台塑关系企业财务管理规则

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1、台　塑　关　系　企　业规章编号F00001分发序号财务管　理　规则制定部门：总管理处总经理室中华民国90年7月日编印目录　章页　别次第一章总则──1.1目的.............................–1.2适用范围...........................-第二章出纳收支第一节一般规定2.1.1经管部门...........................-2.1.2收付依据...........................-2.1.3凭证审核...........................-2.1.4银行帐户......

2、.....................-～2.1.5　印鉴...............................-2.1.6　收付时间...........................-2.1.7　出纳印戳...........................-2.1.8　资金控制...........................-第二节缴款2.2.1　缴款...............................–～第三节票据处理2.3.1票据审核...........................–2.3.2票据托收.

3、..........................–2.3.3票据兑现...........................-2.3.4保证票保管.........................-～2.3.5保证票据兑现.......................-2.3.6票据退票...........................-2.3.7票据退换及退还.....................-～第四节一般付款2.4.1　空白票据之领用.....................-2.4.2　付款方式.................

4、..........-～2.4.3　开票...............................-2.4.4　票据用印...........................-～2.4.5　付款...............................-2.4.6　员工薪资及代垫款转存退款处理.......-2.4.7　保证金及暂收款退还处理.............-第五节汇款处理2.5.1　汇入银行...........................-2.5.2　汇款帐户受理登记部门...............-～2.5.3　

5、汇款帐户登记.......................-2.5.4　汇款日期...........................-2.5.5　汇款作业方式......................-～102.5.6退汇处理...........................-102.5.7汇款紧急止付处理...................-10第六节暂借款处理2.6.1　核决权限...........................-102.6.2　申请...............................-10～112.6.3　领款..

6、.............................-122.6.4　报销...............................-122.6.5　逾期报销之处理......................-12第七节短期借款(员工)2.7.1　经办部门...........................-12～132.7.2设立登记...........................-12～132.7.3办理时间...........................-132.7.4　借入手续...........................-

7、13～142.7.5　偿还手续..........................～142.7.6　借入及偿还金额限制................-1４2.7.7　利息计付...........................-1４2.7.8　印鉴挂失止付及变更................-1４～15第八节结帐及对帐2.8.1　编制日报表.........................-2.8.2　存折管理..........................