金元惠理-永兴建设(渠道).pdf

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1、金元惠理•基础设施长兴永兴建设专项资产管理计划推介材料2013.05目录1、资产管理计划概况2、融资主体简介3、资金用途介绍4、应收账款债务人介绍5、风险控制措施6、还款来源介绍7、金元惠理资产管理公司简介8、附件—资产管理业务资格证书1、资产管理计划概况—产品要素项目名称金元惠理•基础设施•长兴永兴建设专项资产管理计划规模3亿（可分两期成立）期限24个月认购起点100万元预期100万≤受益人认购金额9.5%/年收益率融资人长兴永兴建设开发有限公司（以下简称“永兴建设”或“融资方”）资产管理计划资金用于受让永兴建设持

2、有的长兴县龙山区管委会5.23亿元资金用途应收账款受益权，最终款项主要用于兴国商务楼地产及夹浦大道基础设施建设。永兴建设经营收入，包括龙山管委会按照BT合同及债权转让等相关协议还款来源偿付的回购款作为补充还款来源。永兴建设合法持有国有土地使用权抵押担保（土地估值9亿,抵押率33%）风险控制措施；长兴县交通投资建设公司承担本金及利息的连带责任保证担保自资管计划成立日起每年分配一次收益，资管计划到期支付本金及剩余收收益分配方式益1、资产管理计划概况—交易结构合格投资者认分购配设立管理金元惠理资产管理连带责任担保金元惠理•

3、长兴永兴建设长兴交投抵押担保专项资产管理计划永兴建设合法持有价值9亿元国有土地使用权每半年付息到期还本作为补充还款来源长兴永兴建设经营收入龙山管委会支付回购款2、融资主体—永兴建设简介（1）名称：长兴县永兴建设开发有限企业类型：有限责任公司（国有公司独资）注册地址：长兴县雉城镇前街402号成立日期:2001年8月1日营业执照号码：330522000019098法定代表人:傅伟强机构代码：73152951-4注册资本：人民币71800万元贷款卡号码：3305020000191706主要经营范围：城市基础设施建设与开发，

4、房地产开发。（凭资质证经营）股东情况长兴县交通建设投资公司（国有独资公司）出资71800万元，持有公司100%股权。2、融资主体—永兴建设简介（2）业务开展情况-运作模式。永兴公司作为龙山新区建设项目业主，本着经营城市的理念，实行龙山新区资金封闭运行的方式进行滚动式开发，为龙山新区的基础设施建设和公益性建设项目筹集、使用建设资金，确保龙山新区基础设施和有关公益性项目建设的顺利完成。一直以来，永兴公司信誉良好，被多家银行评为黄金客户、AAA级客户等，同时土地拍卖操作规范，所有经营性地块由国土资源交易中心依法公开招标

5、拍卖，拍卖所得用于龙山新区建设。2、融资主体—永兴建设简介（3）业务开展情况-垄断优势目前，永兴建设公司的主要经营业务在龙山新区内尚无其他竞争对手。永兴公司所从事行业受政府监管较为严格，且初始投资规模较大，因此永兴公司的经营具有很强的区域性垄断优势，可获得稳定的垄断收益。龙山新区规划沙盘永兴建设公司门口2、融资主体—永兴建设简介（4）业务开展情况-工作成绩。永兴公司作为主要承担龙山新区城市基础设施建设与开发，规划总用地面积9平方公里。已开发建设项目共61个，其中竣工项目41个，在建及待建项目20个，受到区政府及各

6、相关部门的大力支持。一期面积2.6平方公里，范围内行政大楼、大剧院、图书档案馆、会议中心、餐饮中心、三大广场及和睦塘公园、齐山公园、梅花公园、龙山幼儿园等一大批体现时代精神和精美艺术的标志性建筑、公益性设施建设已全部完成，投入使用。二期3.4平方公里的道路框架已逐渐拉开，新丰、新湖安置房一期项目基本完工。三期3平方米公里的道路框架于今年年内可基本拉通，检察院、龙山小学项目正在建设中，法院项目于2012年启动。四期西太湖（长兴）科教生态城范围内两条城市主干道已启动建设。目前龙山新区初具规模，已成为长兴城市建设的新

7、亮点，提升了长兴城市品位，取得了良好的社会效益。现场图片2、融资主体—永兴建设简介（5）财务情况科目2012年2011年2010年资产总计(元）6,169,677,4045,570,918,856.254,709,013,255.10负债合计(元）3,255,386,4932,573,566,744.192,593,719,714.94所有者权益合计(元）2,914,290,910.732,360,045,493.292,115,293,540.16主营业务收入(元）877,504,760.00869,400,000

8、.00585,300,000.00主营业务利润(元）234,247,333.00346,372,036.13168,359,255.40利润总额(元）176,191,521.00244,751,953.13124,779,671.27净利润(元）176,191,521.00244,751,953.1394,257,678.75永兴公司截止20