台塑集团财务管理机能介绍

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1、财务管理机能介绍报告人:曾治平简介本公司之ERP区分为六大管理机能：(1)营业管理(2)生产管理(3)资材管理(4)人力资源(5)财务管理(6)经营管理营业管理财务管理资材管理生产管理人力资源经营管理财务管理目的符合法规简化事务编列财报忠实纪录反应异常纲要一般帐务应收帐款应付帐款固定资产税务申报薪资帐务营业帐务材料帐务外销费用外购帐务财务管理模块图财务管理关联图一日结算财务管理模块图应付帐款一般帐务税务申报固定资产营业管理资材管理人事管理成本管理营业帐务材料帐务薪资帐务外销费用外购帐务应收帐款财务管理关连图固定资产营业税各类所得一般帐务营业人事薪资帐务营

2、业帐务资材外销费用应收帐款材料帐务外购帐务应付帐款传票传票←传票支付→经营管理资金调度一般帐务一般帐务特色弹性科目立冲传票自动产生传票自转功能异常帐项警示多样汇总设定数据就源输入承接自转传票自定义报表格式提供管理报表一般帐务特色(1):弹性科目立冲立冲自行组合指定科目立冲传票管制立冲立冲余额汇总科目数量减少科目长度缩短传票输入正确余额符合需求一般帐务特色(2):传票自动产生传票会计确认帐项分摊：土地税、水电费等定期定额分摊定期结转：季/半年/年报、年度结转研发费用节省输入工作一般帐务特色(3):传票自转功能自转应付费分录自转代扣所得税分录自转进项税额

3、分录部门(费用别)+摘要会计科目用途+摘要外加税内含税大陆内含税自转分录自转会计科目回转传票一般帐务特色(4):异常帐项警示日催告月催告结存金额异常一般帐务特色(5):多样汇总设定可提供多个组织层级汇总资料可依照科目型态设定不同的汇总方式一般帐务特色(6):数据就源输入一般费用暂借款外币暂借款会计确认传票节省输入工作打印传票一般帐务特色(7):承接自转传票一般帐务作业取传票汇总原则取分录配方产生传票编号传票汇总原则建档传票分录建档转出传票人事薪资固定资产应收帐款应付帐款营业帐务外销费用材料帐务外购帐务一般帐务特色(8):自定义报表格式报表出表条件建文件

4、报表出表架构建文件报表数据源建文件报表撷取数据条件建文件损益表资产负债表台塑管理报表一般帐务特色(9):管理报表会计科目余额表比较损益表损益汇总表销管财费用汇总表推销管理费用比较表经营简报一般帐务关连图外包费用结算传票帐项分摊一般费用就源输入暂借款就源输入研发费用定期结转结存金额异常反应月催告日催告管理报表日报结算月报止付厂商各类自转传票自转核决异常管理零星材料应收帐款应收帐款特色弹性收款周期/币别弹性应收立冲要件自定义收款期限自定义对账单应收异常管理汇总开立传票数据就源输入应收帐款特色(1):弹性收款周期/币别月1-31月5-4半月1-15半月3-18

5、…..…..应收帐款特色(2):弹性应收立冲要件公司部门客户编号应收周期币别税额合并必要要件料品交易方式相关号码凭证号码选择要件售别产品编号订单号码相关号码Ex应收立冲应收帐款特色(3):自定义收款期限发票日发票日次月?周期月半月旬…?天应收帐款特色(4):自定义对账单用途别原则建档合计原则建档明细摘要名称建档对账单应收帐款明细表应收帐款特色(5):应收异常管理日催告月催告应收未收款异常反应单应收帐款异常反应表应收帐款异常反应表应收帐款异常反应表营业员营业处(全部)总经理室(3个月以上)总管理处(4个月以上)会计应收帐款特色(6):汇总开立传票打印传票一

6、般帐务作业取传票汇总原则取分录配方产生传票编号传票汇总原则建档传票分录建档转出传票转账缴款票据兑现退票应收帐款特色(7):数据就源输入转账会计出纳确认入檔退款内外销缴款非营业缴款节省输入工作应收帐款关联图帐款管理营业交运就源缴款内销票据管理一般帐务对帐异常管理应收立帐应收冲账开立传票缴票就源缴款非营业预(暂)收立帐营业授信票据退换一般帐务管理报表一般帐务转账传票应付帐款应付帐款特色(1):严格付款管制凭证重复管制止付厂商管制暂借款检查日期案号支付方式错误警示应付帐款特色(2):多样付款方式员工转存企业内拨付EDI电汇现金支票银存(电汇)应付帐款特色(3

7、):汇总开立传票打印传票一般帐务作业取传票汇总原则取分录配方产生传票编号传票汇总原则建档传票分录建档转出传票调度付款退回撤销逐笔确认付款一般帐务自转传票EDI付款柜台付款(现金/支票/汇款)结账/报表应付帐款关连图汇总确认付款员工转存企业内拨付资金调度固定资产固定资产作业特色固定资产异动就源输入材料领用自转固定资产提供累折重算提供财/税签财产目录、追溯重算区分列帐/列管资产多种折旧方式选择弹性残值续提方式闲置管理弹性盘点设定固定资产特色(1):异动就源输入新增会计确认入檔移转减损闲置节省输入工作固定资产特色(2):材料领用自转固定资产固定资产管理资材管

8、理1.材料领用转固定资产条件建档(材料异原代及金额)2.资产编号转换原则中文品名