fiar0001-应收票据的上载程序

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1、-程序目的及描述财务屮心资金办票据出纳收到大量的银行承兑汇票，输入相关数据整理成excel表交给应收会计导入sap系统进行帐务处理；2.用户权限控制限应收会计使用；3.数据处理规则事务代码：〈由ABAPTEAM提供〉报表执行标准：-批次执行-执行频率-下载属t生选择条件：名称表格-字段名/复选/单选选择范围（S）或选择项（P）注解（范围，单/多选,模式，强制输入等.）缺省值记帐日期P决定会计期1X1凭证日期P业务发生曰公司代码P文本抬头P摘要报表输出:字段名#表格-字段格式/长度计算公式注解计算规则:报表排序规则:报表统计规则（小计/合计等）2.数

2、据处理细节程序逻辑一文字描述1)上载数据包括‘票据单号’、‘票据金额’、‘到期日’、‘客户编码’、‘出票银行’2)程序在系统中根据选择的‘公司代码’将公司名称写入屏幕的‘出票人’，根据‘客户代码’将客户名称写入屏幕的‘受票人’，‘出票银行’写入‘中央银行位置’，票据单号‘写入’文木‘，数据导入系统后自动生产凭证，凭证日期为所选择的‘凭证日期’；事务代码f-36凭证分录为：借方:记帐码09w‘客户编码’贷方：记帐码15‘客户编码’程序逻辑一图形表示梵证屯)^AS(E)并到⑥附加⑻设置(g)环系统(X)助(jj)汇栗收付：抬头数据凭证(Q)^S(E)转

3、到⑨WJD(A)«S(S)环境(幻系绞(X)W(H)T,0®sm:进：a，iqd

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5、mEi@®汇票收付：加客户项目A选择未洧項处理未'液顶目其它数据科目授型凭证(Q)骑《(!)转到⑨WJD(A)«§(S)环則父)系统(X)衔助(b)公I二n<1lafloQeQja;agjm^Hig]囟⑩围汇票收付：加客户项目AS选择未洧項处理未液项目其它数据科目授型客户100226TEACCORPORATION总咪目1133020000公司代W1503TCL王牌电器(惠州)項目2/收款/15金教*RMB合n号[□计笪税额/流类型业务范®收付基准日期2004.10

6、.26折扣金額发®参考号

7、/z冻结付耽付软方式分配文本长項目下二^目记帐码帐尸特别G/L新公司代码l>[DV1(1)(150>囹1toldterv30WJ2.程序检査及错误处理1：程序上载前提供检查数据及模拟凭证功能，让用户看到结果后再决定是否上载程序：检査的内容包拈.•A：客户编码是否都存在；B：数据格式是否都是系统识别的，比如円期和金额的格式是否合乎标准；因为数据是由用户手工创建的，所以某些数据如果用户输入错误，比如金额或者日期带了字母或者空格等程序无法识别的格式，程序应该有异常处理；所以在真正产生凭证前必须先校拟产生凭证，完全正确后再让用户决

8、定是否生成凭证；检查出有问题的数据列成消单且可以导出到excel,用户可以根据程序检査的结果去修改数裾；2：上载完成后盂耍提供清单，指上载成功后产生的凭证号，允许用户导出清羊到excel,便于用户查询凭证；3.报表输出格式输出语言：CN7.范例