台塑关系企业

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1、台　塑　关　系　企　业规章编号F00001分发序号财务管　理　规则制定部门：总管理处总经理室年月日编印目录第一章总则1.1目的.............................11.2适用范围...........................2第二章出纳收支第一节一般规定2.1.1经管部门...........................22.1.2收付依据...........................32.1.3凭证审核...........................32.3.4银行帐户...........................

2、42.1.5　印鉴...............................42.1.6　收付时间...........................52.1.7　出纳印戳...........................62.1.8　资金控制...........................7第二节缴款2.2.1　缴款...............................7第三节票据处理2.3.1票据审核...........................72.3.2票据托收...........................7

3、2.3.3票据兑现...........................82.3.4保证票保管.........................82.3.5保证票据兑现.......................82.3.6票据退票...........................82.3.7票据退换及退还.....................8第四节一般付款2.4.1　空白票据之领用.....................92.4.2　付款方式...........................92.4.3　开票.............

4、..................92.4.4　票据用印...........................92.4.5　付款...............................92.4.6　员工薪资及代垫款转存退款处理.......92.4.7　保证金及暂收款退还处理.............9第五节汇款处理2.5.1　汇入银行...........................102.5.2　汇款帐户受理登记部门...............102.5.3　汇款帐户登记.......................102.5.4　汇款

5、日期...........................102.5.5　汇款作业方式......................102.5.6退汇处理...........................102.5.7汇款紧急止付处理...................10第六节暂借款处理2.6.1　核决权限...........................102.6.2　申请...............................10112.6.3　领款...............................122.6.4　报销..............

6、.................122.6.5　逾期报销之处理......................12第七节短期借款(员工)2.7.1　经办部门...........................12132.7.2设立登记...........................12132.7.3办理时间...........................132.7.4　借入手续...........................13142.7.5　偿还手续..........................142.7.6　借入及偿还金额限制..........

7、......1４2.7.7　利息计付...........................1４2.7.8　印鉴挂失止付及变更................1４15第八节结帐及对帐2.8.1　编制日报表.........................2.8.2　存折管理...........................2.8.3　银行往来对帐.......................第九节资