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《2017年度石牛江镇部门决算填报说明》由会员上传分享，免费在线阅读，更多相关内容在教育资源-天天文库。
1、2017年度石牛江镇部门决算填报说明一、决算汇编基本情况（一）部门机构情况说明2017年度纳入本部门决算汇编范围的独立核算单位共1个，与上年机构数一致（二）部门录入户数说明2017年度，本部门决算汇编户数共1个，与上年户数一致。二、基础数据核对情况（一）与财政部门对账情况1．财政拨款核对情况（1）单位本年度实际收到的一般公共预算财政拨款收入1335.35万元，财政部门拨款对账单1335.35万元，账实一致。2．财政专户管理资金核对情况本单位本年度财政专户管理资金未有收支。3．其他需要说明的情况本单位本年度未有其他需要说
2、明的事项。（二）上年结转和结余核对及指标变动情况1．本部门全口径、一般24公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和财政专户管理资金的结转和结余资金上年年末数与本年年初数一致，未有结转结余资金。2. 本部门资产负债简表上年年末数与本年年初数一致。3．主要指标中上下年变动幅度超过20%的包括人员经费、项目支出、固定资产、负债总额（详情见附表3）。三、报表审核情况（一）审核情况经审查，套表审核全部通过。（二）对报表指标、审核公式和审核模板的设置建议暂无建议。 四、决算数据其他需要说明的情况（一）“资产负债简表”中行政事业单
3、位“其他应收款”、“其他应付款”等往来账款详细科目已做成对应表格文件，作为附件一同上报。（二）“三公”经费总额与年初预算数对比基本持平、与上年决算数对比增加0.85%，公务用车运行维护费与上年决算数对比持平。（三）政府采购中货物类物资采购357.25万元。资金来源主要为一般公共预算财政拨款。（详情见附表6）。（四）资产总计、负债总计变动幅度超过20%，其主要原因是一事一议项目的减少，修建的便民服务中心基本竣工结账，石牛江新建综治中心24，导致资产总数、负债总数较去年增幅较大。（五）中央部门和单位预算绩效管理工作开展情况
4、，部分重要项目以及重点支出、重大投资项目资金使用及绩效情况。中央部门一级项目的“项目支出绩效自评表”（附表7）。（六）“收入支出决算总表”中如调整预算数大于年初预算数，说明单位预算调整情况及经审批或备案的文件依据（详见预算对账指标单）。24附表1：年初结转和结余调整情况表编制单位：单位：元项目调整前年初结转和结余变动项目调整后年初结转和结余备注支出功能分类科目编码科目名称合计其中：财政拨款结转和结余合计 财政收回审计调整归集调入或上缴单位内部调剂其他合计其中：财政拨款结转和结余其中：财政拨款结转和结余小计其中：财政拨款
5、结转和结余小计其中：财政拨款结转和结余小计其中：财政拨款结转和结余小计其中：财政拨款结转和结余小计其中：财政拨款结转和结余类款项栏次1234567891011121314151617合计 注：1.本表反映部门和单位年初结转和结余调整情况，由年初结转和结余发生变动的
6、部门和单位填报。2.“调整前年初结转和结余”为上年度部门决算年末结转和结余数，“调整后年初结转和结余”为本年度调整后年初结转和结余数。3．“财政收回”填列各级财政部门收回部门和单位结转和结余资金金额；“审计调整”填列单位根据审计意见调整年初结转和结余资金金额；“归集调入或上缴”填列单位取得主管部门归集调入的结转和结余资金以及按规定实际上缴主管部门的结转和结余资金金额；“单位内部调剂”填列结转和结余资金在单位内部不同项目之间的调剂金额。4.“备注”栏应写明作为调整依据的文件号。5.本表应作为部门决算填报说明第二部分的附件
7、一并报送，主管部门上报时应分单位编报。24附表2：资产负债简表年初数调整情况表编制单位：行政单位行次年初数年末数事业单位行次年初数年末数栏次12栏次34一、资产合计118,311,176.9128,597,031.51一、资产合计510.000.00流动资产211,627,390.0721,764,594.67流动资产520.000.00库存现金3344.507,488.68库存现金530.000.00银行存款43,975,628.228,813,310.10银行存款540.000.00财政应返还额度50.000.00
8、短期投资550.000.00应收账款60.000.00财政应返还额度560.000.00预付账款70.000.00应收票据570.000.00其他应收款87,651,417.3512,943,795.89应收账款580.000.00存货90.000.00预付账款590.000.00固定资产106,681,106.846,829,7
