上海金元惠理东兆长泰项目专项资产管理计划简介

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1、d上海金元惠理·东兆长泰项目专项资产管理计划交易对手----人民大会堂&北京东方广场的缔造者2目录产品简介抵押物简介东兆长泰投资集团简介d产品简介4产品要素简介名称上海金元惠理·东兆长泰项目专项资产管理计划（暂定）投资期限27个月，满12个月可提前结束资管计划规模4亿元，满3000万元即可成立，以实际认缴的出资额为准认购起点100万元，以10万元的整数倍增加预期收益100万-300万：10%300万及以上：10.5%资产管理人上海金元惠理资产管理有限公司投资标的本资管计划全部以受让原LP份额的形式投资基金的有限合伙份额，受让完成后，该资管计划将成为基金的

2、LP之一，基金总规模12亿，其中11.5亿以委托贷款方式向东兆长泰发放委托贷款（流动资金贷款），用于旗下北京一建和北京二建建筑工程承包项目和补充流动资金，剩余0.5亿向北京天劲增资，持有其27%股权。还款来源东兆长泰工程回款（年经营现金回款超过150亿）；北京抵押项目“棕榈滩二期别墅项目土地及在建工程”销售回款（投资期内超过23亿现金回流，该资金完全由基金监管）；东兆长泰其它融资来源收益分配每半年分配一次收益，到期分配剩余收益并一次性偿还投资本金。投资亮点交易对手实力雄厚：东兆长泰为建筑工程特级资质企业，2012中国民营企业500强，旗下北京一建、二建为

3、人民大会堂、东方广场、北京饭店、钓鱼台国宾馆等地标性建筑的缔造者；还款来源有保障：东兆长泰资产状况良好，在手订单充足，2012年销售收入超120亿，经营活动产生的现金回款超150亿，完全覆盖基金投资本息，还款来源极为充足。另外，抵押物销售回款由专户监管，作为补充还款来源也为基金投资提供双重保障；北京核心别墅区的准现房抵押：抵押物位于可作为第一居所的北京市中央别墅区核心区天竺板块，截至2013年4月底，项目已结构封顶并取得预售证，超200客户已与项目方达成购买意向，需求旺盛，预计2013年四季度前完成精装并启动现房销售，抵押物保守估值为23亿，抵押率约50

4、%保障措施完善：1、基金入股北京天劲，东兆长泰将持有的全部北京天劲股权质押给基金，基金获得北京天劲的控制权，销售回款由销售账户监管；2、实际控制人郭向东为此次融资担保，郭先生为三届全国人大代表，全国劳模，慈善家，兼任多支慈善基金要职。3、贷款实行封闭式管理，保证用于旗下建筑工程承包项目和日常运营，且现金销售收入优先偿还基金借款风控措施概况核心别墅区的准现房抵押，保守估计，抵押率约50%；抵押物已结构封顶并取得预售证，预计2013年四季度前完成精装并启动现房销售；东兆长泰年经营现金回款超150亿，还款来源十分充足，风险可控。1、资产抵押：基金投资抵押物现保

5、守市场估值21亿，加之后期承诺投入2亿精准修，可实现物值约23亿，抵押率约50%，鉴于项目为核心别墅区的准现房，流动性强，故抵押率相对较高；2、集团担保及实际控制人担保：北京天劲和东兆长泰实际控制人郭向东为本次融资提供不可撤销的连带责任担保：郭向东为三届全国人大代表，全国劳模，慈善家，兼任多支慈善基金要职；东兆长泰2012年销售收入超120亿，经营活动产生的现金回款超150亿，还款来源极为充足；3、股权质押及控制董事会：东兆长泰及关联方间接持有的全部北京天劲股权质押给基金，基金对北京天劲派驻至少2名董事，对北京天劲重大事项有一票否决权；基金派驻财务副总1

6、名，共管公章，把握财务、工程及销售风险，以保障抵押物安全；4、资金监管：大型央企基金对东兆长泰借款必须按约定投入到建筑工程承包项目及日常运营，其销售现金回流保证优先满足偿还基金借款；抵押标的项目销售回款进入销售专户监管，作为补充还款来源保障基金投资；d抵押物简介8抵押标的项目位于北京中央别墅区核心位置---顺义区天竺镇的温榆河畔，东邻首都机场和国门商务区，南接机场高速公路杨林、天竺出口和涉外商务使馆区，与CBD仅半小时车程，西接京城高速公路，北临空港开发区和新国展商务区。棕榈滩别墅项目总占地16.5万平方米，一期项目于2003年启动，8.54万平方米已开

7、发完毕，2007年开盘后仅一年时间即售罄，现入住率超50%。棕榈滩二期别墅项目规划建设用地38,420平米，总建筑面积40,183平米，其中地上计容建筑面积为23,052平米，地下面积17,131平米，容积率0.6。抵押物北京华信房地产评估有限公司评估报告，估值为22.4亿。加之后期约2亿的精装修投入，可实现物值保守估计为24亿。抵押物简介——棕榈滩二期别墅项目北京天劲简介北京天劲房地产开发有限公司成立于1993年，于2003年加入东兆长泰，注册资本金1.32亿元人民币，东兆长泰及关联方共间接持有其75%股权，北京天劲的另一个股东北京天竺房地产开发有限公

8、司（以下简称“北京天竺”）成立于1993年12月，为顺义区属国有企业，北京天竺是