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时间:2018-11-27
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1、台 塑 关 系 企 业规章编号F00001分发序号财务管 理 规则制定部门:总管理处总经理室財務管理規則 年 月 日第 次修訂中华民国90年7月日编印財務管理規則 年 月 日第 次修訂目录 章页 别次第一章总则──1.1目的.............................–1.2适用范围...........................-第二章出纳收支第一节一般规定2.1.1经管部门...........................-2.1.2收付依据.
2、..........................-2.1.3凭证审核...........................-2.1.4银行帐户...........................-~2.1.5 印鉴...............................-2.1.6 收付时间...........................-2.1.7 出纳印戳...........................-2.1.8 资金控制...........................-第
3、二节缴款2.2.1 缴款...............................–~第三节票据处理2.3.1票据审核...........................–2.3.2票据托收...........................–2.3.3票据兑现...........................-2.3.4保证票保管.........................-~2.3.5保证票据兑现.......................-2.3.6票据退票..............
4、.............-2.3.7票据退换及退还.....................-~第四节一般付款2.4.1 空白票据之领用.....................-2.4.2 付款方式...........................-~2.4.3 开票...............................-財務管理規則 年 月 日第 次修訂2.4.4 票据用印...........................-~2.4.5 付款.........
5、......................-2.4.6 员工薪资及代垫款转存退款处理.......-2.4.7 保证金及暂收款退还处理.............-第五节汇款处理2.5.1 汇入银行...........................-2.5.2 汇款帐户受理登记部门...............-~2.5.3 汇款帐户登记.......................-2.5.4 汇款日期...........................-2.5.5 汇款作业方式...........
6、...........-~102.5.6退汇处理...........................-102.5.7汇款紧急止付处理...................-10第六节暂借款处理2.6.1 核决权限...........................-102.6.2 申请...............................-10~112.6.3 领款...............................-122.6.4 报销...............................-
7、122.6.5 逾期报销之处理......................-12第七节短期借款(员工)2.7.1 经办部门...........................-12~132.7.2设立登记...........................-12~132.7.3办理时间...........................-132.7.4 借入手续...........................-13~142.7.5 偿还手续..........................~142.7.6 借入
8、及偿还金额限制................-142.7.7 利息计付...........................-142.7.8 印鉴挂失止付及变更.............
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