《外汇与外汇汇率》ppt课件

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1、第1章外汇与外汇汇率ForeignExchange&ExchangeRate1教学要点了解外汇含义和汇率标价法掌握汇率的主要分类学习汇率的决定与变动及其经济影响熟悉人民币汇率制度2外汇(ForeignExchange)动态概念：一国货币兑换成另一国货币的实践过程，用以清偿国际间的债权债务关系静态概念：用于国际汇兑活动的支付手段和工具常见表述：外汇是以外币表示的，用于清偿国际债权债务的一种支付手段3外汇的特征外汇是以外币表示的资产，具有可偿性外汇买卖是债权的转移外汇支付是完成国际间债权债务的清偿普遍可接受性在国际经济往来中被各国普遍地接受和使用可以自由兑换能够自由

2、地兑换成其他形式的或其他货币表示的资产4外汇的表现形式狭义的外汇：外国货币（纸币、硬币）外币有价证券：外国政府债券、公司债券、股票等外汇支付凭证：外国汇票、本票、支票外币存款凭证：外币银行存款凭证、邮政储蓄凭证5外汇产生的渊源日本汽车出口商香水进口商法国汽车进口商1.对法出口价值100万欧元汽车香水出口商4.对日出口价值100万欧元香水2.面值为100万欧元的汇票、支票或其他支付工具3.按照约定将日元兑换100万欧元5.面值为100万欧元的汇票、支票或其他支付工具6汇率(ForeignExchangeRate)Thepriceofonecurrencyinter

3、msofanotheriscalledexchangerate.外汇是可以在国际上自由兑换、自由买卖的资产，也是一种特殊商品；汇率就是这种特殊商品的“特殊价格”7汇率标价方法DirectQuotation（直接标价法）US$100=RMB¥827.65IndirectQuotation（间接标价法）RMB¥100＝US$12.08英国、英联邦国家、美国、欧元区国家USDollarQuotation（美元标价法）US$100=€75.26US$1=J¥95.288学习外汇行情表DOLLARSPOTFORWARDAGAINSTTHEDOLLARJan25,2005C

4、losingMid-PointBid/OfferSpreadOneMonthRateThreeMonthRateOneYearRateEuropeRussia(Rouble)Switzerland(SFr)UK(£)Euro(€)AmericaCanada（C$）USA（$）Pacific/MiddleEast/AfricaAustralia(A$)HongKong(HK$)Japan(¥)Singapore(S$)28.06371.19541.86461.29561.2394－1.30797.7994104.0751.6406597－677951－958644

5、－649955－958392－397－075－082990－998060－090403－41028.07371.19351.8611.29611.2395－－7.7865103.8451.639528.12871.18971.8551.29741.2391－－7.7637103.3851.636728.61371.16861.83571.30761.2337－－7.6719100.831.6175中间价买入价卖出价9汇率种类从银行外汇买卖的角度划分买入价：银行买入外汇的价格卖出价：银行卖出外汇的价格中间价：买入价和卖出价的平均价直接标价法：买入价—卖出价间接标价

6、法：卖出价—买入价按照外汇成交后交割时间划分即期汇率：现汇汇率，两个工作日内办理交割远期汇率：期汇率，未来约定时间交割的汇率10汇率种类远期汇率与即期汇率的差价：升水、贴水直接标价法：远期汇率即期汇率：升水远期汇率<即期汇率：贴水按汇率制定的方法划分基础汇率（basicrate）：本国货币与基准货币（关键货币）之间的汇率。套算汇率（crossrate）：在基础货币基础上套算出来本币与关键货币之间的汇率。11中间价的套算日元与新加坡元英镑与日元买入价和卖出价的套算两种货币标价方法一致：将分隔符左右的相应数字交叉相除1美元=104.060/104.090日元1美元

7、=1.6403/1.6410新加坡元12两种货币标价方法不同时，将分隔符左右相应数字同边相乘。英镑与日元的汇率1美元=104.060/104.090日元1英镑=1.8644/1.8649美元131.3汇率的经济分析金本位制度下的汇率决定与变动纸币制度下的汇率决定和变动因素汇率变化的经济影响14国际金本位制度的特点黄金作为最终清偿手段，是“价值的最后标准”，充当国际货币各国货币由黄金铸成，且铸币有重量和成色规定，有法定含金量金币可以自由熔化、自由铸造和自由输出入辅币和银行券可按票面价值自由兑换为金币15金本位制度下的汇率决定铸币平价1英镑金币的含金量是1美元金币含

8、金量的4.8665倍，所