心公司全面预算全面预算全面预算外部银行其他管理其他管理网上银行网上付款网上收款银行余额查询银行明细查询网上下载银行对账单现

7、代集团企业，对于资金的运作效率要求非常高，为此各商业银行纷纷推出了网上银行业务。NC通过与各商业银行的合作，实现了网上银行业务。下面就是NC所能够支持的网上银行业务。网上付款，在NC中录入付款单后，直接点击网上付款，那么通过我们与银行合作开发的接口，就能直接传递到银行，经过银行身份确认后，由银行直接付款。无须用户像过去那样，在软件系统中录入了付款单后，还要手工开具支票，或者登陆到银行的网上银行系统进行二次录入。大大简化了用户的结算手续，提高了工作效率。网上收款，款项到银行后，信息不落地，就直接通过接口传到企业，生成企业

8、的收款单，大大简化了企业对在途资金的管理，以及与银行对账的操作。网上余额查询，可以随时查询在各账户的结存；网上明细的查询，可以随时查询每笔交易的明细；网上下载对账单，方便银行对账业务。2222现代集团企业，对于资金的运作效率要求非常高，为此各商业银行纷纷推出了网上银行业务。NC通过与各商业银行的合作，实现了网上银行业务。下面就是N