客服出差费用管理办法GWF01

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1、----------专业最好文档，专业为你服务，急你所急，供你所需-------------文档下载最佳的地方东莞市广发科机电设备有限公司客服出差费用管理办法文件编号：GFK01版次：第一版制订日期：2010年10月07日总页数：共4页文件分发单位计5份单位文管中心生产部业务科财务科仓库份数11111核准审查制订----------专业最好文档，专业为你服务，急你所急，供你所需-------------文档下载最佳的地方----------专业最好文档，专业为你服务，急你所急，供你所需-------------文档下载最佳的地方东莞市广发科机电设备有限公司文件编号GFK01客服

2、出差费用管理办法制订日期10年10月07日版次第一版页次1/4----------专业最好文档，专业为你服务，急你所急，供你所需-------------文档下载最佳的地方----------专业最好文档，专业为你服务，急你所急，供你所需-------------文档下载最佳的地方1、目的为使公司客服人员出差费用加强管控,确保客服岗位作业人员各项工作的顺利开展，满足对客户服务时效之需求，本着合理、节约的原则，特制定本办法。2、依据无3、适用范围凡本公司客服人员涉及出差费用皆适用本办法。4、名词定义出差费用：指交通费、住宿费、伙食补助、出差补助。5、权责部门5.1客服课出差费用的

3、申请。5.2财务出差费用之核销。6、作业流程无7、内容7.1借支与报销7.1.1备用金借支7.1.1.1营业客服人员为保证服务时效性及合理需求，按审批权限核准后，可向财务课预支一定数额的备用金。7.1.1.2借支人填借支单经权限审批后，交费用会计编制记帐凭证，由财务主管复核，出纳根据复核后的记帐凭证，向借支人支付备用金，同时借支人须在记帐凭证上签字。7.1.1.3备用金是为保证公务需求所设，因私不得借支备用金。7.1.2费用报销7.1.2.1报销人按照下款之要求三天内提出报销，自行粘贴票据并填制费用报销单和差旅费报销单。按公司报销标准，由售服助理初审，部门主管确认，部级主管复核

4、，稽核会计审核，总经理核准后出纳根据核准后的记帐凭证向报销人支付报销款，或收取归还的备用金余款；出纳收取归还的备用金余款东莞市广发科机电设备有限公司文件编号GFK01客服出差费用管理办法制订日期10年10月07日----------专业最好文档，专业为你服务，急你所急，供你所需-------------文档下载最佳的地方----------专业最好文档，专业为你服务，急你所急，供你所需-------------文档下载最佳的地方版次第一版页次2/4并向报销人开据收据，核销借支单；报销人领取报销款项及在记帐凭证上签字。7.1.2.2对原始票据的要求：所有票据必须是合法的正式发票，

5、除定额票据外，其余票据都必须是经复写纸依次性套写清楚的票据，收据（财政票据除外）及白条不予报销，公务中因个人原因违章的罚款单据不予报销。原始票据的粘贴：交通票据等小票据的粘贴范围以粘贴单大小为界，须紧靠粘贴单顶界和右界从右往左横向粘贴，覆盖粘贴的相邻票据间须留出一定间隔距离，票据较多时，可分行粘贴，不能竖向粘贴，原始票据必须按交通票据、住宿票、运费票等不同类别和不同金额分门别类进行粘贴，不能混合粘贴，除交通票据外的其他票据，报销人须在每张票据正面空白处注明，票据金额开支的用途并签名。装卸费、运杂费、包租费、保险费等票据须注明业务流水号或出口发票并签名，不符合上述规定要求的报销票

6、据，售服助理应退回要求报销人重新整理。费用报销后，由财务部门编入个人费用明细，按月上报，以便统计费用成本进行成本考核。7.2审批权限7.2.1备用金借支和费用报销的审批依据公司现行作业办法执行。7.3出差的补贴、标准及规定7.3.1定义：出差是指公司员工受公司主管、负责人派遣在公司或常驻办公所在地（地市级）以外的地区履行公务，并根据本办法的规定享受相应标准的出差补助，伙食补贴。7.3.2公司员工出差应严格履行报批手续，未经批准不得自行出差，自行出差或因私出差所发生的一切费用由本人自理，公司不予报销。7.3.3公司各部门应严格控制出差人数，并考虑其完成任务的期限，确定合理的出差日

7、期，逾期出差应向上一级主管报告，对因公出差人员，按相应标准报销出差费用。7.3.4出差交通工具乘坐标准东莞市广发科机电设备有限公司----------专业最好文档，专业为你服务，急你所急，供你所需-------------文档下载最佳的地方----------专业最好文档，专业为你服务，急你所急，供你所需-------------文档下载最佳的地方文件编号GFK01客服出差费用管理办法制订日期10年10月07日版次第一版页次3/4客服人员长途（300KM以外）出差标准为火车硬卧、轮船三等舱为