《外汇基础知识》ppt课件

《《外汇基础知识》ppt课件》由会员上传分享，免费在线阅读，更多相关内容在教育资源-天天文库。

1、外汇交易与管理本课程的结构体系第一章外汇基础知识第二章外汇交易形式第三章外汇交易的基本分析第四章外汇交易的技术分析第五章外汇风险管理7/2/20212第一章外汇基础知识第一节外汇第二节汇率第三节外汇市场外汇交易与管理7/2/20213第一节外汇一、什么是外汇二、外汇的分类三、主要外汇四、国际标准化货币代号第一章外汇基础知识7/2/20214一、什么是外汇外汇（foreignexchange）是指外币或以外币表示的用于国际间债权债务结算的各种支付手段。外汇的概念有动态和静态之分：动态——是指把一国货币兑换成另一国货币的国际汇兑行为和过程，即藉以清偿国际债权和债务关系

2、的一种专门性经营活动。（国际汇兑）静态——以外币表示的可用于对外支付的金融资产（支付手段）第一章外汇基础知识第一节外汇7/2/20215我国《外汇管理条例》规定的外汇包括：外国货币（包括纸币、铸币）外币支付凭证（包括票据、银行存款凭证、邮政储蓄凭证等）外币有价证券（包括政府债券、公司债券、股票等）特别提款权其他外汇资产第一章外汇基础知识第一节外汇7/2/20216特别提款权国际货币基金组织创设的一种储备资产和记账单位，亦称“纸黄金”。它是基金组织分配给会员国的一种使用资金的权利。会员国发生国际收支逆差时，可用它向基金组织指定的其它会员国换取外汇，以偿付国际收支逆差

3、或偿还基金组织贷款，还可与黄金、自由兑换货币一样充作国际储备。但由于其只是一种记账单位，不是真正货币，使用时必须先换成其他货币，不能直接用于贸易或非贸易的支付。特别提款权定值是和“一篮子”货币挂钩，市值不是固定的。第一章外汇基础知识第一节外汇7/2/20217二、外汇的分类1、根据限制性不同自由外汇美元、欧元、日元、英镑、法国法郎、澳大利亚元、加拿大元、瑞士法郎等。有限自由兑换外汇世界上有一大半国家货币属于有限自由兑换货币。记帐外汇在签有清算协定的国家之间，由于进出口贸易引起的债权债务通过双方中央银行帐户相互冲销所使用的外汇。人民币属于那一类？第一章外汇基础知识第

4、一节外汇7/2/202182、根据来源和用途不同贸易外汇从属费用包括运费、保险费、样品费、宣传费、推销费、出国团组织费等。非贸易外汇主要包括侨汇、捐赠、劳务等。金融外汇属于一种金融资产外汇，例如银行同业间买卖的外汇，既非来源于有形贸易或无形贸易，也非用于有形贸易，而是为了各种货币头寸的管理和摆布。旅游商品属于那一类？第一章外汇基础知识第一节外汇7/2/202193、根据交割期限不同即期外汇外汇买卖成交日后两个营业日内办理交割的外汇。远期外汇买卖双方根据外汇买卖合同，在将来某一时间进行交割的外汇。如果周一成交，那么即期外汇最迟在什么时候交割？第一章外汇基础知识第一节

5、外汇7/2/2021104、根据外币形态不同外币现钞外国钞票、铸币外币现汇外币票据外币现汇是自由外汇，而外币现钞不一定都是自由外汇。第一章外汇基础知识第一节外汇7/2/2021114、根据外币形态不同在外汇指定银行公布的外汇牌价中，现钞买入价小于现汇买入价，而现钞现汇的卖出价则相等。这说明国家的外汇管理政策是：鼓励持有现汇、限制持有现钞，因为现汇作为账面上的资金比现钞更便于外汇管理。第一章外汇基础知识第一节外汇7/2/2021125、根据外汇汇率的市场走势不同硬外汇（强势货币）币值坚挺，购买能力较强，汇价呈上涨趋势的自由兑换货币。软外汇（弱势货币）币值疲软，购买能

6、力较弱，汇价呈下跌趋势的自由兑换货币。第一章外汇基础知识第一节外汇7/2/202113三、主要外汇从外汇交易的角度讲，一种货币要成为外汇必须有持续性的买盘和卖盘，而这需要满足下列3个主要条件：持有者必须相信这种具有储藏价值的功能。这种货币在国际贸易中必须可以作为计价的手段。这种货币必须可以作为交易的媒介。第一章外汇基础知识第一节外汇7/2/202114三、主要外汇目前世界外汇市场上重要外汇之间的基本格局是，大多数货币之间的基本定价关系仍以美元为主，美元的国际地位是与美国强大的发展实力和国际汇率制度形成与发展的历史相联系的。日本经济的飞跃和相当实力使日元地位得以稳固

7、和扩张。欧元是一个新生儿，欧洲区统一政策的强大后劲及其内在经济实力决定了欧元必将成为21世纪与美元、日元统领外汇市场风骚的重要货币。第一章外汇基础知识第一节外汇7/2/202115三、主要外汇亚洲各国中央银行已经控制了世界外汇储备的一半。中国大陆的外汇储备达24542.75亿美元（2010.6），日本紧随其后，日本拥有的外汇储备为10502亿美元（2010.6）。亚洲各国的增长趋势正在使国际货币体系的权力平衡格局向着有利于亚洲的方向发展。第一章外汇基础知识第一节外汇7/2/202116三、主要外汇美元美元是美利坚合众国的官方货币。目前流通的美元纸币是自1929年以

8、来发行的各