敢为人先以项目财务为重勇于开拓以信息效率为先

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1、敢为人先以项目财务为重信息效率为先于开拓以振华石油控股有限公司（以下简称“振华石油”或“公司”）是国际化的专业石油公司，是国家重点支持的主要从事石油产业投资、海外油气勘探开发、国际石油贸易、石油炼化、油品储运等业务的国有石油公司；是中国北方工业公司的全资子公司；是国家发改委海外资源开发协调小组六个成员之一，是中一哈、中一委、中一科、中一俄政府能源合作委员会成员企业，是国家实施“走出去”战略的重要团队之一。自2003年成立以来，振华石油各项业务均实现长足发截至目前，振华石油已经取得6个海外油气项目，

2、拥有地质储量11亿吨，在产油田年作业产量超过800万吨；原油、成品油年贸易量2000万吨，年销售收入超过900亿元;建立了国际营销和信息网络，在10多个国家设立了分支机构；打造了一支高素质、专业化、国际化的技术研究和经营管理团队。在国家能源发展政策指导下，振华石油致力于打造行业领先的机制，培育市场开拓、技术创新、油田管理、资本运作等方面特色明显的竞争能力。同时，力争到“十二五”末，公司拥有海外油田地质储量13.5亿吨油气当量，油田年作业产量迗1000万吨油气当量，石油年贸易量3000万吨以上，实现

3、销售收入超过1200亿元。企业管理的核心是财务管理。在公司高速发展的背景下，在公司各级领导的大力支持和部门全体员工艰苦卓绝的努力下，振华石油财务金融部（以下简称“财金部”）不断地茁壮成长。财务金融部成立伊始，就紧紧围绕企业战略规划及管理纲要，不断坚持自身的定位与发展方向，通过研究财务管理战略规划，将公司项目、会计和金融职能分离，又能将三者有效地融合，统一项目、会计、金融制度，实现了财务的相对集中管理，为维护公司正常运营秩序、促进公司整合融合起到了巨大的保障作用。一、精耕细作分工明确振华石油财务金融

4、部的职能较多，成员数量也在公司名列前位，目前已有24位成员。因此内部的组织架构，职能分工较为重要。部门依照：Account与Finance分离，加上公司的特殊上游项目财务管理，将部门分为三个小组：项目管理组，会计管理组，金融管理组，其职能主要表现在以下几个方面。）财务规划负责研究和制定公司财务战略规划，并组织实施，为公司的投资、兼并、重组等事项提供财务支持；配合勘探开发部、新项目部、法律部完成公司新项目经济技术评价的复核;配合经营计划部，负责公司经济运营状态和运营质量的分析、评估，配合解决影响公司

5、经营的重大问题，督促、检查执行情况；负责研究国家财税政策，负责公司系统的稅务筹划工作，负责公司税务的日常管理事务。（二）全面预算管理承担公司预算管理委员会办公室职责，负责组织实施公司系统全面预算管理工作；负责制定公司系统年度预算预案，经批准后组织实施；负责公司系统预算执行情况的过程跟踪、预警和分析。（三）财务核算与分析负责组织制定公司系统财务会计核算基本原则和会计政策，并组织实施；负责组织公司系统会计核算工作，负责指导子公司会计核算和报表管理；负责按集团公司要求编制和报送各类财务报告；负责公司总部

6、会计核算和财务管理工作，根据相关政策组织日常会计核算、账目核对、收支结算、外汇核销等工作。（四）融资及资金管理负责公司系统资金融资安排和管理，负责公司境内外银行授信额度全面管理；负责公司项目融资方案制定和落实；负责监管公司系统银行账户；负责管理公司总部信用证和保函业务；负责公司资本运作工作。（五）信用管理负责公司信用资源管理，制定公司信用资源管理制度，并组织实施；负责公司新客户准入审核和授信动态管理。（六）保险管理负责研究国家有关保险的法律和规章制度，制定公司保险管理制度并组织实施；负责办理公司信

7、用保险和商业保险业务。（七）内部控制和风险管理负责公司全面风险管理和内部控制体系建设。负责指导、监督、评价子公司风险管理工作；负责组织完成公司整体风险评估和内部控制测试；负责制定公司重大风险内部控制检查计划，经风险管理委员会批准后组织实施。（八）本部门业务建设管理和员工队伍建设负责编制本部门年度工作计划、并组织实施，开展本部门目标管理、绩效考评工作；负责子公司财务总会计师（财务经理）的年度财务管理目标和绩效考核管理工作；负责本部门文件、合同、协议等重要文件的管理工作，负责整理本部门档案；负责制定部

8、门年度、月度资金计划；负责部门岗位职责梳理及工作标准规范化。二、协作创新成就斐然2013年度振华石油营业收入达1050亿元，利润总额45亿元。其中，贸易收入950亿元，原油贸易量2130万吨。原油贸易作为公司的主营业务，其主要特点如下：（1）主要结算货币为美元，存在跨国境、跨多个时区收付款结算与融资，并且对付款的时效性要求非常高；（2）单笔金额巨大，一个标准油轮大概装200万桶，金额约2.2亿美元，并且公司每年完成贸易业务量巨大，2013年结算金额达到950亿元，平均到每月，大概需