费用报销管理办法及员工出差补助规定

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1、费用报销管理办法及员工出差补助规定费用报销管理办法第一条为规范公司的报销业务，防范公司风险，特制定本办法。第二条报销的基本原则：（1）所有报销应本着厉行节约、以公司价值最大化为宗旨，防止和杜绝弄虚作假、徇私舞弊的行为；（2）所有开支必须严格执行开支标准及逐级审核审批的原则，除特殊情况夕卜，不得越级审批或直接报销；（3）报销的附件应以能证明业务的真实性、合法性为原则；（4）任何人不得自审、自批任何开支；（5）所有当次或者一件事项发生的费用不可拆开分次报销,合同有明确规定的除外。（6）以下业务必须有事前计划申请，严格做到先计划申请、后发生、再报销：1.各种生产物资采购；2.员工各种奖励或福

2、利发放；3.出差；4.交际应酬费用、宴请接待用餐；1.新产品开发；2.促销活动；3.对外捐赠；4.公司日后指定的其他业务。第三条报销的流程（1）申请人因生产经营需要，预计将要发生物资采购或费用吋，原则上应先填写《采购计划单》，对于涉及第二条第（6）提及的业务应先填写《费用计划申请单》，在经部门及总经理审批准予发生后开展业务。（2）申请人根据合同、约定或业务结束需要报销时，应根据不同的业务类型填写《借款借据》、《差旅费报销单》、《现金报销单》、《付款申请单》、《帐扣费用申请单》，并先后通过部门、财务、总经理审核、审批后予以支付。其中，上述单据用途如下：1.《借款借据九用于公司员工申请借款

3、；2.《差旅费报销单》：用于公司员工出差后相关费用的报销；3.《现金报销单》：用于现金支付的报销，但不包括差旅费的报销；4.《付款申请单》：用于非现金支付的报销；5.《帐扣费用申请单庆用于通过非现金方式确认的客户费用，如超市的陈列费。（3）若主管、厂长、经理、总经理临吋出差或休假的，审核人可先电话通知财务予以确认是否放行，事后补签字；对于长期出差的，原审核岗位应指定其他岗位进行代理。（4）报销流程图如下：第四条报销注意事项（1）报销单据信息必须填写完整、准确，并已取得相应审核人的审核；（2）报销单后面的发票及附件必须粘贴在托底纸上，并按托底纸的要求粘贴；（3）差旅费（含补助）、餐饮费必

4、须在发生后一周内报销；第五条本办法适用于XXX有限公司，自颁布之日起执行。XXX有限公司二零一八年四月一日员工出差补助规定第一条为明确公司员工外出工作的费用报销、补助等相关事宜，特制定本规定。第二条本规定所指的出差是指到公司所在地行政区域以外办理公务。第三条岀差前必须填写费用计划申请表，以明确出差事由、路线、岀行方式、预计费用等，并取得相应审核人的审核，出差过程中如需宴请客人用餐的，必须先征得上级同意。未取得事前审核的出差行为或宴请行为，公司将不予以报销。第四条出差的交通工具，在不影响工作的情况下，应尽量选择经济型交通工具。第五条同行出差人员应尽量入住同一洒店，同性别员工应尽量入住同一

5、房间。第六条实际出差天数的计算以所乘坐交通工具出发时间到返回时间为准,出发及到达吋间同在当天十二点前、到达吋间在十二点之前、出差时间在十二点之后的，以半天计算；否则以一天计算。但出差至国外城市的，不足一天以一天计算。第七条补助及报销标准⑴短期出差（出差日期少于等于30天的）1.往返交通费用实报实销。如需乘坐的士、高铁、飞机或驾驶自有车辆的，必须先征得上级同意。乙员工因公司业务岀差到省内其他城市的，餐费补助40元/人/天；岀差到省外城市的，补助50元/人/天；出差到港澳地区的，补助100元/人/天；出差到国外城市的，补助20元当地币种/人/天或20元美金/人/天，出差半天的，补助折半计算

6、。若报销餐费或有其他方式提供餐饮的，不再享受餐费补助。3•因业务需要公司员工使用自有车辆出差到外地的，按1元/公里的标准补助车主（里程按白度网上地图搜索与实际报销较低者为准），不再另外报销油费。过桥过路费实报实销。4•因业务需要住宿的，单人住宿费每晚不高于150元，双人间每晚不高于200元，超出部分自理，有特殊申请的除外。（2）长期驻点（出差天数大于30天的）1.往返交通费用实报实销。如需乘坐的士、高铁、飞机或驾驶自有车辆的，必须先征得上级同意。2•省内城市的餐费补助为35元/人/天；省外城市为45元/人/天；港澳地区为100元/人/天，国外地区为20元当地币种/人/天或20元美金/人

7、/天，若有其他方式提供餐饮条件的，不再享受餐饮补助。另外，休息吋间亦不享受餐费补助。3•长期驻外公司提供宿舍的，公司承担房租、管理费、上网费用，水电煤费用，其他费用出差人员自行承担；公司不提供猪舍的，一人驻外的补助700元/人/月，两人驻外同一地点的，补助1000元/两人/月。4•长期驻外人员除享受餐费补助外，同时额外补助40元/人/天。第八条其他事项(1)差旅费(含补助)报销必须及吋，应连同事前费用计划单在出差结束后一周交至财务部进行审核；(